Letno poročilo 2011 - Mariborska knjižnica

Mariborska knjižnica
113
Rotovški trg 2, 2000 Maribor
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/0 Zapis 76
Letno poročilo/Dragica Turjak
Velja od:29.2.2012
ODHODKI
II. ODHODKI SKUPAJ 3.953.262,10 14.387.514,87 3.950.657,87 3.865.347,02 97,84 97,78
A. odhodki za izvajanje javne službe 3.953.262,10 14.387.514,87 3.950.657,87 3.865.347,02 97,84 97,78
1. izdatki zaposlenim 2.558.065,30 2.676.406,55 2.644.040,88 2.595.801,34 98,18 101,48
plače - I. bruto 1.948.529,23 1.995.210,88 2.000.507,13 1.976.267,68 98,79 101,42
prispevki na plače 312.691,83 320.892,07 324.241,89 318.700,25 98,29 101,92
drugi osebni prejemki 188.147,86 224.972,15 219.315,21 202.210,03 92,20 107,47
dodatno pokojninsko zavarovanje 37.430,28 35.781,49 37.357,61 38.091,46 101,96 101,77
javna dela 71.266,10 99.549,96 62.619,04 60.531,92 96,67 84,94
2. izdatki za blago in storitve
(materialni stroški) 659.364,43 760.267,47 621.170,18 612.846,33 98,66 92,95
funkcionalni stroški objektov (splošni
neprog. str.) 405.493,19 430.558,64 400.876,76 405.932,10 101,26 100,11
funkcionalni stroški redne dejavnosti
(splošni prog. str.) 207.643,43 263.437,80 167.738,93 161.686,98 96,39 77,87
programski stroški redne dejavnosti 46.227,81 66.271,03 52.554,49 45.227,25 86,06 97,84
3. knjižnično gradivo 653.482,82 1.026.720,75 621.195,96 621.281,26 100,01 95,07
4. oprema in investicijsko
vzdrževanje 82.349,55 9.924.120,10 64.250,85 35.418,09 55,12 43,01
RAZLIKA prihodki - odhodki 549,65 0,00 0,00 7.001,34
Krizno leto 2011 smo s sredstvi občin in državnega proračuna, v kombinaciji z lastnimi
sredstvi, uspešno zaključili. Porabo smo prilagodili odobrenim in realiziranim prihodkom.
Pogodbe s financerji so bile podpisane v prvi polovici leta, razen z Občino Duplek, ki je bila
podpisana novembra. Realizacija prihodkov in odhodkov je bila v celoti nekoliko nižja od
sprejetega finančnega načrta, predvsem na postavki izdatki zaposlenim, ker je bilo s
sprejetimi spremembami plačne zakonodaje zamrznjeno napredovanje zaposlenih na delovnih
mestih in v strokovnih nazivih. Realizacija lastnih sredstev oziroma drugih prihodkov za
izvajanje javne službe je v primerjavi s planom in v primerjavi z letom 2010 nižja. Eden
izmed razlogov za nižje prihodke od načrtovanih je zaprtost Knjižnice Nova vas zaradi
obnove vetrolova, v tem času nismo izstavljali opominov in zaračunavali zamudnin. Sredi leta
smo trajno tudi Pionirsko knjižnico Tabor, kar je prav tako vplivalo na izpad dela prihodkov.
Primerjava prihodkov in izdatkov med letoma 2010 in 2011 kaže, da so se tako prejeta
sredstva kot tudi poraba zmanjšala za dobra 2 odstotka, saj smo glede na nestabilno
ekonomsko in finančno situacijo poslovali skrajno racionalno in varčevali na vseh področjih.