dokument - Beogradska berza
dokument - Beogradska berza
dokument - Beogradska berza
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd 04/2 br. 4452/12<br />
Na osnovu člana 49. stav 2. tačka 13. Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 467-1/12), a u vezi<br />
člana 65. stav 2. tačka 1. Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 3242-1/11), Upravni<br />
odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Upravni odbor Berze), na redovnoj VII/12<br />
sednici, dana 8. maja 2012. godine, doneo je<br />
ODLUKU<br />
o informatoru o izdavaocu<br />
Član 1.<br />
Ovom Odlukom utvrdjuje se forma, sadržina, način iskazivanja podataka u informatoru o izdavaocu, i<br />
druga pitanja od značaja za uključivanje i organizovanje trgovanja hartijama od vrednosti<br />
Član 2.<br />
INFORMATOR O IZDAVAOCU, u smislu odredbi Pravila Berze je - <strong>dokument</strong> o osnovnim podacima o<br />
izdavaocu i hartijama od vrednosti izdavaoca koje se uključuju i kojima se organizuje trgovanje na Berzi<br />
(u daljem tekst: Informator).<br />
Obrasci informatora utvrdjuju se prema registrovanoj delatnosti izdavaoca (javnog društva) u zavisnosti<br />
od važedih propisa koji regulišu njegovu organizaciju i poslovanje, te računovodstvenih propisa, i to:<br />
1.1. privredna društva (oznaka: AD) - Obrazac BB-PO-L-AD<br />
1.2. banke (oznaka: AD- b);- Obrazac BB-PO-L-AD-B<br />
1.3. društva za osiguranje (oznaka: AD-o.) - Obrazac BB-PO-L-AD-O<br />
1.4. brokersko dilerska društva (oznaka: BDD) -Obrazac BB-PO-L-BDD<br />
1.5. zatvorene investicione fondove (oznaka: ZIF) – Obrazac BB-PO-L-ZIF<br />
Obrasci informatora iz stava 2. ovog člana sastavni su deo ove Odluke.<br />
Član 3.<br />
Informator u delu uporednog hronološkog prikaza BILANSNIH PODATAKA (za tri izveštajne godine),<br />
izdavalac sastavlja isključivo na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja izdavaoca koji su revidirani i<br />
usvojeni od strane skupštine akcionara izdavaoca i u skladu sa zakonom dostavljeni nadležnom registru<br />
finansijskih izveštaja, Komisiji za hartije od vrednosti i Berzi.<br />
Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučaju da izdavalac za prethodnu izveštajnu godinu nema revidirani<br />
godišnji finansijski izveštaj koji usvojen od strane skupštine izdavaoca, izdavalac sastavlja Informator sa<br />
prikazom bilansnih podataka za prethodnu izveštajnu godinu na osnovu redovnog godišnjeg finansijskog<br />
izveštaja koji je odobren od strane nadležnog organa izdavaoca (odbor direktora, odnosno nadzorni<br />
odbor u društvima sa dvodomnim sistemom upravljanja) i dostavljen nadležnom registru finansijskih<br />
izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija (u daljem tekstu: odobren<br />
godišnji finansijski izveštaj).<br />
Informator sastavljen u smislu stava 2. ovog člana, sadrži:<br />
(1) obaveznu napomenu da su podaci informatora za prethodnu izveštajnu godinu iz nerevidiranog<br />
godišnjeg finansijskog izveštaja,<br />
(2) podatke o nadležnom organu izdavaocu koji je dati izveštaj odobrio<br />
(3) datum dostavljanja izveštaja nadležnom registru finansijskih izveštaja.<br />
Napomena iz stava 3. tačke (1) ovog člana, sastavni je deo datog Informatora do dostavljanja Berzi<br />
ažuriranog informatora izdavaoca podacima o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za<br />
prethodnu izveštajnu godinu, a naročito mišljenje revizora na dati izveštaj, te podacima o usvajanju<br />
izveštaja od strane skupštine izdavaoca.<br />
U slučaju da skupština izdavaoca ne usvoji odobreni godišnji finansijski izveštaj, izdavalac je dužan da o<br />
tome sačini dodatni izveštaj i isti dostavi Berzi, bez odlaganja.<br />
1 | s t r a n a
Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd 04/2 br. 4452/12<br />
Član 4.<br />
U slučaju izradjenog POSEBNOG (VANREDNOG) FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA izdavaoca (shodno<br />
računovodstvenim propisima u slučaju statusnih promena ili prodaje izdavaoca):<br />
(1) koji je revidiran i usvojen od strane skupštine izdavaoca - izdavalac sastavlja Informator u svemu u<br />
skladu sa članom 3. ove Odluke, dodajudi i prikaz bilansnih podataka iz datog vanrednog izveštaja,<br />
kao i napomenu o okolnostima koje su uslovile izradu datog posebnog finansijskog izveštaja.<br />
(2) koji nije revidiran i usvojen od strane skupštine izdavaoca - izdavalac uz Informator sastavljen u<br />
svemu u skladu sa članom 3. ove Odluke, istovremeno dostavlja Berzi dodatni izveštaj u vezi datog<br />
vanrednog finansijskog izveštaja izdavaoca, a koji naročito sadrži:<br />
1) informacije o okolnostima koje su uslovile izradu posebnog finansijskog izveštaja - odluku o<br />
statusnoj promeni, odnosno prodaji,<br />
2) napomenu da su sastavljeni posebni finansijski izveštaji, ali da isti:<br />
a) nisu dostavljeni nadležnom registru finansijskih izveštaja, ili<br />
b) nisu revidirani i objavljeni u skladu sa zakonom, ili<br />
c) nisu usvojeni od strane nadležnog organa izdavaoca,<br />
3) objavljivanje efekata nastalih promena na visinu kapitala i obračunsku vrednost akcija.<br />
Na sastavljanje informatora i ažuriranje podataka informatora iz stava 1. ovog člana shodno se<br />
primenjuju odredbe člana 3. stava 3.-5. ove Odluke.<br />
Član 5.<br />
Kada se indikativna cena za prvo trgovanje, u skladu sa Pravilima Berze, utvrdjuje u visini OBRAČUNSKE<br />
VREDNOSTI AKCIJA IZDAVAOCA, ista se u rešenju o uključenju hartije od vrednosti iskazuje u visini<br />
obračunske vrednosti akcija iskazane u Informatoru koja je odredjena na osnovu podataka poslednjeg<br />
revidiranog:<br />
(1) finansijskog izveštaja izdavaoca za poslednju poslovnu godinu koja prethodi danu podnošenja<br />
zahteva za uključivanje datih akcija na Berzu,<br />
(2) vanrednog finansijskog izvšetaja izdavaoca za period tekude godine ako ga izdavalac ima.<br />
Izuzetno, u slučaju da finansijski izveštaj izdavaoca za prethodnu izveštajnu godinu nije revidiran i<br />
usvojen od strane skupštine izdavaoca, obračunska vrednost akcija se utvrđuje na osnovu odobrenog<br />
godišnjeg finansijskog izveštaja.<br />
U slučaju da su u medjuvremenu, od dana na koji je izradjen finansijski izveštaj iz stava 1. ovog člana do<br />
dana podnošenja zahteva za uključivanje akcija na Berzu, kod izdavaoca nastupile promene u visini<br />
trajnog kapitala, a kao posledica izdavanja novih akcija, otkupa i preknjižavanja sopstevnih akcija,<br />
poništavanja ili zamene postojedih akcija, radi ujednačavanja knjigovodstveno proknjiženog vrednosnog<br />
iznosa trajnog kapitala i evidentiranog broja upisanih akcija u Centralnom registru izdavalac:<br />
(1) obračunsku vrednost akcija koju iskazuje u Informatoru formira na osnovu podataka iz finansijskog<br />
izveštaja iz stava 1. ovog člana korigujudi ih navedenim promenama na kapitalu;<br />
(2) o načinu izračunavanja obračunske vrednosti u smislu odredbi ovog stava daje detaljnu informaciju u<br />
Informatoru, uključujudi opis i osnov promena u visini trajnog kapitala.<br />
Izuzetno, u slučaju izradjenog posebnog (vanrednog) finansijskog izveštaja izdavaoca shodno propisima<br />
koji uredjuju računovodstvo i reviziju, a kojim su obuhvadene promene u visini trajnog kapitala u smislu<br />
ovog stava i pod uslovom da je dati finansijski izveštaj usvojila skupština izdavaoca, obračunska vrednost<br />
akcija koja se iskazuje u Informatoru odredjuje se na osnovu podataka datog varednog finansijskog<br />
izveštaja.<br />
Član 6.<br />
IZJAVE IZDAVAOCA utvrdjene Pravilima Berze u slučajevima kada se isti koristi pravom na Zakonom<br />
