FARMACOL S.A. - Parkiet
FARMACOL S.A. - Parkiet
FARMACOL S.A. - Parkiet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe<br />
<strong>FARMACOL</strong> S.A.<br />
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku<br />
6.21. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty<br />
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty<br />
Stan na<br />
31.12.2012<br />
tys. PLN<br />
Stan na<br />
31.12.2011<br />
tys. PLN<br />
Środki pieniężne w banku i kasie 79 860 79 024<br />
Lokaty krótkoterminowe 222 634 32 753<br />
Inne 8 963 9 596<br />
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 311 457 121 373<br />
Spółki Grupy Kapitałowej korzystają z rachunków bankowych w następujących bankach: ING, PKO BP i Societe<br />
Generale, Bank Millennium, BRE Bank, DZ Bank, Getin Noble Bank, BOŚ, PEKAO. W trzech z ww. banków podmioty GK<br />
korzystają z kredytów – saldo kredytów jest zmniejszane o wpływy na rachunek wg stanu na określoną godzinę dnia.<br />
Grupa uzyskuje wpływy w PLN. Nie występują wpływy rozliczane w walutach obcych. Posiadane środki w walutach<br />
obcych wynikają z zakupu walut pod płatności za zobowiązania – pozostałość środków z tych płatności. Wartość tych<br />
środków przeliczana jest na dzień bilansowy po średnim kursie NBP. Kwota tych środków jest na tyle niska, że ryzyko<br />
kursowe związane z saldem tych środków jest nieistotne.<br />
Spółką dokonującą płatności za towar w walutach obcych jest jedynie Farmacol S.A.<br />
Spółka dominująca może dysponować bez ograniczeń całością posiadanych środków pieniężnych.<br />
W sprawozdaniach finansowych nie są wykazywane środki pieniężne ZFSS i ZFRON.<br />
Grupa Kapitałowa poprawiła efektywność zarządzania kapitałem obrotowym, co pozwoliło jej znacząco ograniczyć<br />
zaangażowanie w kredyt w rachunku bieżącym. Efektem takiego działania jest wzrost przychodów finansowych<br />
wynikający z lokowania środków, zwłaszcza w ostatnim kwartale 2012 roku.<br />
6.22. Pozostałe aktywa finansowe (obrotowe)<br />
Pozostałe aktywa finansowe (obrotowe)<br />
Stan na<br />
31.12.2012<br />
Stan na<br />
31.12.2011<br />
tys. PLN<br />
tys. PLN<br />
w pozostałych jednostkach 6 482 6 436<br />
- papiery wartościowe (obligacje) 3 577<br />
- udzielone pożyczki 2 905 6 436<br />
Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 482 6 436<br />
Pozostałe aktywa finansowe dotyczą pożyczek krótkoterminowych (termin wymagalności do 1 roku) udzielonych<br />
kontrahentom dokonujących zakupów towarów handlowych.<br />
Grupa Kapitałowa <strong>FARMACOL</strong> • Farmacol S.A. w Katowicach, 40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 2 • tel. + 48 (32) 20 80 600, fax + 48 (32) 20 22 497<br />
www.farmacol.com.pl • e-mail:farmacol@farmacol.com.pl<br />
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000038158 • NIP: 634-00-23-629 • Regon: 273352747<br />
Kapitał zakładowy w wysokości 23 400 000 zł w całości opłacony<br />
str. 53
Change language