FARMACOL S.A. - Parkiet
FARMACOL S.A. - Parkiet FARMACOL S.A. - Parkiet
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku 6.4. Amortyzacja za okres 12 miesięcy 2012 2011 tys. PLN tys. PLN Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 13 436 12 005 Amortyzacja wartości niematerialnych 1 207 2 319 Koszty amortyzacji ogółem 14 643 14 324 Wartość inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w 2012 roku wyniosła 13,1 mln PLN. 6.5. Koszty pracownicze (wynagrodzenia + pochodne, w tym ZUS) za okres 12 miesięcy 2012 tys. PLN 2011 tys. PLN Wynagrodzenia 101 610 113 726 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 20 993 20 053 Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy Koszty pracownicze razem 122 603 133 779 Spadek kosztów wynagrodzeń o około 8,4 % w porównaniu do 2011 roku wynika ze zmiany kwalifikacji umów. Przychody osób nadzorujących i zarządzających opisane zostały w poniższej tabel. Imię i nazwisko Okres Przychody ogółem [PLN] w tym: posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Farmacol S.A. Kwota [PLN] Osoby zarządzające: Andrzej Smuga 1.01. – 31.12.2012 306 000 za udział w posiedzeniach Zarządu 36 000 Barbara Kaszowicz 1.01. – 31.12.2012 186 000 za udział w posiedzeniach Zarządu 14 400 Krzysztof Sitko 1.01. – 31.12.2012 42 154 za udział w posiedzeniach Zarządu 21 600 Marek Pielaszkiewicz 1.04. – 13.07.2012 87 742 za udział w posiedzeniach Zarządu 3 419 Osoby nadzorujące: Andrzej Olszewski 1.01. – 31.12.2012 401 914 za udział w posiedzeniach RN FCL 108 000 Zyta Olszewska 1.01. – 31.12.2012 369 114 za udział w posiedzeniach RN FCL 84 000 Jan Kowalewski 1.01. – 31.12.2012 5 000 za udział w posiedzeniach RN FCL 5 000 Anna Olszewska 1.01. – 31.12.2012 29 500 za udział w posiedzeniach RN FCL 5 500 Maciej Olszewski 1.01. – 31.12.2012 128 900 za udział w posiedzeniach RN FCL 6 000 Grupa Kapitałowa FARMACOL • Farmacol S.A. w Katowicach, 40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 2 • tel. + 48 (32) 20 80 600, fax + 48 (32) 20 22 497 www.farmacol.com.pl • e-mail:farmacol@farmacol.com.pl Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000038158 • NIP: 634-00-23-629 • Regon: 273352747 Kapitał zakładowy w wysokości 23 400 000 zł w całości opłacony str. 38
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku W umowach z osobami zarządzającymi nie występują świadczenia należne po okresie zatrudnienia ani świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy (tzw. odprawy), za wyjątkiem jednej osoby – odprawa w wysokości 12.000 PLN. Nie występują też świadczenia rozliczane w formie akcji. 6.6. Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne Za okres 01.01.2012- 31.12.2012 tys. PLN Za okres 01.01.2011- 31.12.2011 tys. PLN przychody ze sprzedaży majątku trwałego 2 658 685 dotacje, darowizny 1 490 1 479 otrzymane odszkodowania 2 458 680 nadwyżka składników majątku obrotowego 3 384 4 297 rozwiązanie odpisów na należności 5 438 12 038 rozwiązanie odpisów na towary zalegające 1 381 3 039 zwrot opłat sądowych, 981 1 167 pozostałe przychody operacyjne 11 556 2 899 Pozostałe przychody operacyjne razem 29 346 26 284 Największy spadek w pozostałych przychodach operacyjnych stanowiło rozwiązanie odpisów aktualizujących należności. Znaczący wpływ na strukturę podziału pozostałych przychodów operacyjnych miało również rozwiązanie utworzonych w latach poprzednich rezerw na towary zalegające. Spadek nadwyżki składników majątku obrotowego w porównaniu z rokiem poprzednim jest efektem wprowadzonych dodatkowych kontroli w obrocie towarowym. Wprowadzone kontrole doprowadziły do znacznego ograniczenia błędów przy kompletowaniu i wydawaniu towarów, co wprost przełożyło się na wynik inwentaryzacji. Największą pozycją w pozostałych przychodach operacyjnych jest rozwiązanie rezerwy na karę wobec Skarbu Państwa w kwocie 6.062 tys. PLN ujętej na dzień 30 czerwca 2012 roku, co zostało szerzej opisane w punkcie 6.34 niniejszego sprawozdania. 6.7. Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Za okres 01.01.2012- 31.12.2012 tys. PLN Za okres 01.01.2011- 31.12.2011 tys. PLN wartość netto ze sprzedaży składników majątku trwałego 4 581 3 033 zapłacone odszkodowania 24 43 niedobory składników majątku obrotowego 4 120 4 759 darowizny 147 39 opłaty sądowe 1 038 719 ubytki magazynowe 4 642 8 424 utworzenie odpisów na należności 20 340 9 849 towary zalegające 1 216 3 470 odpisane należności 1 407 1 215 kary, grzywny, odszkodowania 6 758 1 295 utworzenie innych rezerw 305 9 052 pozostałe koszty operacyjne 17 538 5 191 Pozostałe koszty operacyjne razem 62 116 47 089 Grupa Kapitałowa FARMACOL • Farmacol S.A. w Katowicach, 40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 2 • tel. + 48 (32) 20 80 600, fax + 48 (32) 20 22 497 www.farmacol.com.pl • e-mail:farmacol@farmacol.com.pl Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000038158 • NIP: 634-00-23-629 • Regon: 273352747 Kapitał zakładowy w wysokości 23 400 000 zł w całości opłacony str. 39
