Profibanka - Komerční banka
Profibanka - Komerční banka Profibanka - Komerční banka
Ulice (P.O.BOX) / Address – Adresa ulice příjemce. Město, PSČ, Země / City, ZIP, Country – Adresa příjemce. Vybrat z číselníku – otevře se nové okno, kde je možno vybrat banku: • Z číselníku (SWIFT) – na základě znalosti jednoznačného mezinárodního kódu banky, jde o přímý dotaz do banky. • Z číselníku (název) – pokud není znám SWIFT kód, je možno banku vyhledat pomocí prvních 3 znaků Názvu banky, Města banky a Ulice banky. Jde o přímý dotaz do banky. • Z číselníku (NCC kód) – na základě znalosti NCC kódu banky, jde o přímý dotaz do banky. Pro SEPA EuroPlatbu lze vybrat pouze banku, která je SEPA kompatibilní. V okně pro výběr banky jsou zobrazena následující tlačítka: • Ověřit (tlačítko) – vyvolá přímý dotaz do banky pro údaje o bance příjemce, na základě předvyplněných údajů. Dotaz vrací max. 100 položek. V případě, že vyhledávaným údajů odpovídá více než 100 bank, je klient upozorněn na upřesnění údajů nebo na nutnost vyplnit banku manuálně.Z číselníku (název) – pokud není znám SWIFT kód, je možno banku vyhledat pomocí prvních 3 znaků Názvu banky, Města banky a Ulice banky. Jde o přímý dotaz do banky. • Vložit banku do formuláře – v případě ručního vyplnění SWIFTu 11 znaky, přenese zadanou hodnotu do formuláře. • CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy. • Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače. • Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače. • Storno – Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat. Zadat BIC/SWIFT kód – zadání BIC/SWIFT kódu přímo do formuláře bez nutnosti spuštění funkčnosti Výběr banky. SWIFT kód / Swift code – pole pro zadání mezinárodního kódu banky. Přístupné pouze pro volbu Vybrat z číselníku – Z číselníku (SWIFT). Ověřeno – Zaškrtávací políčko, které je vyplněno po úspěšném výběru banky. Odznačením lze údaje o bance změnit a znovu ověřit. Země / Country – Sídlo banky, zadává se při manuálním výběru nebo při výběru z číselníku(název). Název / Beneficiary´s bank – Název zahraniční banky. Město / City – Město banky. NCC kód / Clearing code – národní kód banky (obdoba kódu banky v tuzemsku). Ulice / Street (P.O.BOX) – Ulice banky. Částka, Měna / Amount, Currency - Převáděná částka v zadané měně. SEPA EuroPlatbu lze provádět pouze v měně EUR. Částka v měně účtu / Ammount …. – Převáděná částka převedená do měny účtu, nelze měnit. Kurz / Exchange rate – Informace o kurzu, kterým byla částka při konverzi měn počítána. Poplatek / Detail of charges – V případě SEPA EuroPlatby jsou poplatky hrazeny zčásti příkazcem a zčásti příjemcem – proto je pole nastaveno na SLV. 184 z 308
Účet pro poplatky / Account no. For charges – Účet, ze kterého platí poplatky příkazce. Je nastaven na účet, ze kterého je placeno. Lze nastavit jakýkoliv běžný účet subjektu. Klienti se smlouvou o poplatkovém účtu mají automaticky nastaven účet pro poplatky uvedený ve smlouvě. Výše poplatku / Charge Amount – Částka a měna poplatku, doplněno po zaúčtování, nelze měnit. Platbu proveďte / Payment execution – Způsob úhrady Urgent nebo Expres. Požadovaná splatnost / Payble on – První možné datum splatnosti v závislosti na obchodním dnu, způsobu úhrady a času. Kal. (tlačítko) - Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběr myší je přenesen do pole Požadované datum splatnosti. Důvod platby / Details of payment – Pole pro vlastní potřebu. Celkem 4 řádky. Do pole je možno vložit variabilní symbol ve tvaru /VS/nnn, kde nnn je variabilní symbol (max. desetimístné číslo). Obdobně je možno zadat konstantní symbol (řetězec /KS/nnn, kde nnn je max sedmimístné číslo). DCS automaticky oba symboly vyextrahuje a uživatel má poté k dispozici: • samostantý variabilní symbol, • samostantý konstantní symbol, • plný obsah pole Důvod platby. Předat poštovní adresu plátce příjemci / Hand on the address of Payer to Benef – V případě volby „Ano“ bude poštovní adresa plátce předána příjemci. CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy. Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače. Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové verzi dle nastavení přepínače. Uložit – Provede validaci příkazu a v případě bezchybného vyplnění příkaz uloží. Storno – Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat. Upozornění Omezení zadávání údajů: • ve všech polích jsou povoleny pouze následující znaky: 0 až 9 / - : ( ) ., ' + {} mezera a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z • jako první znak v poli nesmí být uvedeny znaky ”:” a ”-”. 185 z 308
- Page 133 and 134: Přehled zůstatků Zobrazuje přeh
- Page 135 and 136: Vybrat vše - Označí všechny pol
