Profibanka - Komerční banka
Profibanka - Komerční banka Profibanka - Komerční banka
• EDI BEST • XML (Jen pro SEPA EuroPlatbu) • MULTICASH (CFA) Import Import (načtení souboru dat z externího systému uživatele) je prováděn ve dvou krocích: • Výběr souboru a volba formátu • Kontrola načtených dat, zobrazení reportu Výběr souboru a volba formátu Poznámka: Toto okno je pouze informativní, může být různé pro jednotlivé verze OS MS Windows. Je zobrazen standardní dialog pro otevření souboru. Popis okna: Oblast hledání – Adresa, kde je uložen požadovaný soubor. Toto nastavení je možno ovlivnit v Administrace – Nastavení systému – Export, Import. Název souboru – Jméno požadovaného souboru s daty. Soubory typu – Určení druhu dat, které chce uživatel naimportovat. 36 z 308
Data jsou při načítání validována dle definice formátu (kompletnost souboru, validace hlavičky a patičky souboru, ...) a načtena do společné pomocné tabulky (společné pro všechny formáty). Zde probíhá další validace po jednotlivých příkazech. Bližší informace najdete na www.profibanka.cz (Stáhněte si / Popisy datových formátů používaných pro komunikaci s KB). Při otevření dialogu je nabízena cesta dle nastavení systému nebo poslední použitá cesta pro načtení souboru dávek. Validace Při importu souborů do aplikace Profibanka provede systém lokální validaci příkazů a dávek. V případě neúspěšné validace systém zobrazí detailní výsledek validace přehledně identifikující důvod neúspěšné validace – vypíše prvních 100 nezvalidovaných plateb i s identifikací první položky, které validací neprošly. Aplikace provádí tyto lokální validace: • Validace hlavičky a patičky souboru Aplikace validuje platnost importovaného souboru pomocí kontroly hlavičky a patičky souboru. Aplikace validuje shodnost datumu odesílání v hlavičce a patičce souboru, ověří kontrolní součet uvedený v patičce proti součtu částek v souboru a počet záznamů uvedený v patičce proti skutečnému počtu záznamů v souboru. V případě negativního výsledku validace aplikace toto oznámí uživateli včetně příčiny nezvalidování souboru a soubor nenaimportuje do Profibanky. • Validace duplicity položek Aplikace validuje, že položky načítané ze souboru nebyly již do Profibanky načteny. Aplikace kontrolou sekvenčního čísla a datumu odeslání validuje při načítání každé jednotlivé platby, jestli již byl do Profibanky importován. Pokud ano, toto uživateli ohlásí a tuto platbu zobrazí v sekci Nenačtené příkazy. Tato platba je označena k načtení do aplikace.V případě načtení je Identifikátor duplicity platby vymazán. Ostatní platby z dávky, které ještě do Profibanky načteny nebyly, aplikace naimportuje a zachová Identifikátor duplicity. • Validace formátů a obsahu položek Systém validuje formát a obsah polí u každé platby zvlášť. Po zvalidování všech plateb v souboru systém vypíše uživateli všechny platby, které nebyly zvalidovány, včetně příčiny. Aplikace poté načte pouze ty platby ze souboru, které byly úspěšně zvalidovány. Nezvalidované příkazy jsou označeny pro načtení do aplikace. Po načtení do aplikace jsou příkazy označeny jako nezvalidované a uživatel má možnost opravit chyby v příkaze. • Validace subjektu Do jedné dávky (v případě domácích příkazů) je možné zařadit pouze platby z účtů jednoho subjektu. Systém proto při importu dávky seskupuje jednotlivé příkazy do dávek po subjektech. V rámci zobrazení výsledku importu jsou zobrazeny informace o všech načtených dávkách. Kontrola souboru je ukončena při výskytu 101. chyby a soubor nelze načíst do aplikace. Štítek dávky Pro domácí platby se zobrazí štítek dávky. Zde je nutno vyplnit název dávky (její popis) a zvolit režim účtování této dávky. 37 z 308
- Page 1 and 2: PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU PRO VERZ
- Page 3 and 4: Tisk...............................