propisane izuzetke od obaveze objavljivanja prospekta, odnosno izuzetkom od obaveze pribavljanja<br />
rešenja, odobrenja ili dozvola koje Komisija za hartije od vrednosti izdaje u vezi sa izdavanjem i<br />
uključenjem hartija od vrednosti čije se uključenje zahteva na Berzu, izdavalac daje kroz Informator u<br />
delu „podaci o osnovnom prospektu“.<br />
Član 7.<br />
IZVEŠTAJ IZDAVAOCA, utvrdjen Pravilima Berze, o ishodu javne ponude hartija od vrednosti čije se<br />
uključenje na regulisano tržište prvi put zahteva, a u slučaju kada datom uključenju prethodi javna<br />
ponuda tih hartija od vrednosti, izdavalac daje kroz Informator u delu „podaci o hartijama izdatim u<br />
tekudoj godini“<br />
2 | s t r a n a
Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd 04/2 br. 4452/12<br />
Član 8.<br />
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici Berze.<br />
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o obimu i sadržini podataka javnog<br />
društva koji se objavljuju na internet stranici Berze (04/2 br. 2630/08, od 22.8.2008. godine) i Uputstvo<br />
za operativno sastavljane Berzanskog prospekta i preuzimanje iz Berzanskog prospekta podatka o<br />
obračunskoj vrednosti akcija izdavaoca kod iskazivanja indikativne cene za prvo trgovanje datim<br />
akcijama na Berzi (04/2 br. 619/08, od 25.2.2008. godine).<br />
BEOGRADSKA BERZA<br />
- Upravni odbor -<br />
Ivan Ristić, predsednik<br />
3 | s t r a n a
Obrazac BB-PO-L-AD<br />
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u<br />
vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.<br />
<strong>Beogradska</strong> <strong>berza</strong> ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi<br />
INFORMATOR O IZDAVAOCU<br />
Datum podnošenja Inforamtora Berzi:<br />
Datum poslednjeg ažuriranja<br />
informatora:<br />
1. Osnovni identifikacioni podaci:<br />
SIMBOL: (________________)<br />
dodeljuje <strong>Beogradska</strong> <strong>berza</strong><br />
Pun naziv Izdavaoca<br />
Pravni status izdavaoca<br />
Adresa<br />
Web adresa<br />
Datum osnivanja<br />
Broj rešenja upisa u sudski registar<br />
Matični broj<br />
PIB – poreski identifikacioni broj<br />
Tekući računi i banke kod kojih se vode<br />
Sektor klasifikacije delatnosti<br />
Šifra delatnosti<br />
Osnovna delatnost, opis predmeta<br />
poslovanja uz navođenje značajnih<br />
proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža<br />
Ime i prezime direktora<br />
Ime i prezime osobe za kontakt<br />
Telefon<br />
Faks<br />
e – mail<br />
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis<br />
grupe i položaj izdavaoca unutar grupe<br />
Naziv korporativnog agenta<br />
2. Bilans stanja aktiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):<br />
„Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski<br />
izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala "<br />
AKTIVA: 31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011.<br />
UKUPNA AKTIVA:<br />
STALNA IMOVINA<br />
Neuplaćeni upisani kapital<br />
Goodwill<br />
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka<br />
sredstva<br />
Nekretnine postrojenja i oprema<br />
Investicione nekretnine<br />
Biološka sredstva<br />
Dugoročni finansijski plasmani<br />
Učešća u kapitalu<br />
Ostali dugoročni finansijski plasmani<br />
OBRTNA IMOVINA<br />
Zalihe<br />
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva<br />
poslovanja koje se obustavlja<br />
Kratkoročna potraživanja, plasmani i<br />
gotovina<br />
Potraživanja<br />
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak<br />
Kratkoročni finansijski plasmani<br />
Gotovinski ekvivalenti i gotovina<br />
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska<br />
razgraničenja<br />
Odložena poreska sredstva<br />
Poslovna imovina<br />
Gubitak iznad visine kapitala<br />
Vanbilansna aktiva<br />
3. Bilans stanja pasiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):<br />
„Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski<br />
izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala "<br />
UKUPNA PASIVA:<br />
Kapital<br />
Osnovni kapital<br />
Neuplaceni upisani kapital<br />
Rezerve<br />
Revalorizacione rezerve<br />
PASIVA: 31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011.<br />
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od<br />
vrednosti<br />
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od<br />
vrednosti<br />
Neraspoređeni dobitak<br />
Gubitak<br />
Otkupljene sopstvene akcije<br />
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE<br />
Dugoročna rezervisanja<br />
DUGOROČNE OBAVEZE<br />
Dugoročni krediti<br />
Ostale dugoročne obaveze<br />
KRATKOROČNE OBAVEZE<br />
Kratkoročne finansijske obaveze<br />
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih<br />
prodaji i sredstava poslovanja koje se<br />
obustavlja<br />
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze<br />
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost<br />
i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska<br />
razgraničenja<br />
Obaveze po osnovu poreza na dobitak<br />
Odložene poreske obaveze<br />
Vanbilansna pasiva<br />
4. Bilans uspeha – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)<br />
„Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski<br />
izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala "<br />
PRIHODI I RASHODI: 31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011.<br />
POSLOVNI PRIHODI<br />
Prihodi od prodaje<br />
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe<br />
Povećanje vrednosti zaliha učinaka<br />
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka<br />
Ostali poslovni prihodi<br />
POSLOVNI RASHODI<br />
Nabavna vrednost prodate robe<br />
Troškovi materijala<br />
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični<br />
rashodi<br />
Troškovi amortizacije i rezervisanja<br />
Ostali poslovni rashodi<br />
POSLOVNI DOBITAK<br />
POSLOVNI GUBITAK<br />
Finansijski prihodi<br />
Finansijski rashodi<br />
Ostali prihodi<br />
Ostali rashodi<br />
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA<br />
PRE OPOREZIVANJA<br />
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA<br />
PRE OPOREZIVANJA<br />
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja<br />
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja<br />
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA<br />
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA<br />
Porez na dobitak<br />
Poreski rashod perioda<br />
Odloženi poreski rashod perioda<br />
Odloženi poreski prihod perioda<br />
Isplacena lična primanja poslodavcu<br />
NETO DOBITAK<br />
NETO GUBITAK<br />
Neto dobitak koji pripada manjinskim<br />
ulagačima<br />
Neto dobitak koji pripada vlasnicima<br />
matičnog pravnog lica<br />
ZARADA PO AKCIJI<br />
Osnovna zarada po akciji<br />
Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
5. Fabrike:<br />
Naziv<br />
fabrike<br />
Lokacija<br />
Površina<br />
proizvodnja u<br />
m2<br />
Površina<br />
skladište u<br />
m2<br />
Površina<br />
kancelarije u<br />
m2<br />
Površina<br />
ostale<br />
namene<br />
u m2<br />
Broj<br />
zaposlenih<br />
6. Ostali objekti:<br />
Naziv objekta Lokacija Namena Površina u m2 Broj zaposlenih<br />
7. Predstavništva:<br />
Filijala Lokacijia Površina m2 Broj zaposlenih<br />
8. Zemljišta:<br />
Lokacija Namena Površina ha<br />
9. Realni tereti na imovinu:<br />
10. Podaci o hartijama od vrednosti:<br />
10.1. akcijama<br />
(podaci se popunjavaju samo ako su akcije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):<br />
