<strong>Mariborska</strong> knjižnica 113 Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/0 Zapis 76 <strong>Letno</strong> poročilo/Dragica Turjak Velja od:29.2.2012 ODHODKI II. ODHODKI SKUPAJ 3.953.262,10 14.387.514,87 3.950.657,87 3.865.347,02 97,84 97,78 A. odhodki za izvajanje javne službe 3.953.262,10 14.387.514,87 3.950.657,87 3.865.347,02 97,84 97,78 1. izdatki zaposlenim 2.558.065,30 2.676.406,55 2.644.040,88 2.595.801,34 98,18 101,48 plače - I. bruto 1.948.529,23 1.995.210,88 2.000.507,13 1.976.267,68 98,79 101,42 prispevki na plače 312.691,83 320.892,07 324.241,89 318.700,25 98,29 101,92 drugi osebni prejemki 188.147,86 224.972,15 219.315,21 202.210,03 92,20 107,47 dodatno pokojninsko zavarovanje 37.430,28 35.781,49 37.357,61 38.091,46 101,96 101,77 javna dela 71.266,10 99.549,96 62.619,04 60.531,92 96,67 84,94 2. izdatki za blago in storitve (materialni stroški) 659.364,43 760.267,47 621.170,18 612.846,33 98,66 92,95 funkcionalni stroški objektov (splošni neprog. str.) 405.493,19 430.558,64 400.876,76 405.932,10 101,26 100,11 funkcionalni stroški redne dejavnosti (splošni prog. str.) 207.643,43 263.437,80 167.738,93 161.686,98 96,39 77,87 programski stroški redne dejavnosti 46.227,81 66.271,03 52.554,49 45.227,25 86,06 97,84 3. knjižnično gradivo 653.482,82 1.026.720,75 621.195,96 621.281,26 100,01 95,07 4. oprema in investicijsko vzdrževanje 82.349,55 9.924.120,10 64.250,85 35.418,09 55,12 43,01 RAZLIKA prihodki - odhodki 549,65 0,00 0,00 7.001,34 Krizno leto <strong>2011</strong> smo s sredstvi občin in državnega proračuna, v kombinaciji z lastnimi sredstvi, uspešno zaključili. Porabo smo prilagodili odobrenim in realiziranim prihodkom. Pogodbe s financerji so bile podpisane v prvi polovici leta, razen z Občino Duplek, ki je bila podpisana novembra. Realizacija prihodkov in odhodkov je bila v celoti nekoliko nižja od sprejetega finančnega načrta, predvsem na postavki izdatki zaposlenim, ker je bilo s sprejetimi spremembami plačne zakonodaje zamrznjeno napredovanje zaposlenih na delovnih mestih in v strokovnih nazivih. Realizacija lastnih sredstev oziroma drugih prihodkov za izvajanje javne službe je v primerjavi s planom in v primerjavi z letom 2010 nižja. Eden izmed razlogov za nižje prihodke od načrtovanih je zaprtost Knjižnice Nova vas zaradi obnove vetrolova, v tem času nismo izstavljali opominov in zaračunavali zamudnin. Sredi leta smo trajno tudi Pionirsko knjižnico Tabor, kar je prav tako vplivalo na izpad dela prihodkov. Primerjava prihodkov in izdatkov med letoma 2010 in <strong>2011</strong> kaže, da so se tako prejeta sredstva kot tudi poraba zmanjšala za dobra 2 odstotka, saj smo glede na nestabilno ekonomsko in finančno situacijo poslovali skrajno racionalno in varčevali na vseh področjih.
<strong>Mariborska</strong> knjižnica 114 Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/0 Zapis 76 <strong>Letno</strong> poročilo/Dragica Turjak Velja od:29.2.2012 11.3. Pregled prejetih in porabljenih sredstev knjižnice Prejeta sredstva <strong>2011</strong> 2010 indeks prejeta sredstva 3.872.348,36 3.953.811,75 97,9 sredstva občinskih proračunov 3.294.534,83 3.313.795,20 99,4 sredstva državnega proračuna 343.077,60 382.880,00 89,6 lastni prihodki 185.371,24 198.572,01 93,4 Zavod RS za zaposlovanje 49.364,69 58.564,54 84,3 Grafični prikaz prejetih sredstev za leto <strong>2011</strong> sredstva Ministrstva za kulturo 8,9% lastna sredstva 4,8% sredstva Zavoda za zaposlovanje 1,3% sredstva občin 85,1%