GRUPA KAPITAÅOWA CERSANIT - Rovese S.A.

More documents

Recommendations

Info

Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A. z działalności Emitenta w 2009 roku <strong>CERSANIT</strong> S.A. 2009 rok 3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych realizowana jest w oparciu o wypracowane w Spółce procedury sporządzania, zatwierdzania i publikacji raportów okresowych. Raporty okresowe sporządzane są m.in. w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo - księgowe pod kontrolą Członka Zarządu Dyrektora Finansowego. W przypadku sprawozdań finansowych półrocznych oraz sprawozdań rocznych zatwierdzone przez Zarząd sprawozdania są weryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą. Rada dokonuje oceny audytowanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. Wyniki oceny Rada zamieszcza w swoim sprawozdaniu rocznym. Do istotnych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem zapewniających efektywność procesu sprawozdawczości finansowej należą: - ustalona struktura kompetencyjność i podział obowiązków w trakcie przygotowywania informacji finansowych, - ustalona kompetencyjność i zakres raportowania finansowego, - regularna ocena działalności Spółki w oparciu o raporty finansowe, - weryfikacja sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta, - dokonywanie szacunków mających istotny wpływ na sprawozdania finansowe, - proces analiz, kontrolingu projektów i zarządzania ryzykiem. 4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Cersanit S.A., liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cersanit S.A., na dzień 31 grudnia 2009 roku byli: Akcjonariusz Liczba akcji [szt.] Liczba głosów na WZA % kapitału zakładowego % ogólnej liczby głosów na WZA Michał Sołowow (pośrednio i bezpośrednio) 70 122 170 70 122 170 48,61% 48,61% ING OFE* 17 257 349 17 257 349 11,96% 11,96% Aviva OFE Aviva BZ WBK* 16 347 196 16 347 196 11,33% 11,33% * Stan zgodny z roczną strukturą portfeli inwestycyjnych OFE na dzień 31 grudnia 2009 roku. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 62 ~
Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A. z działalności Emitenta w 2009 roku <strong>CERSANIT</strong> S.A. 2009 rok Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta: 1) W dniu 13 maja 2009 roku Emitent powziął informację od Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A (CU PTE), które na podstawie art. 69 ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539), zawiadamia, iż Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK S.A (CU OFE) w wyniku transakcji nabycia akcji spółki Cersanit S.A. na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 11 maja 2009 roku, stał się posiadaczem akcji Cersanit S.A. (Spółka), stanowiących powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed wyżej wymienioną transakcją na dzień 8 maja 2009 roku CU OFE posiadał 14.265.455 sztuk akcji spółki Cersanit S.A., stanowiących 9,89% w kapitale zakładowym Emitenta. Z akcji tych przysługiwało 14.265.455 głosów, które stanowią 9,89% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej, na dzień 11 maja 2009 roku CU OFE posiadał 14.545.455 akcji spółki Cersanit S.A., co stanowi 10,08% w kapitale zakładowym Emitenta. Z akcji tych przysługiwało 14.545.455 głosów, co stanowiło 10,08% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. Inwestycja w akcje Cersanit S.A. stanowi lokatę o charakterze portfelowym. CU OFE dopuszcza możliwość dalszego zwiększania zaangażowania w Spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia w celu osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat otwartego funduszu emerytalnego. Jednocześnie CU PTE informuje, iż zgodnie z przepisami Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i przepisami szczegółowymi wydanymi na mocy tej ustawy, zaangażowanie CU OFE nie może przekroczyć 20% w kapitale zakładowym Spółki. Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź ryzyka inwestycji. 2) W dniu 20 listopada 2009 roku Emitent powziął informację od spółki Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (Synthos S.A.), która na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), zawiadamia, iż spółka Synthos S.A. przekroczyła próg 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A., co nastąpiło po dokonaniu w dniu 19 listopada 2009 roku transakcji pakietowej pozasesyjnej zawartej na rynku regulowanym, polegającej na nabyciu akcji spółki Cersanit S.A. Na skutek nabycia akcji, po dokonaniu zapisu na rachunku papierów wartościowych w dniu 20 listopada 2009 roku, Synthos S.A. posiada: • bezpośrednio 11.250.000 akcji spółki Cersanit S.A., przedstawiających 7,80% udziału w kapitale zakładowym Cersanit S.A. oraz dających 11.250.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. stanowiących 7,80% w ogólnej liczbie głosów, • pośrednio, poprzez podmiot zależny, 10 akcji spółki Cersanit S.A., przedstawiających 0,000007% udziału w kapitale zakładowym Cersanit S.A. oraz dających 10 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. stanowiących 0,000007% w ogólnej liczbie głosów, • bezpośrednio i pośrednio 11.250.010 akcji spółki Cersanit S.A., przedstawiających 7,80% (po zaokrągleniu do setnych części procenta) udziału w kapitale zakładowym Cersanit S.A. oraz dających 11.250.010 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. stanowiących 7,80% (po zaokrągleniu do setnych części procenta) w ogólnej liczbie głosów. Przed przekroczeniem progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. spółka Synthos S.A. bezpośrednio nie posiadała akcji Cersanit S.A. Podmiotem zależnym od Synthos S.A., posiadającym akcje Cersanit S.A, przed przekroczeniem przez Synthos S.A. 5% progu, jest spółka Synthos Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu. 3) W dniu 7 grudnia 2009 roku Emitent powziął informację od ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego (ING PTE), które na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 63 ~
Page 1 and 2:
Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
Page 61: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
Page 73: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
show all

GRUPA KAPITAÅOWA CERSANIT - Rovese S.A.

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

GRUPA KAPITAÅOWA CERSANIT - Rovese S.A.