Profibanka - Komerční banka

Pravidla zúčtování – dopředná splatnost
• Po zadání on-line příkazu s dopřednou splatností se nastaví stav na „čekající“.
• V den splatnosti se zúčtovávají příkazy v následujících kolech:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
ihned po skončení nočního zpracování bude provedeno zaúčtování všech příkazů
v CZK, všech příkazů v CM (bez konverze), SEPA EuroPlateb (bez konverze) a
zahraničních plateb Vyšlo (bez konverze).
při startu obchodního dne (v 8:00) proběhne zaúčtování příkazů v CZK, příkazů
CM, SEPA EuroPlateb a zahraničních plateb Vyšlo (první kolo pro všechny
konverzní transakce).
v 8:50 proběhne zúčtování všech příkazů v CZK, příkazů v CM, SEPA EuroPlateb
a zahraničních plateb Vyšlo.
v 9:50 proběhne zúčtování všech příkazů v CZK, příkazů v CM, SEPA EuroPlateb
a zahraničních plateb Vyšlo.
v 10:50 proběhne zúčtování všech příkazů v CZK, příkazů v CM, SEPA EuroPlateb
a zahraničních plateb Vyšlo, dále proběhne poslední kolo zúčtování všech SEPA
EuroPlateb „Urgent“ a zahraničních plateb Vyšlo „Urgent“ v RUB (do všech bank
kromě KB Bratislava).
v 11:20 proběhne zúčtování všech příkazů v CZK, příkazů v CM, SEPA EuroPlateb
„Expres“ a zahraničních plateb Vyšlo.
v 11:50 proběhne zúčtování všech příkazů v CZK, příkazů v CM, SEPA EuroPlateb
„Expres“ a zahraničních plateb Vyšlo.
ve 12:50 proběhne zúčtování příkazů v CZK, všech příkazů v CM, SEPA
EuroPlateb „Expres“ a zahraničních plateb Vyšlo „Expres“, proběhne poslední kolo
zúčtování Expresních plateb v CZK a zahraničních plateb Vyšlo „Urgent“ do všech
bank kromě KB Bratislava.
ve 13:50 proběhne zúčtování všech příkazů v CZK, příkazů v CM, SEPA
EuroPlateb „Expres“ a zahraničních plateb Vyšlo „Expres“, dále proběhne poslední
kolo zúčtování zahraničních plateb Vyšlo „Urgent“ do KB Bratislava.
ve 14:50 proběhne zúčtování všech příkazů v CZK, příkazů v CM, SEPA
EuroPlateb „Expres“ a zahraničních plateb Vyšlo „Expres“.
v 15:50 proběhne zúčtování všech příkazů v CZK, příkazů v CM, SEPA EuroPlateb
„Expres“ a zahraničních plateb Vyšlo „Expres“.
v 16:00 proběhne zúčtování všech příkazů v CZK, příkazů v CM, SEPA EuroPlateb
„Expres“ a zahraničních plateb Vyšlo „Expres“.
v 16:50 proběhne zúčtování všech příkazů v CZK a příkazů v CM, dále proběhne
poslední kolo zúčtování SEPA EuroPlateb „Expres“ a zahraničních plateb Vyšlo
„Expres“.
v 17:30 proběhne zúčtování všech příkazů v CZK a v CM.
v 18:30 proběhne zúčtování všech příkazů v CZK a v CM.
v 19:30 proběhne zúčtování všech příkazů v CZK a v CM.
ve 20:20 proběhne poslední kolo zúčtování všech příkazů v CZK a v CM.
Pravidla zúčtování – běžná splatnost (aktuální)
• Pokud není dostatek prostředků na účtu při prvním zpracování on-line příkazu s běžnou
splatností, pak se nastaví stav na „čekající“ a zařadí se automaticky do vícekolového
zpracování a zúčastní se dalších kol zpracování (viz kapitola výše).
U příkazů, které se nepodaří v některém z kol zaúčtovat z důvodu nedostatku finančních
prostředků, se změní stav příkazu na „čekající“ a tyto platby se účastní dalších kol zpracování.
83 z 308