Gradivo k 6. toÄki - dodatno - ObÄina Slovenske Konjice
Gradivo k 6. toÄki - dodatno - ObÄina Slovenske Konjice
Gradivo k 6. toÄki - dodatno - ObÄina Slovenske Konjice
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. <strong>Slovenske</strong> <strong>Konjice</strong><br />
145100 Krat. terjatve iz poslovanja za tuj račun Občina Šentjur 7.308 1<strong>6.</strong>692 0,44<br />
145300 Krat. terjatve iz poslovanja za tuj račun Občina Zreče 13.274 15.307 0,87<br />
145400 Krat. terjatve iz poslovanja za tuj račun Občina Vitanje 2.864 2.570 1,11<br />
15 Terjatve za obresti 5.043 4.513 1,12<br />
160 Terjatev za vstopni DDV 64.123 74.876 0,86<br />
161 Kratkoročne terjatve za davek od dohodka 10.040 0 0<br />
162 Drug kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 9.791 25.178 0,39<br />
165 Ostale kratkoročne terjatve 3.234 4.505 0,72<br />
Skupaj ostale terjatve 125.300 182.662 0,69<br />
Skupaj kratkoročne terjatve 771.474 908.882 0,85<br />
Največje zapadle kratkoročne terjatve iz poslovanja<br />
Ime kupca<br />
Starost terjatev (dni)<br />
(najstarejše)<br />
Zapadlo stanje na dan<br />
31.12.2011 (€)<br />
Občina Zreče 120 34.439,61<br />
Strašek d.o.o 255 27.200,50<br />
Občina Vitanje 970 1<strong>6.</strong>915,00<br />
Unior d.d. 150 13.444,10<br />
Občina Šentjur 65 10.912,10<br />
Likar in sin d.o.o. 410 9.957,92<br />
Jelen d.d. 805 8.548,66<br />
Fink Gregor s.p. 335 <strong>6.</strong>905,06<br />
Sirc Miran s.p. 1380 <strong>6.</strong>898,90<br />
V. Denarna sredstva - dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina<br />
Konto Naziv 31.12.2011 31.12.2010 Indeks 11/10<br />
100000 Denar v blagajni 550 695 0,79<br />
110000 Denar na transakcijskem računu 30.240 22.977 1,32<br />
110900 Prehodni konto 1.714 859 2,00<br />
111000 Kratkoročni depozit 240.000 60.000 4,00<br />
Skupaj dobroimetja 272.504 84.531 3,22<br />
Na dan 31.12. 2011 je imela družba na transakcijskem računu 30.240 € denarnih sredstev in vezanih depozitnih<br />
sredstev v višini 240.000 €. Denarna sredstva v blagajni so ugotovljena na osnovi popisa inventurne komisije v<br />
višini 550 €.<br />
v €<br />
63