FARMACOL S.A. - Parkiet

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
FARMACOL S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Okres od
01.01.2012 do
31.12.2012
tys. PLN
Okres od
01.01.2011 do
31.12.2011
tys. PLN
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z wydania udziałów ( emisji akcji ) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 16 770 129 276
1. Nabycie udziałów ( akcji ) własnych 0 1 128
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli , wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 14 842 123 510
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
8. Odsetki 1 928 4 638
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II ) -16 770 -129 276
D. Przepływy pieniężne netto, razem ( A.III+/- B.III+/-C.III ) 190 084 96 118
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym : 190 084 96 118
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 121 373 25 255
G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F+/-D ), w tym 311 457 121 373
Grupa Kapitałowa FARMACOL • Farmacol S.A. w Katowicach, 40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 2 • tel. + 48 (32) 20 80 600, fax + 48 (32) 20 22 497
www.farmacol.com.pl • e-mail:farmacol@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000038158 • NIP: 634-00-23-629 • Regon: 273352747
Kapitał zakładowy w wysokości 23 400 000 zł w całości opłacony
str. 8