Profibanka - Komerční banka

průběžné zpracování: pokud je příkaz zaúčtován ihned, pak je použitelný zůstatek účtu příjemce
navýšen on-line. V případě, že příkaz nebyl ihned zúčtován, je daný příkaz odeslán k nočnímu
zpracování a použitelný zůstatek bude navýšen až následující obchodní den po splatnosti příkazu s
datem splatnosti příkazu.
on-line zpracování: v tomto případě je použitelný zůstatek navýšen on-line, pokud je příkaz
zaúčtován ihned (je dostatečný zůstatek na provedení příkazu na účtu plátce). Tento příkaz
vstupuje do vícekolového zpracování. Pokud ani v jednom z kol nejdojde k jeho zaúčtování, bude
příkaz v posledním kole definitivně zamítnut a nevstupuje do nočního zpracování.
Pořizování dávek příkazů
Umožňuje zadání, změnu, zobrazení nebo odstranění (dosud neodeslaných dávek), opakování
dávek, vytvoření šablony dávky, a odeslání dávky do banky ke zpracování nebo do seznamu dávek
k autorizaci. Z účtů daného subjektu může být odesláno více dávek za den, počet položek v dávce
není bankou omezen (záleží na konfiguraci uživatelova PC viz. „Technické podmínky pro uživatele
přímého bankovnictví“).
Novou dávku lze vytvořit dvěma způsoby:
• Importem souboru vytvořeného účetním programem (formáty: KM - kompatibilní média,
BEST KB, EDI BEST, MULTICASH (CFD, CFU) nebo uživatelem definované formáty (lze
nastavit v Administrace – Lokální nastavení – Nastavení Exportu a Importu). Soubor je
možné importovat ve funkčnosti Import příkazů a dávek.
• Vytvořením dávky z příkazů pořízených přímo v aplikaci profibanka ve funkci
Pořizování příkazů (příkazy budou přesunuty do takto vytvořené dávky a nebude již možné
odeslat je online).
Platební příkazy v dávce musí odpovídat následujícím formátům:
• příkazy k úhradě a inkasu v Kč musí být ve formátu BEST, EDI BEST nebo KM;
• příkazy k úhradě a inkasu v CM (pouze pokud účet plátce a příjemce je ve stejné měně)
v rámci banky a Expresní platby v Kč musí být ve formátu BEST KB a EDI BEST;
• příkazy k úhradě v CM (kdy jsou účty plátce a příjemce v odlišné měně) musí být ve formátu
BEST a EDI BEST;
• je možno použít mimo shora uvedených formátů banky formáty vlastní bankou akceptované.
Obsahem dávek může být v rámci služby profibanka 1000 platebních příkazů za den a subjekt
v režimu zpracování on-line nebo průběžném. V davkovém režimu účtování není počet příkazů
omezen.
Dávkové příkazy neprovedené v prvním kole zpracování z důvodu nedostatku prostředků na účtu
(čekající na prostředky) lze zrušit na Obchodním místě, a to do doby jejího zúčtování nebo
odmítnutí.
Pokud některý z příkazů v dávce není ve stavu „zaúčtováno“, „odmítnuto“ nebo „čekající na
prostředky“ následující Obchodní den po jeho splatnosti, je uživatel povinen před jeho opětovným
odesláním ke zpracování ověřit stav tohoto příkazu na telefonním čísle: +420 955 551 552.
87 z 308