GRUPA KAPITAŁOWA PONAR-WADOWICE S.A.

Grupa Kapitałowa PONAR – WADOWICE S.A.
Skrócony Skonsolidowany Raport za I półrocze 2009 roku
(rozszerzony o Skrócony Jednostkowy Raport za I półrocze 2009 roku)
o ile nie podano inaczej dane w tys. zł
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) – c.d.
Wyszczególnienie
RPP za okres:
01.01.2009 -
30.06.2009..
RPP za okres:
01.01.2008 -
31.12.2008..
RPP za okres:
01.01.2008 -
30.06.2008..
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy netto z tytułu emisji akcji - - -
Nabycie/zbycie akcji własnych - - -
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - 10 700 3 500
Wykup dłużnych papierów wartościowych - (7 189) (3 545)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 4 250 7 332 2 325
Spłaty kredytów i pożyczek (3 052) (5 179) (2 102)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (2 250) (4 354) (1 976)
Dywidendy wypłacone - - -
Odsetki zapłacone (1 158) (2 389) 82
Inne wpływy - 95 (1 126)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 210) (984) (2 842)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (164) (43 821) (44 033)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH, W TYM (164) (43 821) (44 033)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - -
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 454 44 275 44 275
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W
TYM 290 454 242
- o ograniczonej możliwości dysponowania - - -
Strona 62 z 87