Broj izdatih hartija<br />
CFI kod<br />
Vrsta i klasa hartije<br />
Prava iz akcija<br />
ISIN broj<br />
Nominalna vrednost akcije<br />
Obračunska vrednost akcije<br />
Datum isplate dividende<br />
Neto iznos dividende po akciji<br />
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu
10.2. Podaci o dužničkim hartijama<br />
(podaci se popunjavaju samo ako su dužničke hartije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):<br />
Broj izdatih hartija<br />
Oznaka emisija serija<br />
Vrsta i klasa hartije<br />
Datum početka primarnog trgovanja<br />
Datum završetka primarnog trgovanja<br />
Datum knjiženja na vlasničke račune<br />
Rok dospeća u danima<br />
Datum dospeća<br />
CFI kod<br />
ISIN broj<br />
Nominalna vrednost hartija<br />
Ukupna vrednost emisije<br />
Kamatna stopa<br />
Način obračuna kamate<br />
Cena iz primarne prodaje<br />
Ostale karakteristike serije<br />
10.3. Podaci o varantima<br />
(podaci se popunjavaju samo ako su varanti predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):<br />
Broj izdatih hartija<br />
Oznaka emisija serija<br />
Vrsta i klasa hartije<br />
Hartija na koju se odnosi varant<br />
Paritet<br />
Cena izvršenja<br />
Saldiranje<br />
Tip derivata<br />
Tip izvršenja<br />
Datum knjiženja na vlasničke račune<br />
Datum dospeća<br />
CFI kod<br />
ISIN broj<br />
Cena iz primarne prodaje<br />
Ostale karakteristike varanta
11. Napomene izdavaoca:<br />
Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija<br />
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini<br />
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje<br />
Način pokrića gubitka<br />
Učešća preduzeća u kapitalu drugih pravnih lica (naziv<br />
preduzeca, % učešća u ukupnom kapitalu):<br />
Naziv ovlašćenog revizora<br />
Mišljenje revizora<br />
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim<br />
tačkama ovog Informatora, a od značaja su za<br />
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja<br />
Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od<br />
vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.<br />
Podaci o Osnovnom prospektu<br />
Podaci o HoV koje su rezervisane za buduće izdavanje<br />
Politika dividendi<br />
Podaci o korporativnom agentu<br />
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora:<br />
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu<br />
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od<br />
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost<br />
Informatora<br />
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca<br />
Ime i prezime, direktor<br />
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora<br />
Ime i prezime, funkcija<br />
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca.<br />
Ime i prezime, direktor<br />
Potpis korporativnog agenta<br />
________________________
Obrazac BB-PO-L-AD-B<br />
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u<br />
vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.<br />
<strong>Beogradska</strong> <strong>berza</strong> ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi<br />
INFORMATOR O IZDAVAOCU<br />
Datum podnošenja Inforamtora Berzi:<br />
Datum poslednjeg ažuriranja<br />
informatora:<br />
SIMBOL: (________________)<br />
dodeljuje <strong>Beogradska</strong> <strong>berza</strong><br />
1. Osnovni identifikacioni podaci:<br />
Pun naziv Izdavaoca<br />
Pravni status izdavaoca<br />
Adresa<br />
Web adresa<br />
Datum osnivanja<br />
Broj rešenja upisa u sudski registar<br />
Matični broj<br />
PIB – poreski identifikacioni broj<br />
Tekući računi i banke kod kojih se vode<br />
Sektor klasifikacije delatnosti<br />
Šifra delatnosti<br />
Osnovna delatnost, opis predmeta<br />
poslovanja uz navođenje značajnih<br />
proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža<br />
Ime i prezime direktora<br />
Ime i prezime osobe za kontakt<br />
Telefon<br />
Faks<br />
e – mail<br />
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis<br />
grupe i položaj izdavaoca unutar grupe<br />
Naziv korporativnog agenta<br />
2. Bilans stanja aktiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):<br />
„Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski<br />
izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala "<br />
UKUPNA AKTIVA:<br />
Gotovina i gotovinski ekvivalenti<br />
Opozivi depoziti i krediti<br />
AKTIVA: 31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011.<br />
Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene<br />
fer vrednosti derivata i druga potraživanja<br />
Dati krediti i depoziti
Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)<br />
Udeli (učešća)<br />
Ostali plasmani<br />
Nematerijalna ulaganja<br />
Osnovna sredstva i investicione nekretnine<br />
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva<br />
poslovanja koje se obustavlja<br />
Odložena poreska sredstva<br />
Ostala sredstva<br />
Gubitak iznad visine kapitala<br />
3. Bilans stanja pasiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):<br />
„Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski<br />
izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala "<br />
UKUPNA PASIVA:<br />
Transakcioni depoziti<br />
Ostali depoziti<br />
Primljeni krediti<br />
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti<br />
PASIVA: 31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011.<br />
Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene<br />
vrednosti derivata<br />
Rezervisanja<br />
Obaveze za poreze<br />
Obaveze iz dobiti<br />
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i<br />
sredstava poslovanja koje se obustavlja<br />
Odložene poreske obaveze<br />
Ostale obaveze<br />
UKUPNE OBAVEZE<br />
Kapital<br />
Rezerve iz dobiti<br />
Revalorizacione rezerve<br />
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti<br />
raspoloživih za prodaju<br />
Dobitak<br />
Gubitak do nivoa kapitala<br />
UKUPNO KAPITAL<br />
VANBILANSNE POZICIJE<br />
Poslovi u ime i za račun trećih lica<br />
Preuzete buduće obaveze<br />
Primljena jemstva za obaveze<br />
Derivati<br />
Druge vanbilansne pozicije<br />
4. Bilans uspeha – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)<br />
„Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski<br />
izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala "<br />
PRIHODI I RASHODI: 31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011.<br />
Prihodi od kamata<br />
Rashodi kamata<br />
Dobitak po osnovu kamata<br />
Gubitak po osnovu kamata
Prihodi od naknada i provizija<br />
Rashodi od naknada i provizija<br />
Dobitak po osnovu naknada i provizija<br />
Gubitak po osnovu naknada i provizija<br />
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti<br />
po fer vrednosti kroz bilans uspeha<br />
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti<br />
po fer vrednosti kroz bilans uspeha<br />
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od<br />
vrednosti koje su raspoložive za prodaju<br />
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od<br />
vrednosti koje su raspoložive za prodaju<br />
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od<br />
vrednosti koje se drže do dospeća<br />
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od<br />
vrednosti koje se drže do dospeća<br />
Neto dobitak po osnovu prodaje udela (učešća)<br />
Neto gubitak po osnovu prodaje udela (učešća)<br />
Neto dobitak po osnovu prodaje ostalih plasmana<br />
Neto gubitak po osnovu prodaje ostalih plasmana<br />
