GRUPA KAPITAÅOWA CERSANIT - Rovese S.A.

More documents

Recommendations

Info

Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A. z działalności Emitenta w 2009 roku <strong>CERSANIT</strong> S.A. 2009 rok Umowa zastawu na udziałach w Cersanit Cyprus Limited pomiędzy Spółką, Cersanit Luxembourg S.a.r.l. (luksemburskim podmiotem zależnym od Emitenta) oraz EBRD, na podstawie której ustanowiono zastaw na zabezpieczenie zobowiązań kredytobiorców wynikających z Umów Kredytowych w łącznej maksymalnej wysokości 20 mln EUR powiększonej o odsetki, prowizje i inne opłaty należne na podstawie Umów Kredytowych. Przedmiotem umowy zastawniczej są udziały w kapitale zakładowym Cersanit Cyprus Limited, tj. 1.799 udziałów o wartości nominalnej 1.799 EUR (co na dzień 18 sierpnia 2009 roku, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość 7.511,73 PLN), należących do Cersanit Luxembourg S.a.r.l., stanowiących 99,94% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.799 głosów na zgromadzeniu wspólników, oraz 1 udział o wartości nominalnej 1 EUR (co na dzień 18 sierpnia 2009 roku, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość 4,1755 PLN), należący do Spółki stanowiący 0,06% kapitału zakładowego i uprawniający do 1 głosu na zgromadzeniu wspólników. Wartość ewidencyjna udziałów Cersanit Cyprus Limited w księgach rachunkowych Spółki wynosi 1 EUR, a w księgach rachunkowych Cersanit Luxembourg S.a.r.l. wynosi 1.799 EUR. Udziały Cersanit Cyprus Limited mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Spółki oraz Cersanit Luxembourg S.a.r.l. Nie występują żadne powiązania pomiędzy EBRD i osobami zarządzającymi EBRD a Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta. Patrz także punkt 7 niniejszego sprawozdania zarządu. 6.2. Umowy ubezpieczenia. Przedmiot ubezpieczenia Cersanit SA Ubezpieczyciel Suma ubezpieczenia na dzień 31 grudnia 2009r. [w tys. zł] polisy majątkowe TUiR "Warta" S.A.; Compensa S.A. 103.931 polisy odpowiedzialności cywilnej TUiR "Warta" S.A.; Compensa S.A. 18.000 RAZEM 121.931 Cersanit SA ubezpiecza również środki transportu w zakresie OC i AC u wyżej wymienionych ubezpieczycieli. 6.3. Umowy współpracy lub kooperacji W 2009 roku Cersanit SA nie zawierała innych istotnych umów współpracy lub kooperacji. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 24 ~
Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A. z działalności Emitenta w 2009 roku <strong>CERSANIT</strong> S.A. 2009 rok 7. Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych z innymi podmiotami oraz wskazanie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych Cersanit SA, w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza grupą jednostek powiązanych w 2009 r., z uwzględnieniem metod ich finansowania. REJESTRACJA ZMIAN W KAPITALE ZAKŁADOWYM I STATUCIE EMITENA ORAZ UMORZENIE 3.359 AKCJI SERII F Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS w dniu 27 lutego 2009 roku dokonał rejestracji zmian Statutu Emitenta polegających na zmianie wysokości kapitału zakładowego i umorzenia akcji serii F oraz rejestracji w dniu 30 stycznia 2009 roku zmian dotyczących przedmiotu działalności. W skutek rejestracji w KRS umorzenia 3.359 (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii F, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, kapitał zakładowy został obniżony o 335,90 (słownie: trzysta trzydzieści pięć 90/100) złotych do kwoty 14.425.602,30 (słownie: czternaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwa 30/100) złotych i dzieli się obecnie na: a/ 56.328.000 akcji serii A, b/ 50.000.000 akcji serii B, c/ 10.000.000 akcji serii C, d/ 16.618.290 akcji serii D, e/ 11.309.733 akcji serii F, o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja. Liczba głosów przysługująca z umorzonych akcji to 3.359 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Cersanit SA. Ogólna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 144.256.023 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Cersanit S.A. Umorzenie dokonane zostało bez wynagrodzenia. Efektem przyjętego na podstawie uchwały nr 8 NWZA Cersanit S.A. z dnia 28 lutego 2008 roku parytetu przydziału akcji serii F, gdzie akcjonariuszom Opoczno S.A., których liczba akcji podzielona przez 3 nie dawała liczby całkowitej przydzielano akcje Cersanit S.A. w zamian za najwyższą liczbę akcji, która podzielona przez 3 dawała liczbę całkowitą, a za pozostałą 1 lub 2 akcje wypłacono zgodnie z art. 492 §2 ksh dopłatę gotówkową. W wyniku przydzielania akcji serii F, 3.359 akcji nie zostało objętych przez akcjonariuszy Opoczno S.A., którym wypłacono z tego tytułu dopłaty, zaś Zarząd Cersanit S.A. uchwałą z dnia 24 października 2008 roku zdecydował o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. obniżenia kapitału zakładowego Cersanit S.A. poprzez umorzenie nieobjętych przez akcjonariuszy Opoczno S.A. akcji serii F. W dniu 18 grudnia 2008 roku NWZA Cersanit S.A. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Cersanit S.A. poprzez umorzenie części akcji serii F. W wyniku rejestracji zmian Statutu Cersanit S.A. zmianie uległ zapis §5 pkt.1, §6 pkt.1 i pkt.2. § 5. 1. otrzymał następujące brzmienie: „§ 5. 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest (wg PKD 2007): 08.1 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny 08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią 20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych 23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 25 ~
Page 1 and 2: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
Page 23: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
Page 73: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.

GRUPA KAPITAÅOWA CERSANIT - Rovese S.A.

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

GRUPA KAPITAÅOWA CERSANIT - Rovese S.A.