dokument - Beogradska berza
dokument - Beogradska berza dokument - Beogradska berza
GUBITAK IZNAD VISINE NETO IMOVINE VANBILANSNE POZICIJE Vanbilansna aktiva Vanbilansna pasiva 4. Kratak opis fonda - investicioni cilj i investiciona politika: 5. Struktura imovine fonda na dan _____: Vrsta imovine Akcije Obveznice Novčani Depoziti Drugi finansijski instrumenti Udeli u nejavnim društvima Nekretnine Procentualno učešće Vrednost u RSD 6.A. Procentualno učešće hartija od vrednosti, drugih finansijskih instrumenata i udela koje čine više od 1% ukupne vrednosti imovine Fonda: red.br Naziv i sedište izdavaoca br. akcija Učešće u portfelju fonda na dan_____ Organizator tržišta UKUPNO 6.B. Procentualno učešće nekretnina koje čini više od 1% ukupne imovine Fonda Nekretnina Lokacija Površina Procenjena vrednost Učešće 7. NETO prinos Fonda: šestomesečni godišnji od osnivanja 7.A. Uporedni pregled / Vrednost imovine po akciji – Vrednost imovine fonda Datum Vrednost imovine po akciji Vrednost imovine fonda 5
8. Pokazatelj ukupnih troškova: 9. Podaci o hartijama od vrednosti: Broj izdatih hartija CFI kod Vrsta i klasa hartije Prava iz akcija ISIN broj Nominalna vrednost akcije Obračunska vrednost akcije (NAV) Datum isplate dividende Neto iznos dividende po akciji Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu 10. Napomene izdavaoca: Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija (NAV) Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini Način pokrića gubitka Rizici poslovanja Fonda Naziv ovlašćenog revizora Mišljenje revizora Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci o Osnovnom prospektu Podaci o HoV koje su rezervisane za buduće izdavanje Politika dividendi Podaci o korporativnom agentu Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora: Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Ime i prezime, direktor Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora Ime i prezime, funkcija Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca. Ime i prezime, direktor Potpis korporativnog agenta ________________________ 6
- Page 1 and 2: Upravni odbor Beogradske berze a.d.
- Page 3 and 4: Upravni odbor Beogradske berze a.d.
- Page 5 and 6: Nekretnine, postrojenja, oprema i b
- Page 7 and 8: 5. Fabrike: Naziv fabrike Lokacija
- Page 9 and 10: 11. Napomene izdavaoca: Način izra
- Page 11 and 12: Hartije od vrednosti (bez sopstveni
- Page 13 and 14: 5. Fabrike: Naziv fabrike Lokacija
- Page 15 and 16: 11. Napomene izdavaoca: Način izra
- Page 17 and 18: Nekretnine, postrojenja i oprema ko
- Page 19 and 20: Povećanje prenosnih premija osigur
- Page 21 and 22: Osnovna zarada po akciji (u dinarim
- Page 23 and 24: Naziv ovlašćenog revizora Mišlje
- Page 25 and 26: Nekretnine, postrojenja i oprema Ne
- Page 27 and 28: Neto dobitak poslovanja koje se obu
- Page 29 and 30: Datum knjiženja na vlasničke rač
- Page 31 and 32: 2. Bilans uspeha MSFI (u 000 dinara
- Page 33: Potraživanja po osnovu prodaje ude
8. Pokazatelj ukupnih troškova:<br />
9. Podaci o hartijama od vrednosti:<br />
Broj izdatih hartija<br />
CFI kod<br />
Vrsta i klasa hartije<br />
Prava iz akcija<br />
ISIN broj<br />
Nominalna vrednost akcije<br />
Obračunska vrednost akcije (NAV)<br />
Datum isplate dividende<br />
Neto iznos dividende po akciji<br />
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu<br />
10. Napomene izdavaoca:<br />
Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija (NAV)<br />
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini<br />
Način pokrića gubitka<br />
Rizici poslovanja Fonda<br />
Naziv ovlašćenog revizora<br />
Mišljenje revizora<br />
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim<br />
tačkama ovog Informatora, a od značaja su za<br />
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja<br />
Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija<br />
od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.<br />
Podaci o Osnovnom prospektu<br />
Podaci o HoV koje su rezervisane za buduće izdavanje<br />
Politika dividendi<br />
Podaci o korporativnom agentu<br />
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora:<br />
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu<br />
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od<br />
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost<br />
Informatora<br />
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca<br />
Ime i prezime, direktor<br />
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora<br />
Ime i prezime, funkcija<br />
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca.<br />
Ime i prezime, direktor<br />
Potpis korporativnog agenta<br />
________________________<br />
6
Change language