Letno poroÄilo 2011 - Mariborska knjižnica
Letno poroÄilo 2011 - Mariborska knjižnica Letno poroÄilo 2011 - Mariborska knjižnica
Mariborska knjižnica 133 Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/0 Zapis 76 Letno poročilo/Dragica Turjak Velja od:29.2.2012 E. zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G. druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716=717+718+719+72 0+721+722+723) 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G. druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kratkoročna sredstva Denarna sredstva zajemajo: - gotovino v blagajni v višini 141,71 EUR, - sredstva na podračunu pri UJP Slovenska Bistrica v višini 91.251,10 EUR. Terjatve do kupcev na dan 31.12.2011 znašajo 766,10 EUR. Med kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta, v skupini 14, so zajete terjatve v višini 376.593,26 EUR. Nanašajo se na sredstva za plače, materialne stroške in knjižnično gradivo, ki jih za leto 2011 dolgujejo občinski in državni proračun: - konto 140 4.178,43 EUR, - konto 141 357.182,62 EUR, od tega: Občina Hoče Slivnica 11.267,05EUR, Občina Lovrenc na Pohorju 4.893,21 EUR, Občina Šentilj 2.270,79 EUR, Mestna občina Maribor 308.534,63 EUR, Občina Ruše 5.681,86 EUR, Občina Kungota 9.450,00 EUR, Občina Duplek 15.088,58 EUR. - konto 142 582,09 EUR, - konto 143 14.610,40 EUR - konto 145 39,72 EUR. V bilanci stanja so izkazane še druge terjatve in sicer do Zavoda za zdravstveno zavarovanje, za refundacije boleznin (10.797,68 EUR), terjatve za vstopni DDV (127,67 EUR) in terjatve do zavarovalnice (467,84 EUR), v skupni višini 11.393,19 EUR. Med neporavnanimi terjatvami ni pomembnih ali večjih zneskov pri posameznem dolžniku. Vsem dolžnikom so bili poslani opomini in IOP obrazci. V letu 2012 bomo nadaljevali s spremljanjem terjatev in opominjanjem.
Mariborska knjižnica 134 Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/0 Zapis 76 Letno poročilo/Dragica Turjak Velja od:29.2.2012 Kratkoročne obveznosti Na kontih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so zajete plače I. bruto in obveznosti za delo po podjemnih pogodbah za mesec december 2011, v višini 206.900,89 EUR. Obveznosti so bile poravnane v januarju 2012. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so na dan 31.12.2011 znašale 111.482,63 EUR, z zapadlostjo januarja 2012. Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v višini 37.105,01 EU so zajete: - obveznosti za prispevke na plače in javna dela v znesku 31.280,84 EUR, - obveznosti za davek na dodano vrednost 2.592,00 EUR, - ostale kratkoročne obveznosti (prehrana, prevoz na delo, delo po podjemni pogodbi) za 12/11 v višini 3.232,17 EUR. Kratkoročne obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov znašajo 10.956,37 EUR. Na kontih pasivnih časovnih razmejitev (začasno odloženi prihodki) so zajeta sredstva v višini 18.365,93 EUR. Namenjena bodo pokrivanju stroškov univerze za tretje življenjsko obdobje (članarine – 4.085,93 EUR), do zaključka študijskega leta, konec maja 2012, pokritju stroškov izdelave dokumentacije za opremo Knjižnice Ruše (5.280,00 EUR) in izdajo monografije v okviru projektov EPK (9.000,00 EUR). Med prihodke jih bomo prenesli, ko bodo nastali stroški. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 21.542,00 EUR so oblikovane iz donacij za opredmetena osnovna sredstva ter neplačanih prispevkov in nagrade za preseganje kvote za invalide nad kvoto, v skladu s predpisi o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Oblikovane dolgoročne pasivne časovne razmejitve za invalide nad kvoto bomo v naslednjih obdobjih porabljali za pokrivanje plače invalida nad kvoto, ki ni financiran iz proračunskih sredstev, in druge namene, določene s predpisi. Na kontu 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki leta 2011, v višini 7.001,34 EUR. Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje (980) znašajo na dan 31.12.2011, 713.273,90 EUR in so razdeljena v: - obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje od Mestne občine Maribor 710.142,51 EUR, - obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje od Občine Lovrenc na Pohorju 2.308,59 EUR, - obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje od Občine Šentilj 822,80 EUR.
