Profibanka - Komerční banka
Profibanka - Komerční banka
Profibanka - Komerční banka
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Seznam vybraných polí použitých v přehledech<br />
profibanky<br />
Tento seznam obsahuje stručné vysvětlení názvů některých polí (sloupců), které jsou použity<br />
v přehledech aplikace profi<strong>banka</strong>. (Seznam je řazen abecedně.)<br />
Administrace (pohled Přehled uživatelů)<br />
Pole ukazuje, zda má uživatel právo administrace.<br />
Aktuální použitelný zůstatek<br />
Okamžitý použitelný zůstatek na účtu (zahrnuje i případný povolený debet účtu). Zobrazené<br />
zůstatky se vždy vztahují k poslednímu spojení s bankou.<br />
Autorizovaný použitelný zůstatek účtu (FOA Authorized Account Available Balance)<br />
Okamžitý použitelný zůstatek na účtu zařazeného do Cash poolu. Jedná se o minimální hodnotu z<br />
polí "Disponibilní zůstatek Cash poolu" a "Z toho k dispozici pro tento účet" navýšenou o hodnotu<br />
pole "Nesdílené prostředky". Nejprve jsou vždy čerpány "Nesdílené prostředky" účtu.<br />
Disponibilní zůstatek Cash poolu (FOA Available Balance)<br />
Součet přidělených částek ze všech účtů zařazených do Cash poolu.<br />
Z toho k dispozici pro tento účet (FOA Unused Portion)<br />
Součet limitu částky, kterou lze použít z Cash poolu pro tento účet a částky, kterou tento účet<br />
přidělil do Cash poolu.<br />
Nesdílené prostředky (FOA Account Available Balance)<br />
Část zůstatku účtu, která není přidělena do Cash poolu.<br />
Autorizoval<br />
Název uživatele, který autorizoval příkaz a odeslal jej ke zpracování.<br />
Autorizováno (pouze pro pohled Autorizace příkazů)<br />
Datum a čas autorizace příkazu a jeho odeslání ke zpracování.<br />
Běžný zůstatek<br />
Zůstatek na účtu po nočním zpracování dat (nezahrnuje případný povolený debet účtu).<br />
Blokace (pohled Správa uživatelů)<br />
Pole ukazuje, zda je uživatel na konkrétní stanici zablokován.<br />
Částka <br />
Částka v zadané měně (přepočtená z částky v měně účtu aktuálním kurzem KB střed).<br />
Číslo výpisu<br />
je dodáváno účetním systémem <strong>Komerční</strong> banky. Výpisy jsou číslovány dle pohybu na účtu.<br />
Datum posledního výpisu<br />
označuje den, kdy naposledy došlo na účtu k pohybu.<br />
Datum splatnosti<br />
je datum splatnosti položky, tedy datum, kdy se zohlední zůstatek na účtu.<br />
Datum zúčtování<br />
Skutečné datum zúčtování příkazu v účetním systému KB.<br />
Důvod neprovedení<br />
Pole obsahuje důvod neprovedení (zamítnutí) příkazu nebo dávky.<br />
288 z 308
Change language