GRUPA KAPITAŁOWA PONAR-WADOWICE S.A.

Grupa Kapitałowa PONAR – WADOWICE S.A.
Skrócony Skonsolidowany Raport za I półrocze 2009 roku
(rozszerzony o Skrócony Jednostkowy Raport za I półrocze 2009 roku)
o ile nie podano inaczej dane w tys. zł
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
Wyszczególnienie
RPP za okres:
01.01.2009 -
30.06.2009..
RPP za okres:
01.01.2008 -
31.12.2008..
RPP za okres:
01.01.2008 -
30.06.2008..
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk (strata) netto (15 746) (133 115) (52 968)
Korekty razem 18 773 138 584 55 604
Amortyzacja 2 159 5 548 2 690
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - - -
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 473 862 107
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 10 394 129 251 55 140
Zmiana stanu rezerw 729 518 121
Zmiana stanu zapasów 4 283 (3 747) (2 738)
Zmiana stanu należności 688 4 122 1 445
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
zobowiązań finansowych 133 3 721 323
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych aktywnych i
przychodów przyszłych okresów (1 086) (1 442) (1 390)
Bieżący podatek dochodowy - - 150
Zapłacony podatek dochodowy - (249) (244)
Inne korekty - - -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 027 5 469 2 636
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (679) (1 929) (879)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - - -
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (183) (3 113) (1 797)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 99 973 425
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - -
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych - - -
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży (50) (102) (102)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży - - -
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do
obrotu - - -
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych
do obrotu - - -
Wydatki na nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych - (41 335) (41 335)
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych i stowarzyszonych - - -
Wydatki na nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do
terminu wymagalności (104) (6 750) (3 500)
Wpływy z wykupu aktywów finansowych utrzymywanych do
terminu wymagalności - - -
Pożyczki udzielone (140) (1 368) (1 300)
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych 60 4 060 4 030
Otrzymane odsetki 16 1 258 631
Otrzymane dywidendy - - -
Inne wydatki inwestycyjne - - -
Inne wpływy inwestycyjne - - -
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (981) (48 306) (43 827)
Strona 61 z 87