Profibanka - Komerční banka

Do doby, dokud nejsou platební příkazy v dávce plně autorizovány a nastala jejich splatnost, je
možné dávku zrušit přímo v aplikaci nebo smazat jednotlivé platební příkazy v dávce, které ještě
nebyly zaúčtovány. Pokud dojde ke smazání dávky, která obsahuje již zaúčtované příkaz a příkazy
s dopřednou splatností, dojde ke smazání pouze platebních příkazů s dopřednou splatností. Dojde
tedy ke smazání platebních příkazů, které ještě nebyly provedeny nebo zamítnuty. Pokud byla
dávka odeslána s typem zpracování dávkové nebo průběžné (platební příkazy nebyly zaúčtovány
v režimu online z důvodu nedostatku prostředků), dávku již nelze v aplikaci smazat. Platby může
poté zrušit pouze pobočka. Výsledky účtování má klient vždy následující den po dnu splatnosti
příkazu.
Platební příkazy v dávce s typem zpracování dávkové a průběžné přijaté do 18,00 hod mohou mít
splatnost v aktuální obchodní den (platební příkazy v dávce s typem zpracování on-line do 20,30
hod). Příkazy přijaté po této době budou splatné následující obchodní den, a aby bylo možné
zaručit jejich správné zpracování, mělo by jejich datum splatnosti být shodné s datem tohoto
následujícího obchodního dne.
Zpracování příkazů v rámci dávkového účtování (týká se pouze dávek s typem zpracování dávkové
nebo průběžné) je možné ovlivnit nastavením priority příkazu.
V souborech formátu KM je priorita uvedena na 2. pozici v KS (KS musí být desetimístný).
V souborech formátu BEST je priorita uvedena na 2. pozici v KS (KS musí být desetimístný) nebo v
rámci pole Poznámka příkazce nebo Poznámka partnera jako text "Priorita X" (velikost písmen
nemá vliv), kde X je číselná hodnota. Vyhodnocování probíhá v pořadí Poznámka příkazce,
Poznámka partnera, KS. Není-li nalezena, je dosazena standardní hodnota 5.
V souborech EDI BEST je priorita ve vlastním poli.
Hodnota priority:
0 – 2 blokováno pro KB (použije-li uživatel, je nastaveno na 5)
3 - 9 (3 nejvyšší, 9 nejnižší)
Nová dávka příkazů může vzniknout na základě importu, vyplnění štítku (Štítek dávky) a přiřazení
jednotlivých příkazů (Zařadit PP), nebo ze šablony dávek příkazů (výběr šablony dávek příkazů).
Dávky vznikají především při importu souborů - všechny příkazy příslušné k účtům jednoho
subjektu jsou importovány v rámci jedné dávky (z jednoho souboru tak vzniká jedna nebo více
dávek příkazů).
Další možností je uživatelem definované seskupení příkazů v dávce (s omezením na jeden
subjekt).
Dále pak při odesílání příkazů ke zpracování do banky jsou příkazy, určené k dávkovému
zpracování, ale dosud nezařazené do dávky, automaticky seskupeny do dávek po jednotlivých
subjektech; v takto nově vzniklých dávkách jsou pak společně podepsány a odeslány.
Uživatelsky definované dávky (vzniklé importem nebo zařazením příkazů do dávky) je možno pro
usnadnění identifikace popsat textovou popiskou.
Výsledky zpracování v systému banky jsou pak známy zvlášť pro jednotlivé příkazy. Stavy příkazů
odeslaných dávkově jsou dostupné z menu Přehled dávek zobrazení detailu dané dávky.
Kromě přiřazení příkazu dávce a textového popisu dávky pak každá dávka obsahuje další
identifikační údaje včetně údaje o stavu zpracování dávky. Všechny dávky a jejich stav je možno
zobrazit z menu Přehled dávek.
Podobně jako Pořizování příkazů umožňuje i Pořizování dávek příkazů pořízení, úpravu a odeslání
dávek příkazů.
Všechny tyto úkony je možno provádět pouze s dávkami příkazů dosud neodeslanými do banky.
Proto je zobrazení omezeno pouze na neodeslané dávky příkazů a dávky příkazů, u nichž není
odeslání do banky potvrzeno.
Před vlastním odesláním dávky příkazů do banky (na aplikační server) je zobrazeno okno aplikace
CryptoPlus, které obsahuje rekapitulaci všech odesílaných dávek příkazů; po jejím podepsání za
pomoci certifikátu uživatele jsou příkazy odeslány do banky a je zobrazen výsledek přenosu
(Výsledky komunikace).
Poznámka:
Připsání částky platebního příkazu v rámci KB s aktuálním datem splatnosti odesílaného v dávce
na účet příjemce také záleží na typu zpracování dávky:
dávkové zpracování: použitelný zůstatek příjemce bude navýšen následující obchodní den v
ranních hodinách po požadované splatnosti příkazu s datem splatnosti příkazu.
86 z 308