Profibanka - Komerční banka
Profibanka - Komerční banka Profibanka - Komerční banka
Žádost o archivní výpisy 1. V levém rámu vyberte Výpisy funkci Žádost o archivní výpisy. 2. Zvolte tlačítko Nový seznam. Zobrazí se okno Výběrové podmínky pro seznam archivních výpisů. 3. Nastave požadovaná kritéria na vytvoření seznamu a zvolte tlačítko Zobrazit. 4. V přehledu Žádost o archivní výpisy označte požadované výpisy a zvolte Odeslat žádost. 5. Otevře se okno aplikace CryptoPlus pro zadání PINu k čipové kartě. Do pole PIN zadejte PIN k Vašemu certifikátu a stiskněte tlačítko Podepsat. 6. Ve výsledku komunikace (Žádost o archivní výpisy – výsledek komunikace) se objeví výsledek odeslání. 7. Nejpozději do 48 hodin bude požadovaný výpis k dispozici menu Dostupné výpisy. Export účetních dat - stažení souboru s výpisem z banky do účetního systému uživatele (export lze provést ve formátu BEST OKM, BEST KMO, KM, KM76, KM78, EDI BEST, XML a nebo ve vlastních formátech - viz Nastavení exportu a importu) 1. V levém rámu vyberte Přehledy - funkci Export účetních dat. 2. Zobrazí se přehled zůstatků pro zvolené účty (jsou zobrazeny zůstatky pouze pro dny s pohybem). 3. Pro vybrané položky je možné spustit export účetních dat (transakce, zůstatky) buď po dnech (tlačítko Export po dnech) nebo do jednoho souboru (Export do jednoho souboru). Export po dnech provede export účetních dat do více souborů po jednotlivých dnech. Export do jednoho souboru provede export účetních dat do jednoho souboru pro všechny vybrané dny a účty. 4. Po zvolení Vámi vybrané akce se vždy otevře dialogové okno Uložit export jako. Do tohoto okna zadejte typ formátu souboru (BEST, KM, EDI BEST, XML, vlastní formát) a dále jméno a cestu k souboru. O výsledku exportu informuje příslušná hláška . Export je ovlivněn Nastavením exportu a importu. Přehled účtů 1. V levém rámu vyberte Přehledy - funkci Přehled účtů. 2. Zobrazí se přehled obecných informací o všech obsluhovaných účtech (dle přístupových práv s ohledem na aktuální výběr účtu / skupin účtů). Zobrazuje se Název subjektu, Název účtu, Číslo a Měna účtu, Typ účtu - např. běžný, depozitní, úvěrový, u depozitních účtů Běžný zůstatek, u úvěrových účtů Zůstatek úvěru, dále Obraty na vrub a ve prospěch, Číslo výpisu, Počet transakcí atd. 3. Pro vybraný účet lze zobrazit ještě detailní informace ve Štítku účtu pomocí dvojkliku nebo volby Zobrazit z kontextového menu - Úrokovou sazbu, Denní limit subjektu atd. (Pro každý typ účtu existuje štítek s odlišnou strukturou informací.). 304 z 308
Zobrazení profilu subjektu 1. V levém rámu vyberte Administraci a poté Profily - funkci Profil subjektu. 2. Zobrazí se okno Přehled subjektů, které obsahuje informace (název,adresa, IČO, limit ap.) o všech založených subjektech s ohledem na nastavení přístupových práv uživatele. 3. Detail vybraného subjektu lze zobrazit dvojklikem nebo pomocí pravého tlačítka myši a volby Zobrazit. Okno Detail subjektu zobrazuje přehled všech účtů vybraného subjektu. 4. Dále lze u každého vybraného účtu zobrazit tzv. Štítek účtu (informace o úrokové sazbě, běžný zůstatek, typ účtu, číslo výpisu ap.). Zobrazení profilu uživatele 1. V levém rámu vyberte Administraci, poté Profily - funkci Profil uživatele. 2. Zobrazí se okno Detail uživatele, který obsahuje informace o všech účtech (s ohledem na aktuální nastavení přístupových práv), limitech k účtům, limitech subjektu ap. Pojmenování vlastních účtů 1. V levém rámu vyberte Administraci, poté Administrace uživatelů - funkci Pojmenování vlastních účtů. 2. Zobrazí se okno Pojmenování vlastních účtů, které obsahuje přehled všech účtů (s ohledem na aktuální nastavení přístupových práv). 3. Vyberte účet, u kterého chcete vytvořit vlastní název, a stiskněte tlačítko Změnit. 4. V zobrazeném okně zadejte do pole Pojmenování účtu Vámi požadovaný název (max. 15 znaků, 1 účet = 1 název, systém nedovolí provést duplicitní pojmenování). 5. Stiskněte tlačítko Uložit. Správa protiúčtů - pojmenování cizích účtů 1. V levém rámu vyberte Administraci, poté Administraci uživatelů - funkci Správa protiúčtů. 2. Zobrazí se okno Správa protiúčtů. Stiskněte tlačítko Nový protiúčet. 3. V zobrazeném okně Detail pojmenování protiúčtu zvolte subjekt, ke kterému se bude takto vytvořené pojmenování vztahovat, zadejte číslo a měnu protiúčtu, kód banky a pojmenování (max. 20 znaků, 1 účet = 1 název, systém nedovolí provést duplicitní pojmenování) a v případě zájmu i specifický symbol. 4. Stiskněte tlačítko Uložit. 5. V aplikaci je možné zadat více stejných čísel účtů se stejným kódem banky a různým pojmenováním, bude-li u každého z nich uveden jiný specifický symbol. Správa skupin účtů - vytvoření skupin účtů 1. V levém rámu vyberte Administraci, Administraci uživatelů - funkci Správa skupin účtů. 2. Stiskněte tlačítko Nová. 3. Vyberte subjekt a zadejte název skupiny. 4. Zobrazí se Detail skupiny účtů. Zadejte název nově definované skupiny (max. 20 znaků, nelze provést duplicitní pojmenování skupin definovaných pro daný subjekt). 5. Označte účty, které chcete do této skupiny zařadit, a stiskněte tlačítko Uložit. 305 z 308