- Page 137 and 138: Popis okna: Aktualizovat - Provede
- Page 139 and 140: Parametry exportu Standardní dialo
- Page 141 and 142: provedena kontrola verze a aktualiz
- Page 143 and 144: Předavíza a avíza zahraničních
- Page 145 and 146: Popis okna: Měna a částka převo
- Page 147 and 148: CS/EN - Přepínač jazyka pro tisk
- Page 149 and 150: Valuta - Datum převedení částky
- Page 151 and 152: Odepsáno dne - Datum odúčtován
- Page 153 and 154: Výše poplatku KB - Částka a mě
- Page 155 and 156: Výpisy transakcí Tato funkčnost
- Page 157 and 158: Stručný výpis Pro úsporu místa
- Page 159 and 160: Výpis měsíční Slouží pro tis
- Page 161 and 162: Výpis vlastní Slouží pro tisk v
- Page 163 and 164: Popis okna: CS/EN - Přepínač jaz
- Page 165 and 166: Popis okna: Číslo účtu - Zobraz
- Page 167 and 168: Dostupné výpisy Při zvolení té
- Page 169 and 170: Žádost o archivní výpisy Tato f
- Page 171 and 172: Popis okna: CS/EN - Přepínač jaz
- Page 173 and 174: přerušena.) Pokud je navazováno
- Page 175 and 176: Detail karty Zobrazí formulář s
- Page 177 and 178: Výpisy transakcí z platebních ka
- Page 179 and 180: Aktualizovat - Provede aktualizaci
- Page 181 and 182: v rámci Komerční banky. Popis ok
- Page 183: Popis okna: Záložka Nepovinné in
- Page 187 and 188: Nový - Zahraniční platba s FX Za
- Page 189 and 190: Kurz / Exchange rate - Informace o
- Page 191 and 192: Zobrazit - Zobrazí Detail příkaz
- Page 193 and 194: Zbývající limity Zbývající li
- Page 195 and 196: Popis okna: Subjekt - Výběrový s
- Page 197 and 198: Seznam avíz FX plateb Toto okno zo
- Page 199 and 200: Popis okna: Subjekt - Výběr ze v
- Page 201 and 202: Historické kurzy Pomocí tlačítk
- Page 203 and 204: Popis okna: Krátkodobé …. - Sez
- Page 205 and 206: Profily Profily slouží pro získ
- Page 207 and 208: Profil uživatele Zobrazuje detail
- Page 209 and 210: Přehled skupin účtů Zobrazuje p
- Page 211 and 212: Přehled pojmenování účtů Pře
- Page 213 and 214: Přehled protiúčtů ZPL Zobrazuje
- Page 215 and 216: o o název skupiny účtů je unik
- Page 217 and 218: Popis okna: Zaškrtávací pole - S
- Page 219 and 220: Pojmenování vlastních účtů Fu
- Page 221 and 222: Hromadné mazání pojmenování ú
- Page 223 and 224: Vymazání pojmenování Uživatel
- Page 225 and 226: V, Jméno/název subj. - Název pro
- Page 227 and 228: Popis okna: Vytvořit - Otevře Det
- Page 229 and 230: Nové pojmenování protiúčtu pro
- Page 231 and 232: Popis okna: Vytvořit - Otevře Det
- Page 233 and 234: Nastavení pohledu -Umožňuje nast
Účet pro poplatky / Account no. For charges – Účet, ze kterého platí poplatky příkazce. Je<br />
nastaven na účet, ze kterého je placeno. Lze nastavit jakýkoliv běžný účet subjektu. Klienti se<br />
smlouvou o poplatkovém účtu mají automaticky nastaven účet pro poplatky uvedený ve smlouvě.<br />
Výše poplatku / Charge Amount – Částka a měna poplatku, doplněno po zaúčtování, nelze<br />
měnit.<br />
Platbu proveďte / Payment execution – Způsob úhrady Urgent nebo Expres.<br />
Požadovaná splatnost / Payble on – První možné datum splatnosti v závislosti na obchodním<br />
dnu, způsobu úhrady a času.<br />
Kal. (tlačítko) - Grafické zobrazení obchodních dní banky. Výběr myší je přenesen do pole<br />
Požadované datum splatnosti.<br />
Důvod platby / Details of payment – Pole pro vlastní potřebu. Celkem 4 řádky. Do pole je možno<br />
vložit variabilní symbol ve tvaru /VS/nnn, kde nnn je variabilní symbol (max. desetimístné číslo).<br />
Obdobně je možno zadat konstantní symbol (řetězec /KS/nnn, kde nnn je max sedmimístné číslo).<br />
DCS automaticky oba symboly vyextrahuje a uživatel má poté k dispozici:<br />
• samostantý variabilní symbol,<br />
• samostantý konstantní symbol,<br />
• plný obsah pole Důvod platby.<br />
Předat poštovní adresu plátce příjemci / Hand on the address of Payer to Benef – V případě<br />
volby „Ano“ bude poštovní adresa plátce předána příjemci.<br />
CS/EN – Přepínač jazyka pro tisk a export sestavy.<br />
Tisk - Tisk aktuálního přehledu v jazykové verzi dle nastavení přepínače.<br />
Export - Export aktuálního přehledu (HTML). Otevře dialog pro volbu jména souboru v jazykové<br />
verzi dle nastavení přepínače.<br />
Uložit – Provede validaci příkazu a v případě bezchybného vyplnění příkaz uloží.<br />
Storno – Ukončí zadávání platebního příkazu bez uložení dat.<br />
Upozornění<br />
Omezení zadávání údajů:<br />
• ve všech polích jsou povoleny pouze následující znaky: 0 až 9 / - : ( ) ., ' + {} mezera a b c d e<br />
f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z<br />
• jako první znak v poli nesmí být uvedeny znaky ”:” a ”-”.<br />
185 z 308
Change language