Neto prihodi od kursnih razlika<br />
Neto rashodi od kursnih razlika<br />
Prihodi od dividendi i učešća<br />
Ostali poslovni prihodi<br />
Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana<br />
i rezervisanja<br />
Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa<br />
plasmana i rezervisanja<br />
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični<br />
rashodi<br />
Troškovi amortizacije<br />
Operativni i ostali poslovni rashodi<br />
Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza<br />
Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza<br />
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA<br />
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA<br />
Neto dobici poslovanja koje se obustavlja<br />
Neto gubici poslovanja koje se obustavlja<br />
REZULTAT PERIODA – DOBITAK PRE<br />
OPOREZIVANJA<br />
REZULTAT PERIODA – GUBITAK PRE<br />
OPOREZIVANJA<br />
Porez na dobit<br />
Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i<br />
smanjenja odloženih poreskih obaveza<br />
Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i<br />
kreiranja odloženih poreskih obaveza<br />
DOBITAK<br />
GUBITAK<br />
Zarada po akciji (u dinarima bez para)<br />
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)<br />
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u<br />
dinarima bez para)
5. Fabrike:<br />
Naziv<br />
fabrike<br />
Lokacija<br />
Površina<br />
proizvodnja u<br />
m2<br />
Površina<br />
skladište u<br />
m2<br />
Površina<br />
kancelarije<br />
u m2<br />
Površina<br />
ostale<br />
namene<br />
u m2<br />
Broj<br />
zaposlenih<br />
6. Ostali objekti:<br />
Naziv objekta Lokacija Namena Površina<br />
u m2<br />
Broj zaposlenih<br />
7. Predstavništva:<br />
Filijala Lokacijia Površina m2 Broj zaposlenih<br />
8. Zemljišta:<br />
Lokacija Namena Površina ha<br />
9. Realni tereti na imovinu:<br />
10. Podaci o hartijama od vrednosti:<br />
10.1. akcijama (podaci se popunjavaju samo ako su akcije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):<br />
Broj izdatih hartija<br />
CFI kod<br />
Vrsta i klasa hartije<br />
Prava iz akcija<br />
ISIN broj<br />
Nominalna vrednost akcije<br />
Obračunska vrednost akcije<br />
Datum isplate dividende<br />
Neto iznos dividende po akciji<br />
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu
10.2. Podaci o dužničkim hartijama<br />
(podaci se popunjavaju samo ako su dužničke hartije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):<br />
Broj izdatih hartija<br />
Oznaka emisija serija<br />
Vrsta i klasa hartije<br />
Datum početka primarnog trgovanja<br />
Datum završetka primarnog trgovanja<br />
Datum knjiženja na vlasničke račune<br />
Rok dospeća u danima<br />
Datum dospeća<br />
CFI kod<br />
ISIN broj<br />
Nominalna vrednost hartija<br />
Ukupna vrednost emisije<br />
Kamatna stopa<br />
Način obračuna kamate<br />
Cena iz primarne prodaje<br />
Ostale karakteristike serije<br />
10.3. Podaci o varantima<br />
(podaci se popunjavaju samo ako su varanti predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):<br />
Broj izdatih hartija<br />
Oznaka emisija serija<br />
Vrsta i klasa hartije<br />
Hartija na koju se odnosi varant<br />
Paritet<br />
Cena izvršenja<br />
Saldiranje<br />
Tip derivata<br />
Tip izvršenja<br />
Datum knjiženja na vlasničke račune<br />
Datum dospeća<br />
CFI kod<br />
ISIN broj<br />
Cena iz primarne prodaje<br />
Ostale karakteristike varanta
11. Napomene izdavaoca:<br />
Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija<br />
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini<br />
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje<br />
Način pokrića gubitka<br />
Učešća preduzeća u kapitalu<br />
drugih pravnih lica: naziv preduzeca, % učešća u ukupnom kapitalu<br />
Naziv ovlašćenog revizora<br />
Mišljenje revizora<br />
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim<br />
tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje<br />
pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za<br />
procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih<br />
može ovde navesti i objasniti.<br />
Podaci o Osnovnom prospektu<br />
Podaci o HoV koje su rezervisane za buduće izdavanje<br />
Politika dividendi<br />
Podaci o korporativnom agentu<br />
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora:<br />
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu<br />
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od<br />
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost<br />
Informatora<br />
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca<br />
Ime i prezime, direktor<br />
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora<br />
Ime i prezime, funkcija<br />
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca.<br />
Ime i prezime, direktor<br />
Potpis korporativnog agenta<br />
________________________
Obrazac BB-PO-L-AD-O<br />
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u<br />
vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.<br />
<strong>Beogradska</strong> <strong>berza</strong> ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi<br />
INFORMATOR O IZDAVAOCU<br />
Datum podnošenja Inforamtora Berzi:<br />
Datum poslednjeg aţuriranja<br />
informatora:<br />
1. Osnovni identifikacioni podaci:<br />
SIMBOL: (________________)<br />
dodeljuje <strong>Beogradska</strong> <strong>berza</strong><br />
Pun naziv Izdavaoca<br />
Pravni status izdavaoca<br />
Adresa<br />
Web adresa<br />
Datum osnivanja<br />
Broj rešenja upisa u sudski registar<br />
Matični broj<br />
PIB – poreski identifikacioni broj<br />
Tekući računi i banke kod kojih se vode<br />
Sektor klasifikacije delatnosti<br />
Šifra delatnosti<br />
Osnovna delatnost, opis predmeta<br />
poslovanja uz navoĎenje značajnih<br />
proizvoda koje prodaje i usluga koje pruţa<br />
Ime i prezime direktora<br />
Ime i prezime osobe za kontakt<br />
Telefon<br />
Faks<br />
e – mail<br />
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis<br />
grupe i poloţaj izdavaoca unutar grupe<br />
Naziv korporativnog agenta<br />
2. Bilans stanja aktiva MSFI (u 000 dinara) izmena MRS 39 i MSFI 7:<br />
„Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski<br />
izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o trţištu kapitala "<br />
UKUPNA AKTIVA<br />
STALNA IMOVINA – ULAGANJA<br />
NEUPLACENI UPISANI KAPITAL<br />
NEMATERIJALNA ULAGANJA ( IMOVINA )<br />
GUDVIL (GOODWILL)<br />
AKTIVA: 31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011.<br />
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA<br />
SREDSTVA
Nekretnine, postrojenja i oprema koji sluţe za<br />
obavljanje delatnosti<br />
Biološka sredstva<br />
Investicione nekretnine<br />
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI<br />
Učešća u kapitalu<br />
Zavisnih pravnih lica<br />
Ostalih povezanih (pridruţenih) pravnih lica<br />
Ostalih pravnih lica<br />
Ostali dugoročni finansijski plasmani<br />
U povezana pravna lica - matična i zavisna<br />
U ostala povezana pravna lica<br />
Ostali dugoročni finansijski plasmani<br />
OBRTNA IMOVINA – POTRAŢIVANJA<br />
ZALIHE<br />
STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA<br />
POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA<br />
KRATKOROČNA POTRAŢIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA<br />
Potraţivanja<br />
Potraţivanja za više placen porez na dobitak<br />
Kratkoročni finansijski plasmani<br />
U povezana pravna lica – maticna i zavisna<br />
U ostala povezana pravna lica<br />
Ostali kratkoročni finansijski plasmani<br />
