Profibanka - Komerční banka

Platba do cílové banky KB Bratislava může být odeslána pouze v režimu URGENT do 14:00
dne splatnosti.
Slabá měna se zadává bez desetinných míst. (desetinná část je odseknuta, nikoliv zaokrouhlena).
Částka v měně účtu / Ammount …. – Převáděná částka převedená do měny účtu, nelze měnit.
Kurz / Exchange rate – Informace o kurzu, kterým byla částka při konverzi měn počítána.
Poplatek / Detail of charges – Údaj, která strana platí poplatky bank. Je možno vybrat zda
náklady Komerční banky, zprostředkujících bank a banky příjemce, spojené se zasláním platby,
uhradí příkazce (OUR) nebo příjemce platby (BEN), anebo náklady Komerční banky uhradí
příkazce a ostatní náklady uhradí příjemce (SHA).
Upozornění:
Od 21.11.2009 není možné použít typ poplatku BEN za těchto podmínek:
• země Banky příjemce patří do EHP,
• je použita měna země patřící do EHP.
Účet pro poplatky / Account no. For charges – Účet, ze kterého platí poplatky příkazce. Je
nastaven na účet, ze kterého je placeno. Lze nastavit jakýkoliv běžný účet subjektu. Klienti se
smlouvou o poplatkovém účtu mají automaticky nastaven účet pro poplatky uvedený ve smlouvě.
Výše poplatku / Charge Amount – Částka a měna poplatku, doplněno po zaúčtování, nelze
měnit.
Platbu proveďte / Payment execution – Způsob úhrady Urgent nebo Expres.
Požadovaná splatnost / Payble on – První možné datum splatnosti v závislosti na obchodním
dnu, způsobu úhrady a času.
Kal. (tlačítko) - Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběr myší je přenesen do pole
Požadované datum splatnosti.
Důvod platby / Details of payment – Pole pro vlastní potřebu. Celkem 4 řádky. Do pole je možno
vložit variabilní symbol ve tvaru /VS/nnn, kde nnn je variabilní symbol (max. desetimístné číslo).
Obdobně je možno zadat konstantní symbol (řetězec /KS/nnn, kde nnn je max sedmimístné číslo).
DCS automaticky oba symboly vyextrahuje a uživatel má poté k dispozici:
• samostantý variabilní symbol,
• samostantý konstantní symbol,
• plný obsah pole Důvod platby.
Europlatba – Odeslat jako zvýhodněnou přeshraniční platbu do 50 000 EUR – Zaškrtávací
políčko. Po zvolení této volby proběhne při odeslání příkazu validace, zda-li platba splňuje
podmínky tzv. KB Europlatby. Bližší informace o parametrech a zvýhodněné ceně KB Europlatby
jsou uvedeny na www.kb.cz.
CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.
Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.
Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové
verzi dle nastavení přepínače.
Uložit – Provede validaci příkazu a v případě bezchybného vyplnění příkaz uloží.
Uložit jako šablonu – Zobrazí formulář pro uložení příkazu jako šablony.
Storno – Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat.
59 z 308