Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 r. - PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Dodatkowe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego
głównie z wzrostu przychodów ze sprzedaży usługi dystrybucyjnej na skutej wyższego o 0,3 TWh
wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej oraz wzrostu średnich stawek wynikającego z Taryfy
na 2010 rok.
W I kwartale 2010 roku nakłady inwestycyjne w segmencie Dystrybucji wyniosły 124,1 mln PLN i
stanowiły blisko 15% nakładów w Grupie PGE. W I kwartale 2009 roku nakłady w tym segmencie
wynosiły 130,6 mln PLN, co stanowiło około 24% łącznych nakładów inwestycyjnych w Grupie.
Nakłady inwestycyjne dotyczyły głównie przyłączenia nowych odbiorców i stanowiły odpowiednio
47,2% oraz 50,4% łącznych nakładów poniesionych w segmencie w I kwartale 2010 i 2009 roku oraz
inwestycji wynikających z budowy nowych sieci elektroenergetycznych WN, SN i NN odpowiednio
około 23% oraz 27,5% łącznych nakładów poniesionych w segmencie w I kwartału 2010 i 2009 roku.
Tabela: Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Dystrybucji w podziale na poszczególne
zadania inwestycyjne za I kwartał 2010 oraz 2009 roku.
w mln PLN
Nakłady inwestycyjne
I kwartał 2010 I kwartał 2009 % zmiana
Sieci elektroenergetyczne WN, SN i NN ..................... 28,5 35,9 -20,6%
Łączność, telemechanika i układy pomiarowe ............ 11,0 14,6 -24,7%
Teleinformatyka .......................................................... 5,0 6,1 -18,0%
Wykup gruntów ........................................................... 0,8 0,7 14,3%
Przyłączenie odbiorców .............................................. 58,6 65,9 -11,1%
Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych ....................... 12,7 2,6 388,5%
Pozostałe .................................................................... 7,5 4,8 56,3%
RAZEM ....................................................................... 124,1 130,6 -5,0%
Segment Sprzedaż Detaliczna
W I kwartale 2010 roku przychody ze sprzedaży ogółem w segmencie Sprzedaży Detalicznej wyniosły
3.286,9 mln PLN, co oznacza spadek o około 1% w porównaniu z I kwartałem 2009 roku. EBIT
segmentu w I kwartale 2010 roku wyniósł 82,1 mln PLN, a EBITDA 84,2 mln PLN. W analogicznym
okresie roku poprzedniego EBIT wyniósł 109,7 mln PLN, natomiast EBITDA 111,4 mln PLN. Spadek
EBIT w segmencie Sprzedaży Detalicznej o około 25% w I kwartale 2010 roku w porównaniu do I
kwartału 2009 roku wynikał głównie ze zwiększonych kosztów wynikających z obowiązku umorzenia
praw majątkowych (świadectw pochodzenia energii elektrycznej) przy minimalnym średnim wzroście
cen sprzedaży energii do odbiorców końcowych.
Nakłady inwestycyjne w segmencie Sprzedaży Detalicznej wyniosły w I kwartale 2010 roku 0,6 mln
PLN i stanowiły 0,1% nakładów w Grupie PGE, dotyczyły głównie nakładów na teleinformatykę
(systemy związane z obsługą klientów).
Pozostała działalność
W I kwartale 2010 roku przychody ze sprzedaży ogółem dla Pozostałej działalności wyniosły 172,8
mln PLN, w porównaniu z 147,3 mln PLN w I kwartale 2009 roku. EBIT segmentu w I kwartale 2010
roku wyniósł 16,5 mln PLN, a EBITDA 45,4 mln PLN. W analogicznym okresie roku poprzedniego
EBIT wyniósł 26,5 mln PLN, natomiast EBITDA 42,9 mln PLN. Spadek EBIT w I kwartale 2010 roku
dla Pozostałej działalności w porównaniu do I kwartału 2009 roku wynikał głównie z niższych
przychodów z tytułu sprzedaży usług głosowych zrealizowanych przez spółkę EXATEL S.A. na skutek
niekorzystnych trendów na rynku. Spadek ten w spółce EXATEL S.A. został częściowo
skompensowany niższymi kosztami zakupu usług od innych operatorów.
Nakłady inwestycyjne w rzeczowy majątek trwały w ramach pozostałej działalności w I kwartale 2010
roku wyniosły 19,2 mln PLN i były wyższe od nakładów poniesionych w I kwartale 2009 roku o około
174%. W ramach powyższej kwoty w I kwartale 2010 roku 4,2 mln PLN zostało wydane przez spółkę
Exatel S.A. na rozwój teleinformatyki. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczyły głównie wydatków na
rozwój i modernizację środków trwałych niezbędnych do świadczenia usług w ramach działalności
pomocniczej.
59