Gotovinski ekvivalenti i gotovina<br />
Porez na dodatu vrednost<br />
Aktivna vremenska razgraničenja<br />
Unapred placeni troškovi pribave osiguranja<br />
Prenosna premija osiguranja i saosiguranja koja pada<br />
na teret saosiguravaoca i reosiguravaoca<br />
Rezervisane stete osiguranja i saosiguranja koje padaju<br />
na teret saosiguravaoca i reosiguravaoca<br />
ODLOŢENA PORESKA SREDSTVA<br />
POSLOVNA IMOVINA<br />
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA<br />
VANBILANSNA AKTIVA<br />
3. Bilans stanja pasiva MSFI (u 000 dinara) izmena MRS 39 i MSFI 7:<br />
„Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski<br />
izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o trţištu kapitala "<br />
PASIVA: 31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011.<br />
UKUPNA PASIVA<br />
KAPITAL I REZERVE<br />
OSNOVNI I OSTALI KAPITAL<br />
Akcijski kapital<br />
Drţavni i društveni kapital<br />
Ulozi društva za uzajamno osiguranje<br />
Udeli i ostali kapital<br />
NEUPLACENI UPISANI KAPITAL<br />
REZERVE<br />
REVALORIZACIONE REZERVE<br />
NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV
RASPOLOŢIVIH ZA PRODAJU<br />
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV<br />
RASPOLOŢIVIH ZA PRODAJU<br />
NERASPOREĐENA DOBIT<br />
NerasporeĎena dobit ranijih godina<br />
NerasporeĎena dobit tekuće godine<br />
GUBITAK DO VISINE KAPITALA<br />
OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE<br />
REZERVISANJA I OBAVEZE<br />
DUGOROČNA REZERVISANJA<br />
Matematička rezerva ţivotnih osiguranja<br />
Rezervisanja za učešće u dobiti<br />
Rezervisanja za izravnanje rizika<br />
Rezervisanja za bonuse i popuste<br />
Druga dugoročna rezervisanja<br />
DUGOROČNE OBAVEZE<br />
Prema matičnim i zavisnim pravnim licima<br />
Prema ostalim povezanim pravnim licima<br />
Ostale dugoročne obaveze<br />
KRATKOROČNE OBAVEZE<br />
Kratkoročne finansijske obaveze<br />
Prema matičnim i zavisnim pravnim licima<br />
Prema ostalim povezanim pravnim licima<br />
Ostale kratkoročne finansijske obaveze<br />
Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i<br />
sredstava poslovanja koje se obustavlja<br />
Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa<br />
Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze<br />
Obaveze za porez iz rezultata<br />
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA<br />
Prenosne premije<br />
Ţivotnih osiguranja<br />
Neţivotnih osiguranja<br />
Saosiguranja, reosiguranja i retrocesija<br />
Rezervisane štete<br />
Ţivotnih osiguranja<br />
Neţivotnih osiguranja<br />
Udeli u štetama saosiguranja, reosiguranja i retrocesija<br />
Druga pasivna vremenska razgraničenja<br />
Odloţene poreske obaveze<br />
Vanbilansna pasiva<br />
4. Bilans uspeha MSFI (u 000 dinara) izmena MRS 39 i MSFI 7:<br />
„Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski<br />
izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o trţištu kapitala "<br />
PRIHODI I RASHODI: 31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011.<br />
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) PRIHODI<br />
Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja<br />
Obračunata premija ţivotnih osiguranja i saosiguranja<br />
Obračunata premija neţivotnih osiguranja i<br />
saosiguranja<br />
Premija preneta u saosiguranje - pasivna<br />
Premija preneta u reosiguranje
Povećanje prenosnih premija osiguranja i saosiguranja<br />
Smanjenje prenosnih premija osiguranja i saosiguranja<br />
Prihodi od premija reosiguranja i retrocesija<br />
Obračunata premija reosiguranja i retrocesija<br />
Provizije iz poslova reosiguranja i retrocesija<br />
Premija preneta retrocesijom reosiguranja i retrocesija<br />
Povećanje prenosnih premija reosiguranja i retrocesija<br />
Smanjenje prenosnih premija reosiguranja i retrocesija<br />
Povećanje prenosnih premija osiguranja, saosiguranja,<br />
reosiguranja i retrocesija za neistekle rizike<br />
Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima<br />
osiguranja<br />
Prihodi od deponovanja i ulaganja (investiranja)<br />
sredstava tehničkih rezervi osiguranja, reosiguranja i<br />
retrocesija<br />
Ostali poslovni prihodi<br />
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) RASHODI<br />
Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne<br />
doprinose<br />
Matematička rezerva ţivotnih osiguranja, osim<br />
dobrovoljnog penzijskog osiguranja<br />
Matematička rezerva dobrovoljnog penzijskog<br />
osiguranja<br />
Doprinos za preventivu<br />
Vatrogasni doprinos<br />
Doprinos Garantnom fondu<br />
Rezervisanja za izravnanje rizika<br />
Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne<br />
doprinose<br />
Rashodi naknada šteta i ugovorenih iznosa<br />
Likvidirane štete i ugovoreni iznosi ţivotnih osiguranja<br />
Likvidirane štete neţivotnih osiguranja<br />
Likvidirane štete – udeli u štetama saosiguranja<br />
Likvidirane štete – udeli u štetama reosiguranja i<br />
retrocesija<br />
Rashodi izviĎaja, procene, likvidacije i isplate naknada<br />
šteta i ugovorenih iznosa<br />
Prihodi od učešća saosiguranja u naknadi šteta<br />
Prihodi od učešća reosiguranja i retrocesija u naknadi<br />
šteta<br />
Rezervisane štete – povećanje<br />
Rezervisane štete – smanjenje<br />
Rezervisane štete ţivotnih osiguranja<br />
Rezervisane štete ţivotnih osiguranja<br />
Rezervisane štete neţivotnih osiguranja<br />
Rezervisane štete neţivotnih osiguranja<br />
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i<br />
retrocesija<br />
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i<br />
retrocesija<br />
Povećanje rezervisanih šteta – udela saosiguravaoca,<br />
reosiguravaoca i retrocesionara u štetama<br />
Smanjenje rezervisanih šteta – udela reosiguranja,<br />
odnosno retrocesionara u štetama<br />
Regres – prihodi po osnovu regresa
Povećanje ostalih tehničkih rezervi - neto<br />
Smanjenje ostalih tehničkih rezervi - neto<br />
Rashodi za bonuse i popuste<br />
Rashodi po osnovu deponovanja i ulaganja<br />
(investiranja) sredstava tehničkih rezervi<br />
Ostali poslovni rashodi<br />
DOBIT – BRUTO POSLOVNI REZULTAT<br />
GUBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT<br />
TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA<br />
Troškovi pribave<br />
Provizije<br />
Ostali troškovi pribave<br />
Promena razgraničenih troškova pribave - povećanje<br />
Promena razgraničenih troškova pribave - smanjenje<br />
Troškovi uprave<br />
Amortizacija<br />
Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni<br />
troškovi<br />
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični troškovi<br />
Ostali troškovi uprave<br />
Ostali troškovi sprovoĎenja osiguranja<br />
Provizije od reosiguranja i retrocesija<br />
POSLOVNA DOBIT – NETO POSLOVNI REZULTAT<br />
POSLOVNI GUBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT<br />
FINANSIJSKI PRIHODI, OSIM FINANSIJSKIH PRIHODA<br />
PO OSNOVU SREDSTAVA TEHNIČKIH REZERVI<br />
FINANSIJSKI RASHODI, OSIM FINANSIJSKIH<br />
RASHODA PO OSNOVU SREDSTAVA TEHNIČKIH<br />
REZERVI<br />
PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I<br />
OSTALI PRIHODI<br />
RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐENJA IMOVINE I<br />
OSTALI RASHODI<br />
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE<br />
OPOREZIVANJA<br />
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE<br />
OPOREZIVANJA<br />
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA<br />
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA<br />
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA<br />
