Gradivo k 6. toÄki - dodatno - ObÄina Slovenske Konjice
Gradivo k 6. toÄki - dodatno - ObÄina Slovenske Konjice Gradivo k 6. toÄki - dodatno - ObÄina Slovenske Konjice
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Konto Naziv 31.12.2011 31.12.2010 Indeks 11/10 1900 Kratkoročno odloženi stroški 5.256 1.198 4,39 1906 Stroški KS Bezina 184 40 4,60 1907 Nezaračunane terjatve za prodana os.sr. 0 611.633 0 1908 Kratkoročno odloženi stroški najemnine 5.395 17.757 0,30 1911 Pokrivanje izgube bazen 42.006 48.252 0,87 1912 Pokrivanje izgube vzd. mestnih središč 14.309 7.384 1,94 1913 Pokrivanje izgube ČN Tepanje 27.211 18.046 1,51 1914 Pokrivanje izgube odpadki 71.309 0 0 1915 Pokrivanje izgube odvajanje odpadne vode 68.363 0 0 1916 Pokrivanje izgube vodarina 58.367 0 0 Skupaj aktivne časovne razmejitve 292.400 704.310 0,42 V tej postavki bilance stanja izkazuje podjetje kratkoročno odložene stroške, ki predstavljajo izdatke povezane s poslovnimi učinki v naslednjem obdobju. Kratkoročno nezaračunane prihodke predstavljajo prihodki od Občine Slovenske Konjice za pokrivanje izgube stroškovnega mesta bazen v znesku 42.006 €, pokrivanje izgube stroškovnega mesta vzdrževanje mestnih središč v znesku 14.309 €, pokrivanje izgube stroškovnega mesta ČN Tepanje v znesku 27.211 €, pokrivanje izgube stroškovnega mesta odpadki 71.309 €, pokrivanje izgube stroškovnega mesta odvajanje odpadne vode v znesku 68.363 € in pokrivanje izgube stroškovnega mesta vodarina v znesku 58.367€. v € D. ZABILANČNA SREDSTVA v € Konto Naziv 31.12.2011 31.12.2010 Indeks 11/10 99420 Garancija Nova KBM 0 10.945 0 99000 Najeta gosp. infr. Občina Slov. Konjice 9.922.523 7.878.444 1,26 99001 Najeta gosp. infr. Občina Slov. Konjice v pripravi 992.557 0 0 99010 Najeta gospodarska infr. Zreče 726.522 0 0 99011 Najeta gospodarska infr. Zreče v pripravi 932 0 0 99020 Najeta gospodarska infr. Vitanje 125.547 0 0 99021 Najeta gospodarska infr. Vitanje v pripravi 101 0 0 99030 Najeta gospodarska infr. Šentjur 276.310 285.416 0,97 Skupaj zabilančna sredstva 12.044.492 8.174.805 1,47 Najeta gospodarska infrastruktura se nanaša na osnovna sredstva v lasti Občin, ki jih ima družba v najemu. Zneski so skladni z izvirnim knjigovodskimi listinami in dokumenti. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (v €) Kapital 901.847 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 83.704 Dolgoročne obveznosti 493.716 Kratkoročne obveznosti 1.202.858 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 4.270 Obveznosti do virov sredstev 2.686.395 64
A. KAPITAL JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Konto Naziv 31.12.2011 31.12.2010 Indeks 11/10 903 Osnovni kapital 68.144 68.144 1,00 916 Kapitalske rezerve 60.842 60.842 1,00 920 Zakonske rezerve 1.634 1.634 1,00 930 Preneseni čisti dobiček iz preteklih let 9.649 2.552 3,78 932 Čisti dobiček poslovnega leta 0 7.097 0 933 Čista izguba poslovnega leta 716 0 0 934 Prenos iz presežka iz prevrednotenja 120.959 96.767 1,25 951 Presežek iz prevrednotenja 641.335 665.528 0,96 Skupaj kapital 901.847 902.564 1,00 Osnovni kapital je izkazan v vrednosti na osnovni sklepa Občine Slov. Konjice na podlagi Odloka. Čista izguba poslovnega leta znaša 716 €. Preneseni čisti dobiček iz preteklih let je izkazan v vrednosti ugotovljenega poslovnega izida iz preteklih let. Za znesek povečanja nabavne vrednosti navedenih nepremičnin je družba v prejšnjih letih oblikovala posebni prevrednotovalni popravek kapitala. Obračunani prevrednotovalni popravek kapitala se vsako leto sproti prenaša v dobro prenesenega poslovnega izida. Družba je celotni znesek prevrednotovalnih poslovnih prihodkov knjižila v dobro prenesenega poslovnega izida in v breme prevrednotovalnega popravka kapitala. Morebitni prevrednotovalni poslovni prihodki se bodo knjižili v izkaz poslovnega izida le ob morebitni odtujitvi navedenih nepremičnin za zneske, ki bi presegli zneske prevrednotovanja. Med posebnimi prevrednotovalnimi popravki kapitala družba izkazuje učinke posebnega prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev v višini 641.335 €. v € Konto Naziv 31.12.2011 31.12.2010 Indeks 11/10 951200 Presežek iz prevrednotenja – poslovna stavba 345.178 357.129 0,97 951300 Presežek iz prevrednotenja – garaža Celjska 16.294 17.391 0,94 951400 Presežek iz prevrednotenja – garaža Grajska 163.292 172.547 0,95 951500 Presežek iz prevrednotenja – Rogla 116.571 118.461 0,98 951 Skupaj presežek iz prevrednotenja 641.335 665.528 0,96 B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Konto Naziv 31.12.2011 31.12.2010 Indeks 11/10 963010 Rezervacije za jubilejne nagrade 22.481 24.152 0,93 963020 Rezervacije za odpravnine 61.223 61.066 1,00 Skupaj rez. in dolgor. pas. časovne razmejitve 83.704 85.218 0,98 Podjetje je oblikovalo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi na podlagi aktuarskega izračuna. v € 65
- Page 13 and 14: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 15 and 16: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 17 and 18: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 19 and 20: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 21 and 22: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 23 and 24: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 25 and 26: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 27 and 28: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 29 and 30: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 31 and 32: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 33 and 34: Tabela 3.8.: Pregled števila okvar
