Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartaÅ 2010 r. - PGE
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartaÅ 2010 r. - PGE
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartaÅ 2010 r. - PGE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>PGE</strong> Polska Grupa Energetyczna S.A.<br />
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe <strong>za</strong> okres 3 m-cy <strong>za</strong>kończony<br />
31 marca <strong>2010</strong> roku (w tysiącach PLN)<br />
pism procesowych jak i zeznań świadków w formie pisemnej. Ostateczna rozprawa ustna,<br />
podsumowująca całość zgromadzonego materiału planowana jest na kwiecień 2011 roku.<br />
W dniu 1 marca <strong>2010</strong> roku do Trybunału Arbitrażowego wpłynęło <strong>za</strong>ktualizowane roszczenie Alpiq Ltd.<br />
w wyniku którego Spółka zmniejszyła wysokość rezerwy o kwotę 31.534 tysięcy złotych.<br />
Na obecnym etapie postępowania arbitrażowego nie jest możliwe przewidzenie wyniku postępowania<br />
oraz os<strong>za</strong>cowanie ostatecznej kwoty roszczenia.<br />
Spółka utworzyła rezerwę na roszczenia przypadające do dnia bilansowego.<br />
Zobowią<strong>za</strong>nia kontraktowe dotyczące <strong>za</strong>kupu gazu z PGNiG<br />
Wszystkie umowy zostały <strong>za</strong>warte na c<strong>za</strong>s określony i mają charakter długoterminowy. Zgodnie z<br />
umowami elektrociepłownie zobowią<strong>za</strong>ne są do odebrania określonej w umowie minimalnej ilości<br />
paliwa gazowego, a także do nieprzekroczenia określonej wielkości maksymalnej poboru gazu w<br />
poszczególnych godzinach i miesiącach. W razie nieodebrania minimalnych ilości gazu<br />
elektrociepłownie zobowią<strong>za</strong>ne są do uiszczenia odpowiedniej opłaty obliczonej zgodnie z formułą<br />
<strong>za</strong>wartą w umowie, przy czym umowy przewidują, iż ilości paliwa gazowego nie odebrane przez<br />
poszczególne elektrociepłownie, ale opłacone mogą być odebrane w ciągu kolejnych trzech lat<br />
umownych. Postanowienia nakładające na elektrociepłownie obowiązek <strong>za</strong>płaty <strong>za</strong> nieodebrane<br />
dostawy gazu mogą być źródłem istotnych zobowią<strong>za</strong>ń finansowych po stronie elektrociepłowni w<br />
przypadku nieodebrania znacznych ilości gazu. W ocenie kierownictwa jednostki warunki dostaw gazu<br />
przez PGNiG do elektrociepłowni z Grupy <strong>PGE</strong> nie odbiegają jednak od warunków dostaw gazu do<br />
innych elektrowni stosowanych na polskim rynku.<br />
Cena paliwa składa się z opłaty stałej <strong>za</strong> moc umowną oraz opłaty zmiennej <strong>za</strong> rzeczywiście pobrane<br />
ilości paliwa gazowego. Wielkość obu tych opłat podlega okresowym zmianom.<br />
14.6. Należności i inne aktywa warunkowe<br />
Na dzień 31 marca <strong>2010</strong> roku Grupa posiadała około 10 mln złotych należności warunkowych<br />
dotyczących zwrotu podatku VAT oraz 9 milionów złotych dotyczących współfinansowania inwestycji<br />
przez fundusze środowiskowe. Dodatkowo kwestie ewentualnego zwrotu podatku akcyzowego <strong>za</strong> lata<br />
2006 – 2008 oraz pierwsze dwa miesiące 2009 roku zostały opisane w nocie nr 18 niniejszego<br />
sprawozdania finansowego.<br />
15. Oprocentowane kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje<br />
Zobowią<strong>za</strong>nia finansowe wyceniane wg<br />
<strong>za</strong>mortyzowanego kosztu (stan na 31 marca <strong>2010</strong>)<br />
Część<br />
długoterminowa<br />
Część<br />
krótkoterminowa<br />
Razem<br />
Oprocentowane kredyty i pożyczki 2.267.248 2.429.932 4.697.180<br />
Wyemitowane obligacje - 25.048 25.048<br />
Zobowią<strong>za</strong>nia z tytułu dostaw i usług - 861.751 861.751<br />
Pozostałe zobowią<strong>za</strong>nia finansowe 13.845 352.036 365.881<br />
Razem 2.281.093 3.668.767 5.949.860<br />
W ramach <strong>za</strong>prezentowanych wyżej kredytów i pożyczek Grupa wykazuje między innymi:<br />
• kredyt inwestycyjny <strong>za</strong>ciągnięty przez <strong>PGE</strong> Elektrownię Opole S.A. w Banku PEKAO S.A. w celu<br />
sfinansowania budowy bloku 1-4 o wartości bilansowej na dzień 31 marca <strong>2010</strong> roku równej<br />
1.151.136 tysięcy złotych;<br />
• kredyty inwestycyjne <strong>za</strong>ciągnięte przez <strong>PGE</strong> Elektrownię Bełchatów S.A. w Europejskim Banku<br />
Inwestycyjnym, Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz konsorcjum banków z Citi Bankiem<br />
Handlowym jako agentem w celu sfinansowania budowy bloku 858 MW o wartości bilansowej na<br />
dzień 31 marca <strong>2010</strong> roku równej 1.653.148 tysięcy złotych;<br />
• kredyt inwestycyjny <strong>za</strong>ciągnięty przez <strong>PGE</strong> Elektrownię Bełchatów S.A. w Nordyckim Banku<br />
Inwestycyjnym w celu sfinansowania budowy bloku 858 MW o wartości bilansowej na dzień<br />
31 marca <strong>2010</strong> roku równej 574.570 tysięcy złotych.<br />
34
Change language