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA<br />
POREZ NA DOBITAK<br />
Porez na dobitak<br />
Dobitak po osnovu kreiranja odloţenih poreskih sredstava i<br />
smanjenja odloţenih poreskih obaveza<br />
Gubitak po osnovu smanjenja odloţenih poreskih<br />
sredstava iz prethodnih godina i kreiranja odloţenih<br />
poreskih obaveza<br />
NETO DOBITAK<br />
NETO GUBITAK<br />
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM<br />
ULAGAČIMA<br />
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA<br />
MATIČNOG PRAVNOG LICA<br />
ZARADA PO AKCIJI
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)<br />
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima<br />
bez para<br />
5. Fabrike:<br />
Naziv<br />
fabrike<br />
Lokacija<br />
Površina<br />
proizvodnja u<br />
m2<br />
Površina<br />
skladište u<br />
m2<br />
Površina<br />
kancelarije u<br />
m2<br />
Površina<br />
ostale<br />
namene<br />
u m2<br />
Broj<br />
zaposlenih<br />
6. Ostali objekti:<br />
Naziv objekta Lokacija Namena Površina u m2 Broj zaposlenih<br />
7. Predstavništva:<br />
Filijala Lokacijia Površina m2 Broj zaposlenih<br />
8. Zemljišta:<br />
Lokacija Namena Površina ha<br />
9. Realni tereti na imovinu:<br />
10. Podaci o hartijama od vrednosti:<br />
10.1. akcijama<br />
(podaci se popunjavaju samo ako su akcije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):<br />
Broj izdatih hartija<br />
CFI kod<br />
Vrsta i klasa hartije<br />
Prava iz akcija<br />
ISIN broj<br />
Nominalna vrednost akcije<br />
Obračunska vrednost akcije<br />
Datum isplate dividende<br />
Neto iznos dividende po akciji<br />
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu
10.2. Podaci o dužničkim hartijama<br />
(podaci se popunjavaju samo ako su dužničke hartije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):<br />
Broj izdatih hartija<br />
Oznaka emisija serija<br />
Vrsta i klasa hartije<br />
Datum početka primarnog trgovanja<br />
Datum završetka primarnog trgovanja<br />
Datum knjiţenja na vlasničke račune<br />
Rok dospeća u danima<br />
Datum dospeća<br />
CFI kod<br />
ISIN broj<br />
Nominalna vrednost hartija<br />
Ukupna vrednost emisije<br />
Kamatna stopa<br />
Način obračuna kamate<br />
Cena iz primarne prodaje<br />
Ostale karakteristike serije<br />
10.3. Podaci o varantima<br />
(podaci se popunjavaju samo ako su varanti predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):<br />
Broj izdatih hartija<br />
Oznaka emisija serija<br />
Vrsta i klasa hartije<br />
Hartija na koju se odnosi varant<br />
Paritet<br />
Cena izvršenja<br />
Saldiranje<br />
Tip derivata<br />
Tip izvršenja<br />
Datum knjiţenja na vlasničke račune<br />
Datum dospeća<br />
CFI kod<br />
ISIN broj<br />
Cena iz primarne prodaje<br />
Ostale karakteristike varanta<br />
11. Napomene izdavaoca:<br />
Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija<br />
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini<br />
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje<br />
Način pokrića gubitka<br />
Učešća preduzeća u kapitalu<br />
drugih pravnih lica: naziv preduzeca, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizora<br />
Mišljenje revizora<br />
Ukoliko odreĎena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim<br />
tačkama ovog Informatora, a od značaja su za<br />
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog poloţaja<br />
Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od<br />
vrednosti, Izdavalac ih moţe ovde navesti i objasniti.<br />
Podaci o Osnovnom prospektu<br />
Podaci o HoV koje su rezervisane za buduće izdavanje<br />
Politika dividendi<br />
Podaci o korporativnom agentu<br />
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora:<br />
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu<br />
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od<br />
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost<br />
Informatora<br />
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca<br />
Ime i prezime, direktor<br />
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora<br />
Ime i prezime, funkcija<br />
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca.<br />
Ime i prezime, direktor<br />
Potpis korporativnog agenta<br />
________________________
Obrazac BB-PO-L-BDD<br />
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u<br />
vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.<br />
<strong>Beogradska</strong> <strong>berza</strong> ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi<br />
INFORMATOR O IZDAVAOCU<br />
Datum podnošenja Informatora Berzi:<br />
Datum poslednjeg ažuriranja<br />
informatora:<br />
1. Osnovni identifikacioni podaci<br />
SIMBOL: (________________)<br />
dodeljuje <strong>Beogradska</strong> <strong>berza</strong><br />
Pun naziv Izdavaoca<br />
Pravni status izdavaoca<br />
Adresa<br />
Web adresa<br />
Datum osnivanja<br />
Broj rešenja upisa u sudski registar<br />
Matični broj<br />
PIB – poreski identifikacioni broj<br />
Tekući računi i banke kod kojih se vode<br />
Sektor klasifikacije delatnosti<br />
Šifra delatnosti<br />
Osnovna delatnost, opis predmeta<br />
poslovanja uz navođenje značajnih<br />
proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža<br />
Ime i prezime direktora<br />
Ime i prezime osobe za kontakt<br />
Telefon<br />
Faks<br />
e – mail<br />
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis<br />
grupe i položaj izdavaoca unutar grupe<br />
Naziv korporativnog agenta<br />
2. Bilans stanja aktiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):<br />
„Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski<br />
izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala "<br />
AKTIVA: 31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011.<br />
UKUPNA AKTIVA:<br />
STALNA IMOVINA<br />
Neuplaćeni upisani kapital<br />
Goodwill<br />
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja i oprema<br />
Nekretnine, postrojenja i oprema<br />
Investicione nekretnine<br />
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI<br />
Učešća u kapitalu zavisnih i ostalih povezanih<br />
(pridruženih) pravnih lica<br />
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica (učešće u kapitalu<br />
ispod 20%) i druge hartije od vrednosti raspoložive za<br />
prodaju<br />
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća<br />
Ostali dugoročni finansijski plasmani<br />
OBRTNA IMOVINA<br />
Zalihe materijala i dati avansi<br />
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva<br />
poslovanja koja se obustavljaju<br />
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina<br />
Potraživanja za kamatu<br />
Potraživanja za naknadu<br />
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak<br />
Ostala potraživanja iz poslovanja<br />
Kratkoročni finansijski plasmani<br />
Hartije od vrednosti kojima se trguje<br />
Gotovinski ekvivalenti i gotovina<br />
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska<br />
razgraničenja<br />
Odložena poreska sredstva<br />
POSLOVNA IMOVINA<br />
Gubitak iznad visine kapitala<br />
Vanbilansna aktiva<br />
3. Bilans stanja pasiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):<br />
„Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski<br />
izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala "<br />
UKUPNA PASIVA:<br />
KAPITAL<br />
Osnovni i ostali kapital<br />
Neuplaceni upisani kapital<br />
Rezerve<br />
Revalorizacione rezerve<br />
PASIVA: 31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011.<br />