- Page 83 and 84: Mariborska knjižnica 82 Rotovški
- Page 85 and 86: Mariborska knjižnica 84 Rotovški
- Page 87 and 88: Mariborska knjižnica 86 Rotovški
- Page 89 and 90: Mariborska knjižnica 88 Rotovški
- Page 91 and 92: Mariborska knjižnica 90 Rotovški
- Page 93 and 94: Mariborska knjižnica 92 Rotovški
- Page 95 and 96: Mariborska knjižnica 94 Rotovški
- Page 97 and 98: Mariborska knjižnica 96 Rotovški
- Page 99 and 100: Mariborska knjižnica 98 Rotovški
- Page 101 and 102: Mariborska knjižnica 100 Rotovški
- Page 103 and 104: Mariborska knjižnica 102 Rotovški
- Page 105 and 106: Mariborska knjižnica 104 Rotovški
- Page 107 and 108: Mariborska knjižnica 106 Rotovški
- Page 109 and 110: Mariborska knjižnica 108 Rotovški
- Page 111 and 112: Mariborska knjižnica 110 Rotovški
- Page 113 and 114: Mariborska knjižnica 112 Rotovški
- Page 115 and 116: Mariborska knjižnica 114 Rotovški
- Page 117 and 118: Mariborska knjižnica 116 Rotovški
- Page 119 and 120: Mariborska knjižnica 118 Rotovški
- Page 121 and 122: Mariborska knjižnica 120 Rotovški
- Page 123 and 124: Mariborska knjižnica 122 Rotovški
- Page 125 and 126: Mariborska knjižnica 124 Rotovški
- Page 127 and 128: Mariborska knjižnica 126 Rotovški
- Page 129 and 130: Mariborska knjižnica 128 Rotovški
- Page 131 and 132: Mariborska knjižnica 130 Rotovški
- Page 133: Mariborska knjižnica 132 Rotovški
- Page 137 and 138: Mariborska knjižnica 136 Rotovški
- Page 139 and 140: Mariborska knjižnica 138 Rotovški
- Page 141: Mariborska knjižnica 140 Rotovški
<strong>Mariborska</strong> knjižnica<br />
134<br />
Rotovški trg 2, 2000 Maribor<br />
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127<br />
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/0 Zapis 76<br />
<strong>Letno</strong> poročilo/Dragica Turjak<br />
Velja od:29.2.2012<br />
Kratkoročne obveznosti<br />
Na kontih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so zajete plače I. bruto in obveznosti za delo<br />
po podjemnih pogodbah za mesec december <strong>2011</strong>, v višini 206.900,89 EUR. Obveznosti so<br />
bile poravnane v januarju 2012.<br />
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so na dan 31.12.<strong>2011</strong> znašale 111.482,63 EUR, z<br />
zapadlostjo januarja 2012.<br />
Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v višini 37.105,01 EU so zajete:<br />
- obveznosti za prispevke na plače in javna dela v znesku 31.280,84 EUR,<br />
- obveznosti za davek na dodano vrednost 2.592,00 EUR,<br />
- ostale kratkoročne obveznosti (prehrana, prevoz na delo, delo po podjemni pogodbi) za<br />
12/11 v višini 3.232,17 EUR.<br />
Kratkoročne obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov znašajo<br />
10.956,37 EUR.<br />
Na kontih pasivnih časovnih razmejitev (začasno odloženi prihodki) so zajeta sredstva v višini<br />
18.365,93 EUR. Namenjena bodo pokrivanju stroškov univerze za tretje življenjsko obdobje<br />
(članarine – 4.085,93 EUR), do zaključka študijskega leta, konec maja 2012, pokritju<br />
stroškov izdelave dokumentacije za opremo Knjižnice Ruše (5.280,00 EUR) in izdajo<br />
monografije v okviru projektov EPK (9.000,00 EUR). Med prihodke jih bomo prenesli, ko<br />
bodo nastali stroški.<br />
Lastni viri in dolgoročne obveznosti<br />
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 21.542,00 EUR so oblikovane iz donacij za<br />
opredmetena osnovna sredstva ter neplačanih prispevkov in nagrade za preseganje kvote za<br />
invalide nad kvoto, v skladu s predpisi o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.<br />
Oblikovane dolgoročne pasivne časovne razmejitve za invalide nad kvoto bomo v naslednjih<br />
obdobjih porabljali za pokrivanje plače invalida nad kvoto, ki ni financiran iz proračunskih<br />
sredstev, in druge namene, določene s predpisi.<br />
Na kontu 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki leta <strong>2011</strong>, v višini 7.001,34 EUR.<br />
Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje (980) znašajo na dan 31.12.<strong>2011</strong>, 713.273,90<br />
EUR in so razdeljena v:<br />
- obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje od Mestne občine Maribor 710.142,51<br />
EUR,<br />
- obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje od Občine Lovrenc na Pohorju 2.308,59<br />
EUR,<br />
- obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje od Občine Šentilj 822,80 EUR.
Change language