- Page 253 and 254: UHR změna, INK změna, UCM změna,
- Page 255 and 256: Dávkové Změna ONLINE/Dávkové
- Page 257 and 258: TP nový Povolení vytvoření nov
- Page 259 and 260: Dostupné výpisy Žádost o archiv
- Page 261 and 262: Šablony dávek X X X X X X Trvalé
- Page 263 and 264: ZPL a SEPA odstranění X X X k aut
- Page 265 and 266: Tisk přehledů: vodorovně - Volba
- Page 267 and 268: Popis okna: Definice parametrů pro
- Page 269 and 270: Adresáře souboru - Relativní ces
- Page 271 and 272: Import dávek Popis okna: Název -
- Page 273 and 274: Číslo účtu - Formát 6-10. Lze
- Page 275 and 276: Popis okna: Název atributu - Náze
- Page 277 and 278: Statistika systému Statistika syst
- Page 279 and 280: Zálohování a archivace Záloha a
- Page 281 and 282: Importovat - Umožňuje do lokáln
- Page 283 and 284: Certifikační průvodce Položka o
- Page 285 and 286: • Zaznamenává význačné funk
- Page 287 and 288: Výši limitu může majitel po spl
- Page 289 and 290: Formát CSV Textový soubor s oddě
- Page 291 and 292: Požadované datum splatnosti Datum
- Page 293 and 294: 8. Pokud chcete příkaz odeslat do
- Page 295 and 296: 11. Pro odeslání označeného př
- Page 297 and 298: 3. Pokud chcete zobrazit pouze něk
- Page 299 and 300: 8. Pro odeslání označené dávky
- Page 301 and 302: 7. Otevře se okno aplikace CryptoP
- Page 303: Zobrazení aktuálního použiteln
- Page 307 and 308: Poznámka: Provádět změnu nastav
Žádost o archivní výpisy<br />
1. V levém rámu vyberte Výpisy funkci Žádost o archivní výpisy.<br />
2. Zvolte tlačítko Nový seznam. Zobrazí se okno Výběrové podmínky pro seznam<br />
archivních výpisů.<br />
3. Nastave požadovaná kritéria na vytvoření seznamu a zvolte tlačítko Zobrazit.<br />
4. V přehledu Žádost o archivní výpisy označte požadované výpisy a zvolte Odeslat<br />
žádost.<br />
5. Otevře se okno aplikace CryptoPlus pro zadání PINu k čipové kartě. Do pole PIN zadejte<br />
PIN k Vašemu certifikátu a stiskněte tlačítko Podepsat.<br />
6. Ve výsledku komunikace (Žádost o archivní výpisy – výsledek komunikace) se objeví<br />
výsledek odeslání.<br />
7. Nejpozději do 48 hodin bude požadovaný výpis k dispozici menu Dostupné výpisy.<br />
Export účetních dat - stažení souboru s výpisem z banky<br />
do účetního systému uživatele<br />
(export lze provést ve formátu BEST OKM, BEST KMO, KM, KM76, KM78, EDI BEST, XML a nebo<br />
ve vlastních formátech - viz Nastavení exportu a importu)<br />
1. V levém rámu vyberte Přehledy - funkci Export účetních dat.<br />
2. Zobrazí se přehled zůstatků pro zvolené účty (jsou zobrazeny zůstatky pouze pro dny<br />
s pohybem).<br />
3. Pro vybrané položky je možné spustit export účetních dat (transakce, zůstatky) buď po<br />
dnech (tlačítko Export po dnech) nebo do jednoho souboru (Export do jednoho<br />
souboru). Export po dnech provede export účetních dat do více souborů po jednotlivých<br />
dnech. Export do jednoho souboru provede export účetních dat do jednoho souboru pro<br />
všechny vybrané dny a účty.<br />
4. Po zvolení Vámi vybrané akce se vždy otevře dialogové okno Uložit export jako. Do<br />
tohoto okna zadejte typ formátu souboru (BEST, KM, EDI BEST, XML, vlastní formát) a<br />
dále jméno a cestu k souboru. O výsledku exportu informuje příslušná hláška .<br />
Export je ovlivněn Nastavením exportu a importu.<br />
Přehled účtů<br />
1. V levém rámu vyberte Přehledy - funkci Přehled účtů.<br />
2. Zobrazí se přehled obecných informací o všech obsluhovaných účtech (dle přístupových<br />
práv s ohledem na aktuální výběr účtu / skupin účtů). Zobrazuje se Název subjektu, Název<br />
účtu, Číslo a Měna účtu, Typ účtu - např. běžný, depozitní, úvěrový, u depozitních účtů<br />
Běžný zůstatek, u úvěrových účtů Zůstatek úvěru, dále Obraty na vrub a ve prospěch,<br />
Číslo výpisu, Počet transakcí atd.<br />
3. Pro vybraný účet lze zobrazit ještě detailní informace ve Štítku účtu pomocí dvojkliku nebo<br />
volby Zobrazit z kontextového menu - Úrokovou sazbu, Denní limit subjektu atd. (Pro<br />
každý typ účtu existuje štítek s odlišnou strukturou informací.).<br />
304 z 308
Change language