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti<br />
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti<br />
Neraspoređeni dobitak<br />
Gubitak<br />
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni<br />
udeli<br />
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE<br />
Dugoročna rezervisanja<br />
Dugoročne finansijske obaveze<br />
Dugoročni krediti<br />
Obaveze po emiotovanim hartijama od vrednosti u<br />
periodu dužem od godinu dana
Ostale dugoročne finansijske obaveze<br />
Kratkoročne finansijske obaveze<br />
Kratkoročni krediti<br />
Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti<br />
Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i<br />
sredstava poslovanja koje se obustavlja<br />
Ostale kratkoročne finansijske obaveze<br />
Obaveze iz poslovanja<br />
Obaveze za porez na dodatu vrednost i ostale javne<br />
prihode<br />
Obaveze za porez na dobitak<br />
Pasivna vremenska razgraničenja<br />
Odložene poreske obaveze<br />
Vanbilansna pasiva<br />
4. Bilans uspeha – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)<br />
„Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski<br />
izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala "<br />
POSLOVNI PRIHODI<br />
Prihodi od naknade<br />
PRIHODI I RASHODI: 31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011.<br />
Dobici iz ostvarene razlike u ceni<br />
Drugi prihodi iz poslovanja<br />
POSLOVNI RASHODI<br />
Rashodi naknada<br />
Gubici na ostvarenoj razlici u ceni<br />
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi<br />
Troškovi amortizacije i rezervisanja<br />
Ostali rashodi poslovanja<br />
POSLOVNI DOBITAK<br />
POSLOVNI GUBITAK<br />
FINANSIJSKI PRIHODI<br />
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih i ostalih<br />
povezanih pravnih lica<br />
Prihodi od kamata<br />
Pozitivne kursne razlike, prihodi po osnovu efekata<br />
valutne klauzule, prihodi od učešća u dobitku zavisnih<br />
pravnih lica i zajedničkih ulaganja<br />
Ostali finansijski prihodi<br />
FINANSIJSKI RASHODI<br />
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim<br />
pravnim licima<br />
Rashodi kamata<br />
Negativne kursne razlike, rashodi po osnovu efekata<br />
valutne klauzule i rashodi od učešća u gubitku<br />
zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja<br />
Ostali finansijski rashodi<br />
Ostali prihodi<br />
Ostali rashodi<br />
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE<br />
OPOREZIVANJA<br />
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE<br />
OPOREZIVANJA
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja<br />
Neto gubitak poslovanja koje se obustvlja<br />
Dobitak pre oporezivanja<br />
Gubitak pre oporezivanja<br />
POREZ NA DOBITAK<br />
Poreski rashodi perioda<br />
Odloženi poreski rashodi perioda<br />
Odloženi poreski prihodi perioda<br />
NETO DOBITAK<br />
NETO GUBITAK<br />
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima<br />
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog<br />
pravnog lica<br />
ZARADA PO AKCIJI<br />
Osnovna zarada po akciji<br />
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji<br />
5. Fabrike:<br />
Naziv<br />
fabrike<br />
Lokacija<br />
Površina<br />
proizvodnja u<br />
m2<br />
Površina<br />
skladište u<br />
m2<br />
Površina<br />
kancelarije u<br />
m2<br />
Površina<br />
ostale<br />
namene<br />
u m2<br />
Broj<br />
zaposleni<br />
h<br />
6. Ostali objekti:<br />
Naziv objekta Lokacija Namena Površina u m2 Broj zaposlenih<br />
7. Predstavništva:<br />
Filijala Lokacijia Površina m2<br />
Broj<br />
zaposlenih<br />
8. Zemljišta:<br />
Lokacija Namena Površina ha<br />
9. Realni tereti na imovinu:
10. Podaci o hartijama od vrednosti:<br />
10.1. akcijama<br />
(podaci se popunjavaju samo ako su akcije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):<br />
Broj izdatih hartija<br />
CFI kod<br />
Vrsta i klasa hartije<br />
Prava iz akcija<br />
ISIN broj<br />
Nominalna vrednost akcije<br />
Obračunska vrednost akcije<br />
Datum isplate dividende<br />
Neto iznos dividende po akciji<br />
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu<br />
10.2. Podaci o dužničkim hartijama<br />
(podaci se popunjavaju samo ako su dužničke hartije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):<br />
Broj izdatih hartija<br />
Oznaka emisija serija<br />
Vrsta i klasa hartije<br />
Datum početka primarnog trgovanja<br />
Datum završetka primarnog trgovanja<br />
Datum knjiženja na vlasničke račune<br />
Rok dospeća u danima<br />
Datum dospeća<br />
CFI kod<br />
ISIN broj<br />
Nominalna vrednost hartija<br />
Ukupna vrednost emisije<br />
Kamatna stopa<br />
Način obračuna kamate<br />
Cena iz primarne prodaje<br />
Ostale karakteristike serije<br />
10.3. Podaci o varantima<br />
(podaci se popunjavaju samo ako su varanti predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):<br />
Broj izdatih hartija<br />
Oznaka emisija serija<br />
Vrsta i klasa hartije<br />
Hartija na koju se odnosi varant<br />
Paritet<br />
Cena izvršenja<br />
Saldiranje<br />
Tip derivata<br />
Tip izvršenja
Datum knjiženja na vlasničke račune<br />
Datum dospeća<br />
CFI kod<br />
ISIN broj<br />
Cena iz primarne prodaje<br />
Ostale karakteristike varanta<br />
11. Napomene izdavaoca:<br />
Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija<br />
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini<br />
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje<br />
Način pokrića gubitka<br />
Učešća preduzeća u kapitalu<br />
drugih pravnih lica: naziv preduzeca, % učešća u ukupnom kapitalu<br />
Naziv ovlašćenog revizora<br />
Mišljenje revizora<br />
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim<br />
tačkama ovog Informatora, a od značaja su za<br />
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja<br />
Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od<br />
vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.<br />
Podaci o Osnovnom prospektu<br />
Podaci o HoV koje su rezervisane za buduće izdavanje<br />
Politika dividendi<br />
Podaci o korporativnom agentu<br />
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora:<br />
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu<br />
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od<br />
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost<br />
Informatora<br />
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca<br />
Ime i prezime, direktor<br />
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora<br />
Ime i prezime, funkcija<br />
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca.<br />
Ime i prezime, direktor<br />
Potpis korporativnog agenta<br />
________________________
Obrazac BB-PO-L-ZIF<br />
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u<br />
vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.<br />
<strong>Beogradska</strong> <strong>berza</strong> ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi<br />
INFORMATOR O IZDAVAOCU<br />
Datum podnošenja Inforamtora Berzi:<br />
Datum poslednjeg ažuriranja<br />
informatora:<br />
SIMBOL: (________________)<br />
dodeljuje <strong>Beogradska</strong> <strong>berza</strong><br />
1. Osnovni identifikacioni podaci:<br />
Pun naziv Fonda<br />
Tip fonda<br />
Naziv Društva za upravljanje Fondom (DZUIF)<br />
Matični broj društva za upravljanje Fondom<br />
Pravni status izdavaoca<br />
Adresa DZUIF<br />
Web adresa Fonda<br />
Datum osnivanja Fonda<br />
Broj rešenja upisa u registar investicionih fondova<br />
Matični broj Fonda<br />
PIB – poreski identifikacioni broj Fonda<br />