- Page 5 and 6: Přehled depozitních obchodů eTra
- Page 7 and 8: POŘÍZENÍ DÁVKY Z PŘIPRAVENÝCH
- Page 9 and 10: o Odeslání příkazů do banky k
- Page 11 and 12: Dialogy • Pro funkčnost nad pře
- Page 13 and 14: Kontrola probíhá zvlášť za ka
- Page 15 and 16: Možnost kopírování z neaktivní
- Page 17 and 18: Zobrazení Stránkový seznam Tvoř
- Page 19 and 20: Označení záznamu Označení záz
- Page 21 and 22: Popis okna: Název pohledu - Pojmen
- Page 23 and 24: '20050201' - 1. února 2005 '20051
- Page 25 and 26: Formulář Zobrazení Formulář je
- Page 27 and 28: Instalace Klient si instaluje progr
- Page 29 and 30: 9. Pokud budete zadávat lokální
- Page 31 and 32: Hlavní menu Aktualizace Toto okno
- Page 33 and 34: Aktuální použitelné zůstatky C
- Page 35: Import příkazů a dávek Tato fun
- Page 39 and 40: Popis okna: Import - Příznak pro
- Page 41 and 42: Platební příkazy Tato funkce umo
- Page 43 and 44: Popis okna: Změnit - Pokud je ozna
- Page 45 and 46: Nový - Příkaz k úhradě v CZK O
- Page 47 and 48: Nový - Příkaz k inkasu Jednoráz
- Page 49 and 50: Nový - Příkaz k úhradě v CM P
- Page 51 and 52: Nový - SEPA EuroPlatba Tento formu
- Page 53 and 54: Reference plátce / Payer´s refere
- Page 55 and 56: Nepovinné informace SEPA Identifik
- Page 57 and 58: Popis okna: Záložka oznámení -
- Page 59 and 60: Platba do cílové banky KB Bratisl
- Page 61 and 62: Nové - Příkazy k úhradě v CZK
- Page 63 and 64: Nové - Příkazy k inkasu (Hromadn
- Page 65 and 66: Zařadit do dávky příkazů Zvole
- Page 67 and 68: Šablony Zobrazí se po zvolení tl
- Page 69 and 70: Aktualizovat má právo globální
- Page 71 and 72: KB ID dávky - Identifikátor přid
- Page 73 and 74: Popis okna: Odeslat oznámení - St
- Page 75 and 76: Sumář k autorizaci - Zobrazí kon
- Page 77 and 78: Čekající příkazy V rámci funk
- Page 79 and 80: Šablony příkazů Šablona je už
- Page 81 and 82: Z příkazu Seznam všech příkaz
- Page 83 and 84: Pravidla zúčtování - dopředná
- Page 85 and 86: Dávky příkazů Dávka příkazů
Data jsou při načítání validována dle definice formátu (kompletnost souboru, validace hlavičky a<br />
patičky souboru, ...) a načtena do společné pomocné tabulky (společné pro všechny formáty). Zde<br />
probíhá další validace po jednotlivých příkazech. Bližší informace najdete na www.profi<strong>banka</strong>.cz<br />
(Stáhněte si / Popisy datových formátů používaných pro komunikaci s KB).<br />
Při otevření dialogu je nabízena cesta dle nastavení systému nebo poslední použitá cesta pro<br />
načtení souboru dávek.<br />
Validace<br />
Při importu souborů do aplikace <strong>Profi<strong>banka</strong></strong> provede systém lokální validaci příkazů a dávek. V<br />
případě neúspěšné validace systém zobrazí detailní výsledek validace přehledně identifikující<br />
důvod neúspěšné validace – vypíše prvních 100 nezvalidovaných plateb i s identifikací první<br />
položky, které validací neprošly.<br />
Aplikace provádí tyto lokální validace:<br />
• Validace hlavičky a patičky souboru<br />
Aplikace validuje platnost importovaného souboru pomocí kontroly hlavičky a patičky<br />
souboru. Aplikace validuje shodnost datumu odesílání v hlavičce a patičce souboru, ověří<br />
kontrolní součet uvedený v patičce proti součtu částek v souboru a počet záznamů<br />
uvedený v patičce proti skutečnému počtu záznamů v souboru. V případě negativního<br />
výsledku validace aplikace toto oznámí uživateli včetně příčiny nezvalidování souboru a<br />
soubor nenaimportuje do Profibanky.<br />
• Validace duplicity položek<br />
Aplikace validuje, že položky načítané ze souboru nebyly již do Profibanky načteny.<br />
Aplikace kontrolou sekvenčního čísla a datumu odeslání validuje při načítání každé<br />
jednotlivé platby, jestli již byl do Profibanky importován. Pokud ano, toto uživateli ohlásí a<br />
tuto platbu zobrazí v sekci Nenačtené příkazy. Tato platba je označena k načtení do<br />
aplikace.V případě načtení je Identifikátor duplicity platby vymazán. Ostatní platby z<br />
dávky, které ještě do Profibanky načteny nebyly, aplikace naimportuje a zachová<br />
Identifikátor duplicity.<br />
• Validace formátů a obsahu položek<br />
Systém validuje formát a obsah polí u každé platby zvlášť. Po zvalidování všech plateb v<br />
souboru systém vypíše uživateli všechny platby, které nebyly zvalidovány, včetně příčiny.<br />
Aplikace poté načte pouze ty platby ze souboru, které byly úspěšně zvalidovány.<br />
Nezvalidované příkazy jsou označeny pro načtení do aplikace. Po načtení do aplikace jsou<br />
příkazy označeny jako nezvalidované a uživatel má možnost opravit chyby v příkaze.<br />
• Validace subjektu<br />
Do jedné dávky (v případě domácích příkazů) je možné zařadit pouze platby z účtů<br />
jednoho subjektu. Systém proto při importu dávky seskupuje jednotlivé příkazy do dávek po<br />
subjektech. V rámci zobrazení výsledku importu jsou zobrazeny informace o všech<br />
načtených dávkách.<br />
Kontrola souboru je ukončena při výskytu 101. chyby a soubor nelze načíst do aplikace.<br />
Štítek dávky<br />
Pro domácí platby se zobrazí štítek dávky. Zde je nutno vyplnit název dávky (její popis) a zvolit<br />
režim účtování této dávky.<br />
37 z 308