- Page 35 and 36: - Sanacijska dela na vodohranu ZBEL
- Page 37 and 38: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 39 and 40: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 41 and 42: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 43 and 44: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 45 and 46: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 47 and 48: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 49 and 50: Tabela 3.24: Poraba sredstev okoljs
- Page 51 and 52: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 53 and 54: 3.1.4.5. Čiščenje odpadne vode n
- Page 55 and 56: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 57 and 58: Tabela 3.36.: Poraba sredstev amort
- Page 59 and 60: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 61 and 62: Preglednica gibanja opredmetenih os
- Page 63: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 67 and 68: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 69 and 70: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 71 and 72: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 73 and 74: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 75 and 76: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 77 and 78: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 79 and 80: 7. CENE ZA POSAMEZNO STORITEV IN IZ
- Page 81 and 82: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 83 and 84: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 85 and 86: ODPADKI JKP, Javno komunalno podjet
- Page 87 and 88: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 89 and 90: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 91 and 92: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 93 and 94: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 95 and 96: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 97 and 98: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 99 and 100: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 101 and 102: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 103 and 104: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
- Page 105 and 106: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br />
JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. <strong>Slovenske</strong> <strong>Konjice</strong><br />
Konto Naziv 31.12.2011 31.12.2010 Indeks 11/10<br />
1900 Kratkoročno odloženi stroški 5.256 1.198 4,39<br />
1906 Stroški KS Bezina 184 40 4,60<br />
1907 Nezaračunane terjatve za prodana os.sr. 0 611.633 0<br />
1908 Kratkoročno odloženi stroški najemnine 5.395 17.757 0,30<br />
1911 Pokrivanje izgube bazen 42.006 48.252 0,87<br />
1912 Pokrivanje izgube vzd. mestnih središč 14.309 7.384 1,94<br />
1913 Pokrivanje izgube ČN Tepanje 27.211 18.046 1,51<br />
1914 Pokrivanje izgube odpadki 71.309 0 0<br />
1915 Pokrivanje izgube odvajanje odpadne vode 68.363 0 0<br />
1916 Pokrivanje izgube vodarina 58.367 0 0<br />
Skupaj aktivne časovne razmejitve 292.400 704.310 0,42<br />
V tej postavki bilance stanja izkazuje podjetje kratkoročno odložene stroške, ki predstavljajo izdatke povezane s<br />
poslovnimi učinki v naslednjem obdobju. Kratkoročno nezaračunane prihodke predstavljajo prihodki od Občine<br />
<strong>Slovenske</strong> <strong>Konjice</strong> za pokrivanje izgube stroškovnega mesta bazen v znesku 42.006 €, pokrivanje izgube<br />
stroškovnega mesta vzdrževanje mestnih središč v znesku 14.309 €, pokrivanje izgube stroškovnega mesta ČN<br />
Tepanje v znesku 27.211 €, pokrivanje izgube stroškovnega mesta odpadki 71.309 €, pokrivanje izgube<br />
stroškovnega mesta odvajanje odpadne vode v znesku 68.363 € in pokrivanje izgube stroškovnega mesta<br />
vodarina v znesku 58.367€.<br />
v €<br />
D. ZABILANČNA SREDSTVA<br />
v €<br />
Konto Naziv 31.12.2011 31.12.2010 Indeks 11/10<br />
99420 Garancija Nova KBM 0 10.945 0<br />
99000 Najeta gosp. infr. Občina Slov. <strong>Konjice</strong> 9.922.523 7.878.444 1,26<br />
99001 Najeta gosp. infr. Občina Slov. <strong>Konjice</strong> v pripravi 992.557 0 0<br />
99010 Najeta gospodarska infr. Zreče 72<strong>6.</strong>522 0 0<br />
99011 Najeta gospodarska infr. Zreče v pripravi 932 0 0<br />
99020 Najeta gospodarska infr. Vitanje 125.547 0 0<br />
99021 Najeta gospodarska infr. Vitanje v pripravi 101 0 0<br />
99030 Najeta gospodarska infr. Šentjur 27<strong>6.</strong>310 285.416 0,97<br />
Skupaj zabilančna sredstva 12.044.492 8.174.805 1,47<br />
Najeta gospodarska infrastruktura se nanaša na osnovna sredstva v lasti Občin, ki jih ima družba v najemu.<br />
Zneski so skladni z izvirnim knjigovodskimi listinami in dokumenti.<br />
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (v €)<br />
Kapital 901.847<br />
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 83.704<br />
Dolgoročne obveznosti 493.716<br />
Kratkoročne obveznosti 1.202.858<br />
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 4.270<br />
Obveznosti do virov sredstev 2.68<strong>6.</strong>395<br />
64
Change language