Naziv Kastodi banke<br />
Šifra delatnosti<br />
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz<br />
navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga<br />
koje pruža<br />
Ime i prezime direktora DZUIF<br />
Ime i prezime Portfolio menadžera<br />
Ime i prezime osobe za kontakt<br />
Telefon<br />
Faks<br />
e – mail<br />
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i<br />
položaj izdavaoca unutar grupe<br />
Naziv korporativnog agenta<br />
1
2. Bilans uspeha MSFI (u 000 dinara):<br />
„Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski<br />
izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala "<br />
REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011<br />
Poslovni prihodi<br />
Prihodi od kamata<br />
Prihodi od dividendi i učešća u dobitku<br />
Prihodi od zakupa<br />
Ostali prihodi<br />
Realizovani dobitak<br />
Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti<br />
Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika<br />
Realizovani dobitak po osnovu udela<br />
Realizovani dobitak po osnovu nepokretnosti<br />
Ostali realizovani dobici<br />
Poslovni rashodi<br />
Naknada društvu za upravljanje<br />
Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti<br />
Troškovi kupovine i prodaje udela<br />
Troškovi kupovine i prodaje nepokretnosti<br />
Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora<br />
Troškovi kastodi banke<br />
Ostali poslovni rashodi<br />
Realizovani gubitak<br />
Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti<br />
Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika<br />
Realizovani gubitak po osnovu udela<br />
Realizovani gubitak po osnovu nepokretnosti<br />
Ostali realizovani gubici<br />
Ukupni realizovani dobitak<br />
Ukupni realizovani gubitak<br />
Finansijski prihodi<br />
Finansijski rashodi<br />
Dobitak iz finansijske aktivnosti<br />
Gubitak iz finansijske aktivnosti<br />
Realizovani dobitak pre oporezivanja<br />
2
Realizovani gubitak pre oporezivanja<br />
Porez na dobitak<br />
Poreski rashod perioda<br />
Odloženi poreski rashodi perioda<br />
Odloženi poreski prihodi perioda<br />
Realizovani dobitak posle oporezivanja<br />
Realizovani gubitak posle oporezivanja<br />
NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI<br />
Nerealizovani dobitak<br />
Nerealizovani dobitak na hartijama od vrednosti<br />
Nerealizovani dobitak na udelima<br />
Nerealizovani dobitak na nepokretnostima<br />
Ostali nerealizovani dobici<br />
Nerealizovani gubitak<br />
Nerealizovani gubitak na hartijama od vrednosti<br />
Nerealizovani gubitak na udelima<br />
Nerealizovani gubitak na nepokretnostima<br />
Ostali nerealizovani gubici<br />
Ukupni nerealizovani dobitak<br />
Ukupni nerealizovani gubitak<br />
POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD<br />
POSLOVANJA FONDA<br />
Povećanje neto imovine fonda<br />
Smanjenje neto imovine fonda<br />
ZARADA PO AKCIJI<br />
Osnovna zarada po akciji<br />
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji<br />
3. Bilans stanja MSFI (u 000 dinara):<br />
„Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski<br />
izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala "<br />
Pozicija 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011<br />
UKUPNA IMOVINA<br />
Gotovina<br />
Potraživanja<br />
Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrednosti<br />
Potraživanja po osnovu kamata<br />
Potraživanja po osnovu dividendi i učešća u dobitku<br />
3
Potraživanja po osnovu prodaje udela i nepokretnosti<br />
Potraživanja od društva za upravljanje<br />
Ostala potraživanja<br />
Odložena poreska sredstva<br />
Aktivna vremenska razgraničenja<br />
Ulaganja fonda<br />
Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se drže do roka<br />
dospeća<br />
Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju<br />
Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz<br />
bilans uspeha<br />
Depoziti<br />
Udeli<br />
Nepokretnosti<br />
Ostala ulaganja<br />
OBAVEZE<br />
Obaveze prema društvu za upravljanje<br />
Ostale obaveze iz poslovanja<br />
Kratkoročne finansijske obaveze<br />
Kratkoročni krediti<br />
Ostale kratkoročne finansijske obaveze<br />
Odložene poreske obaveze<br />
Pasivna vremenska razgraničenja<br />
Dugoročne obaveze<br />
Dugoročni krediti<br />
Ostale dugoročne obaveze<br />
NETO IMOVINA<br />
Osnovni kapital<br />
Neuplaćeni upisani kapital<br />
Kapitalne rezerve<br />
Rezerve iz dobitka<br />
Revalorizacione rezerve<br />
Kumulirani nerealizovani dobici po osnovu HoV<br />
Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV<br />
Neraspoređeni dobitak<br />
Gubitak<br />
Otkupljene sopstvene akcije/udeli<br />
4
GUBITAK IZNAD VISINE NETO IMOVINE<br />
VANBILANSNE POZICIJE<br />
Vanbilansna aktiva<br />
Vanbilansna pasiva<br />
4. Kratak opis fonda - investicioni cilj i investiciona politika:<br />
5. Struktura imovine fonda na dan _____:<br />
Vrsta imovine<br />
Akcije<br />
Obveznice<br />
Novčani Depoziti<br />
Drugi finansijski instrumenti<br />
Udeli u nejavnim društvima<br />
Nekretnine<br />
Procentualno<br />
učešće<br />
Vrednost u RSD<br />
6.A. Procentualno učešće hartija od vrednosti, drugih finansijskih instrumenata i udela koje<br />
čine više od 1% ukupne vrednosti imovine Fonda:<br />
red.br<br />
Naziv i sedište izdavaoca<br />
br.<br />
akcija<br />
Učešće u<br />
portfelju fonda<br />
na dan_____<br />
Organizator tržišta<br />
UKUPNO<br />
6.B. Procentualno učešće nekretnina koje čini više od 1% ukupne imovine Fonda<br />
Nekretnina Lokacija Površina Procenjena<br />
vrednost<br />
Učešće<br />
7. NETO prinos Fonda:<br />
šestomesečni<br />
godišnji<br />
od osnivanja<br />
7.A. Uporedni pregled / Vrednost imovine po akciji – Vrednost imovine fonda<br />
Datum Vrednost imovine po akciji Vrednost imovine fonda<br />
5
8. Pokazatelj ukupnih troškova:<br />
9. Podaci o hartijama od vrednosti:<br />
Broj izdatih hartija<br />
CFI kod<br />
Vrsta i klasa hartije<br />
Prava iz akcija<br />
ISIN broj<br />
Nominalna vrednost akcije<br />
Obračunska vrednost akcije (NAV)<br />
Datum isplate dividende<br />
Neto iznos dividende po akciji<br />
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu<br />
10. Napomene izdavaoca:<br />
Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija (NAV)<br />
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini<br />
Način pokrića gubitka<br />
Rizici poslovanja Fonda<br />
Naziv ovlašćenog revizora<br />
Mišljenje revizora<br />
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim<br />
tačkama ovog Informatora, a od značaja su za<br />
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja<br />
Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija<br />
od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.<br />
Podaci o Osnovnom prospektu<br />
Podaci o HoV koje su rezervisane za buduće izdavanje<br />
Politika dividendi<br />
Podaci o korporativnom agentu<br />
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora:<br />
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu<br />
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od<br />
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost<br />
Informatora<br />
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca<br />
Ime i prezime, direktor<br />
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora<br />
Ime i prezime, funkcija<br />
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca.<br />
Ime i prezime, direktor<br />
Potpis korporativnog agenta<br />
________________________<br />
6
Change language