Gradivo k 6. toÄki - dodatno - ObÄina Slovenske Konjice

More documents

Recommendations

Info

JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice naj bi veljala 6 mesecev, tako je bilo zapisano. V letu 2011 sta bili nato še dvakrat sprejeti uredbi (februar, avgust), s katerima so cene ostale zamrznjene tudi v naprej, vsaj do 28.2.2012. Spoštovanje Uredbe redno kontrolira tržni inšpektorat. Preverja in kontrolira položnice za obračun komunalnih storitev pred in po sprejetju Uredbe o zamrznitvi cen. Cene storitev, ki jih lahko potrdi nadzorni svet podjetja, so se v letu 2011 povišale za dovoljen odstotek. Poslovanje družbe JKP d.o.o. kot celote v letu 2011 izkazuje: - prihodki od prodaje skupaj so bili 9 % nižji kot v letu 2010 in 6.411 € nižji od planiranih (planirani v višini 2.333.418,37 €, realizirani v višini 2.327.007,21 €) - izvajanje dejavnosti javne gospodarske službe predstavlja 65,7 % vseh prihodkov, ostalo so prihodki tržnih dejavnosti - poslovanje izvajanja javne službe predstavlja z dotacijami in subvencijo za kritje izgube stroškovnih mest izgubo poslovanja v višini – 319.153,04 €, tržne dejavnosti pa dobiček v enaki višini, 319.153,04 €. - stroški materiala so bili nižji od lanskih za 11 % in nižji od planiranih za 7.700 € oz. 4 % - stroški energije so bili 2 % višji od tistih iz leta 2010 in enaki planiranim - 30 % nižji od lanskih in 7 % oz. 495 € višji od planiranih so stroški nadomestnih delov, - višji od planiranih so stroški odpisa drobnega inventarja (konto 404), skupaj v višini 9.187,33 € (planirano 4.874,82 €) - stroški pisarniškega materiala in strokovne literature so 6 % višji od tistih v letu 2010 (skupaj 9.748,46 €), 3 % oz. 300 € so višju od planiranih - drugi stroški materiala so 18 % nižji od lanskih in nižji od planiranih za 13 %, skupaj 32.198,53 € - stroški storitev v višini 435.859,18 € so 15 % višji od lanskih in 14 % višji od planiranih; na tem kontu so stroški odvoza odpadkov na odlagališče Pragersko, Slovenska Bistrica, ki v planu 2011 niso bili zajeti - Stroški transporta, telefona in pošte so na nivoju tistih iz leta 2010 in planiranih, skupaj v višini 39.757,79 € - Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem so nižji od lanskih za 21 % in nižji od planiranih za 28 %, skupaj v višini 82.162,21 € - Stroški najemnine infrastrukture so kar 13 % oz. 43.300 € višji od lanske in 7 % nižji od planirane vrednosti - Povračila stroškov zaposlencem so višja od lanskih za 7 % oz. 1.280 € oz. 5 % višji od planiranih - Stroški plačilnega prometa so 4 % višji od lanskih in 25 % od planiranih - Stroški intelektualnih in osebnih storitev so višji od lanskih za 39 % (na nivoju iz leta 2009) in višji od planiranih vrednosti za 41 % oz. 4.200 € - Stroški reklame in reprezentance so znašali 2.874,55 € (v letu 2010 2.042,69 €), kar predstavlja 0,1 % vseh stroškov skupaj, in so presegli planirane - Strošek amortizacije osnovnih sredstev JKP je nižji od planirane vrednosti za 25 % (nakup smatarskih vozil šele v decembru) in 7 % nižji od lanske - Plače zaposlencev so dosegle 98 % lanske vrednosti in so enake planirani vrednosti - Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine dosegajo v letu 2011 približno enako vrednost kot v letu 2010 (v letu 2011 v višini 7.000,81 €) - Regres za letni dopust je bil izplačan v višini 119.822,70 € - Višji od lanskih in planiranih so stroški nagrad dijakom in študentom - ostali stroški so na nivoju planiranih in 11 % nižji od lanskih - V letu 2011 je bilo 581,30 € stroškov denarnih kazni in odškodnin 12
JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice - Stroški skupaj so v letu 2011 znašali 2.608.571,98 €, kar predstavlja podobno vrednost kot leta 2010. Stroški so bili 4 % oz. 109.150 € višji od planiranih. Povečujejo se tisti stroški, na katere podjetje ne more neposredno vplivati (dvig cen goriva, monitoringi, analize,..), prav tako je nemogoče vplivati na število okvar na vodovodnem sistemu (material, stroški vzdrževanja). V letu 2011 (1.1. – 31.12.2011) smo fakturirali: - republiški prispevek »vodna povračila« 61.764,77 € - okoljska dajatev za obremenjevanje voda (S. Konjice) 386.328,31 € - okoljska dajatev za obremenjevanje voda (Slov. Bistrica) 4.735,28 € - okoljska dajatev za obremenjevanje voda (Šentjur) 3.769,27 € - okoljska dajatev zaradi obremenjevanja okolja – odpadki (S. Konjice) 107.848,42 € - okoljska dajatev zaradi obremenjevanja okolja – odpadki (Zreče) 50.449,07 € - okoljska dajatev zaradi obremenjevanja okolja – odpadki (Vitanje) 12.115,60 € - prispevek za investicije 170.382,07 € Znesek akontacije prve postavke odvedemo na ustrezen konto MOP – Agencije RS za okolje. Okoljsko dajatev za obremenjevanje voda smo celo leto nakazovali v občinski proračun občine Slovenske Konjice. Okoljsko dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda za občini Slovenska Bistrica in Šentjur smo nakazali izvajalcem gospodarskih javnih služb v teh dveh občinah. Okoljsko dajatev zaradi odlaganja odpadkov smo prvo polovico leta 2011 nakazovali na transakcijski račun Carinskega urada. Od 1.7.2011 smo okoljsko dajatev plačevali Komunali Slovenska Bistrica. Prispevek za investicije se nakazuje na ustrezen konto občine Slovenske Konjice. Kljub različnim težavam smo uspeli v pretežni meri izpolniti program dela JKP d.o.o. Slov. Konjice za preteklo leto. Opravljenih je bilo veliko dodatnih del, ki niso bila zajeta v Programu dela za leto 2011, vendar jih je bilo nujno opraviti zaradi izraženih potreb na terenu. Trudili smo se na različne načine, tudi na področju splošne urejenosti mesta in vzdrževanja javnih površin v občini, na pokopališču v Ločah, Žičah, Špitaliču in Sl. Konjicah, vodenja in upravljanja kopališč v Slov. Konjicah in na Zbelovem. 1.3.3. Kazalniki Tabela 1.1.: Finančni kazalniki Cilj Leto 2010 Plan 2011 Leto 2011 Stopnja lastniškosti financiranja Kapital / obveznosti do virov sredstev 0,33 0,31 0,34 Stopnja dolgoročnosti financiranja Vsota kapitala in dolgoročnih dolgov in dolgoročnih rezervacij / obveznosti do virov sredstev 0,52 0,59 0,55 Stopnja osnovnosti investiranja Osnovna sredstva po odpisani vrednosti / sredstva 0,33 0,53 0,43 Stopnja dolgoročnosti investiranja Vsota osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti, dolg. finančnih naložb in dolgoročnih poslovnih terjatev / sredstva 0,33 0,56 0,43 13
Page 1 and 2: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
Page 5 and 6: MEGLIČ Edvard NEMEŠ Štefan PODPL
Page 11: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
Page 33 and 34: Tabela 3.8.: Pregled števila okvar
Page 35 and 36: - Sanacijska dela na vodohranu ZBEL
Page 49 and 50: Tabela 3.24: Poraba sredstev okoljs
Page 53 and 54: 3.1.4.5. Čiščenje odpadne vode n
Page 57 and 58: Tabela 3.36.: Poraba sredstev amort
Page 61 and 62: Preglednica gibanja opredmetenih os
Page 63 and 64:
JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o
Page 65 and 66:
A. KAPITAL JKP, Javno komunalno pod
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
7. CENE ZA POSAMEZNO STORITEV IN IZ
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
ODPADKI JKP, Javno komunalno podjet
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
show all

Gradivo k 6. toÄki - dodatno - ObÄina Slovenske Konjice

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Gradivo k 6. toÄki - dodatno - ObÄina Slovenske Konjice