- Page 1 and 2: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 3 and 4: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 5 and 6: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 7 and 8: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 9 and 10: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 11 and 12: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 13 and 14: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 15 and 16: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 17 and 18: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 19 and 20: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 21 and 22: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 23 and 24: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 25 and 26: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 27 and 28: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 29 and 30: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 31 and 32: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 33 and 34: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 35 and 36: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 37: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 41 and 42: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 43 and 44: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 45 and 46: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 47 and 48: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 49 and 50: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 51 and 52: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 53 and 54: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 55 and 56: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 57 and 58: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 59 and 60: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
- Page 61 and 62: Skonsolidowane sprawozdanie finanso
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe<br />
<strong>FARMACOL</strong> S.A.<br />
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku<br />
W umowach z osobami zarządzającymi nie występują świadczenia należne po okresie zatrudnienia ani świadczenia z<br />
tytułu rozwiązania stosunku pracy (tzw. odprawy), za wyjątkiem jednej osoby – odprawa w wysokości 12.000 PLN. Nie<br />
występują też świadczenia rozliczane w formie akcji.<br />
6.6. Pozostałe przychody operacyjne<br />
Pozostałe przychody operacyjne<br />
Za okres<br />
01.01.2012-<br />
31.12.2012<br />
tys. PLN<br />
Za okres<br />
01.01.2011-<br />
31.12.2011<br />
tys. PLN<br />
przychody ze sprzedaży majątku trwałego 2 658 685<br />
dotacje, darowizny 1 490 1 479<br />
otrzymane odszkodowania 2 458 680<br />
nadwyżka składników majątku obrotowego 3 384 4 297<br />
rozwiązanie odpisów na należności 5 438 12 038<br />
rozwiązanie odpisów na towary zalegające 1 381 3 039<br />
zwrot opłat sądowych, 981 1 167<br />
pozostałe przychody operacyjne 11 556 2 899<br />
Pozostałe przychody operacyjne razem 29 346 26 284<br />
Największy spadek w pozostałych przychodach operacyjnych stanowiło rozwiązanie odpisów aktualizujących<br />
należności. Znaczący wpływ na strukturę podziału pozostałych przychodów operacyjnych miało również rozwiązanie<br />
utworzonych w latach poprzednich rezerw na towary zalegające. Spadek nadwyżki składników majątku obrotowego w<br />
porównaniu z rokiem poprzednim jest efektem wprowadzonych dodatkowych kontroli w obrocie towarowym.<br />
Wprowadzone kontrole doprowadziły do znacznego ograniczenia błędów przy kompletowaniu i wydawaniu towarów,<br />
co wprost przełożyło się na wynik inwentaryzacji. Największą pozycją w pozostałych przychodach operacyjnych jest<br />
rozwiązanie rezerwy na karę wobec Skarbu Państwa w kwocie 6.062 tys. PLN ujętej na dzień 30 czerwca 2012 roku, co<br />
zostało szerzej opisane w punkcie 6.34 niniejszego sprawozdania.<br />
6.7. Pozostałe koszty operacyjne<br />
Pozostałe koszty operacyjne<br />
Za okres<br />
01.01.2012-<br />
31.12.2012<br />
tys. PLN<br />
Za okres<br />
01.01.2011-<br />
31.12.2011<br />
tys. PLN<br />
wartość netto ze sprzedaży składników majątku trwałego 4 581 3 033<br />
zapłacone odszkodowania 24 43<br />
niedobory składników majątku obrotowego 4 120 4 759<br />
darowizny 147 39<br />
opłaty sądowe 1 038 719<br />
ubytki magazynowe 4 642 8 424<br />
utworzenie odpisów na należności 20 340 9 849<br />
towary zalegające 1 216 3 470<br />
odpisane należności 1 407 1 215<br />
kary, grzywny, odszkodowania 6 758 1 295<br />
utworzenie innych rezerw 305 9 052<br />
pozostałe koszty operacyjne 17 538 5 191<br />
Pozostałe koszty operacyjne razem 62 116 47 089<br />
Grupa Kapitałowa <strong>FARMACOL</strong> • Farmacol S.A. w Katowicach, 40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 2 • tel. + 48 (32) 20 80 600, fax + 48 (32) 20 22 497<br />
www.farmacol.com.pl • e-mail:farmacol@farmacol.com.pl<br />
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000038158 • NIP: 634-00-23-629 • Regon: 273352747<br />
Kapitał zakładowy w wysokości 23 400 000 zł w całości opłacony<br />
str. 39