Profibanka - Komerční banka

Kurz / Exchange rate - Informace o kurzu, kterým byla částka při konverzi měn počítána.
Poplatek / Detail of charges - Údaj, která strana platí poplatky bank. Je možno vybrat zda náklady
Komerční banky, zprostředkujících bank a banky příjemce, spojené se zasláním platby, uhradí
příkazce (OUR) nebo příjemce platby (BEN), anebo náklady Komerční banky uhradí příkazce a
ostatní náklady uhradí příjemce (SHA).
Upozornění:
Od 21.11.2009 není možné použít typ poplatku BEN za těchto podmínek:
• země Banky příjemce patří do EHP,
• je použita měna země patřící do EHP.
Účet pro poplatky / Account no. For charges - Účet, ze kterého platí poplatky příkazce. Je
nastaven na účet, ze kterého je placeno. Lze nastavit jakýkoliv běžný účet subjektu.
Výše poplatku / Charge Amount - Částka a měna poplatku, doplněno po zaúčtování, nelze měnit.
Platbu proveďte / Payment execution - Způsob úhrady Urgent nebo Expres.
Požadovaná splatnost / Payble on - První možné datum splatnosti v závislosti na obchodním
dnu, způsobu úhrady a času.
Kal. (tlačítko) - Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběr myší je přenesen do pole
Požadované datum splatnosti.
Důvod platby / Details of payment - Pole pro vlastní potřebu. Celkem 4 řádky. Do pole je možno
vložit variabilní symbol ve tvaru /VS/nnn, kde nnn je variabilní symbol (max. desetimístné číslo).
Obdobně je možno zadat konstantní symbol (řetězec /KS/nnn, kde nnn je max sedmimístné číslo).
DCS automaticky oba symboly vyextrahuje a uživatel má poté k dispozici:
• samostantý variabilní symbol,
• samostantý konstantní symbol,
• plný obsah pole Důvod platby.
Europlatba – Odeslat jako zvýhodněnou přeshraniční platbu do 50 000 EUR – Zaškrtávací
políčko. Po zvolení této volby proběhne při odeslání příkazu validace, zda-li platba splňuje
podmínky tzv. KB Europlatby. Bližší informace o parametrech a zvýhodněné ceně KB Europlatby
jsou uvedeny na www.kb.cz.
CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.
Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.
Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové
verzi dle nastavení přepínače.
Uložit - Provede validaci příkazu a v případě bezchybného vyplnění příkaz uloží.
Storno - Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat.
Upozornění
Omezení zadávání údajů:
• ve všech polích jsou povoleny pouze následující znaky: 0 až 9 / - : ( ) ., ' + {} mezera a b c
d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Y Z
• jako první znak v poli nesmí být uvedeny znaky ":" a "-"
Přes aplikaci profibanka je možné provádět platby pouze expresně nebo urgentně. Pro urgentně
pořizované platby je den valuty (den zaúčtování na účet banky) stanoven na D+0 ( D=den
splatnosti, den kdy má proběhnout zaúčtování na klientském účtu), pro expresní je tento termín
D+1. Aby mohly být tyto termíny dodrženy, jsou stanoveny mezní časy pro zadání platebního
příkazu tak, aby byl dostatečný čas pro zpracování transakcí na CKB s požadovanou valutou.
189 z 308