FARMACOL S.A. - Parkiet
FARMACOL S.A. - Parkiet
FARMACOL S.A. - Parkiet
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe<br />
<strong>FARMACOL</strong> S.A.<br />
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku<br />
4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH<br />
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej<br />
Okres od<br />
01.01.2012 do<br />
31.12.2012<br />
tys. PLN<br />
Okres od<br />
01.01.2011 do<br />
31.12.2011<br />
tys. PLN<br />
I. Wynik finansowy brutto (zysk/strata) 142 281 70 869<br />
II. Korekty o pozycje: 65 594 162 771<br />
1. Amortyzacja 14 643 14 324<br />
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych 0 0<br />
3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy ) 1 389 3 428<br />
4. Zysk ( strata ) z działalności inwestycyjnej 3 681 4 920<br />
5. Zmiana stanu rezerw -5 358 -2 510<br />
6. Zmiana stanu zapasów -44 366 64 957<br />
7. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 131 597 -28 237<br />
8. Zmiana stanu pozostałych aktywów obrotowych -209 -348<br />
9. Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań -16 992 124 718<br />
10. Zmiana stanu pozostałych zobowiązań -485 0<br />
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0 0<br />
12. Inne korekty (podatek dochodowy odroczony ) 0 0<br />
13. Inne korekty (rozrachunki CIT) 0 0<br />
14. Podatek dochodowy zapłacony -18 442 -18 996<br />
15. Inne korekty 136 515<br />
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej( I+/-II ) 207 875 233 640<br />
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej<br />
I. Wpływy 13 666 10 289<br />
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 542 772<br />
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych 0 0<br />
3. Z aktywów finansowych , w tym : 11 124 9 517<br />
a) W jednostkach powiązanych 0 0<br />
b) W pozostałych jednostkach 11 124 9 517<br />
- zbycie aktywów finansowych 0 2 610<br />
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0<br />
- spłata udzielonych pożyczek 10 585 5 697<br />
- odsetki 539 1 210<br />
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0<br />
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0<br />
II. Wydatki 14 687 18 535<br />
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 687 16 151<br />
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0 0<br />
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 2 384<br />
a) w jednostkach powiązanych 0 751<br />
b) W pozostałych jednostkach 0 1 633<br />
- nabycie aktywów finansowych 0 0<br />
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 54<br />
- odsetki 0 0<br />
- inne aktywa finansowe 0 1 579<br />
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0<br />
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( I+/-II ) -1 021 -8 246<br />
Grupa Kapitałowa <strong>FARMACOL</strong> • Farmacol S.A. w Katowicach, 40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 2 • tel. + 48 (32) 20 80 600, fax + 48 (32) 20 22 497<br />
www.farmacol.com.pl • e-mail:farmacol@farmacol.com.pl<br />
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000038158 • NIP: 634-00-23-629 • Regon: 273352747<br />
Kapitał zakładowy w wysokości 23 400 000 zł w całości opłacony<br />
str. 7
Change language