You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Grupa Kapitałowa <strong>PONAR</strong> – <strong>WADOWICE</strong> S.A.<br />
Skrócony Skonsolidowany Raport za I półrocze 2009 roku<br />
(rozszerzony o Skrócony Jednostkowy Raport za I półrocze 2009 roku)<br />
o ile nie podano inaczej dane w tys. zł<br />
17.2 - Kredyty i pożyczki na koniec<br />
poprzedniego okresu<br />
sprawozdawczego<br />
Wartość<br />
kredytu<br />
Saldo<br />
Waluta<br />
Stopa<br />
procentowa<br />
Data spłaty<br />
Długoterminowe<br />
Fortis S.A. Kraków 1 250 982 PLN<br />
Fortis S.A. Kraków 1 250 764 PLN<br />
Zmienna WIBOR<br />
3M + 1,5 pp 03.09.2012<br />
Zmienna WIBOR<br />
3M + 1,5 pp 03.09.2012<br />
Kredyt reinwestycyjny-ING BŚ SA 3 200 2 800 PLN WIBOR 1m+1,4% 30.06.2013<br />
BRE BANK 28 790 28 790 PLN WIBOR 1m+2,6% 15.06.2010<br />
BRE Bank Zielona Góra-inwestycyjny 3 000 1 950 PLN<br />
WIBOR 1M +<br />
0,85% 31.10.2012<br />
Deutsche Bank S.A. PBC S.A. Warszawa -<br />
inwestycyjny 3 065 1 399 PLN WIBOR 3M + 1,2% 31.01.2012<br />
Razem kredyty i pożyczki<br />
długoterminowe 40 555 36 685 - - -<br />
Krótkoterminowe<br />
CBC 175 175 EUR 4,83% 29.12.2009<br />
BRE BANK S.A. KRAKÓW 500 61 PLN<br />
BRE BANK S.A. KRAKÓW 5 000 4 418 PLN<br />
FORTIS BANK S.A. KRAKÓW 9 000 8 999 PLN<br />
ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE 3 048 3 048 PLN<br />
Fortis S.A. Kraków 135 135 PLN<br />
Fortis S.A. Kraków 286 286 PLN<br />
Fortis S.A. Kraków 2 329 2 329 PLN<br />
Kredyt reinwestycyjny-ING BŚ SA 800 800 PLN<br />
Gospodarczy Bank Wielkopolski 10 000 5 430 PLN<br />
BRE Bank Zielona Góra 3 000 1 272 PLN<br />
BRE Bank Zielona Góra - odnawialny 16 000 7 000 PLN<br />
BRE Bank Zielona Góra - inwestycyjny 3 000 720 PLN<br />
Zmienna WIBOR<br />
1M + 1,5 pp 07/2009*<br />
Zmienna WIBOR<br />
1M + 4,3 pp 09/2009<br />
Zmienna WIBOR<br />
1M + 4,5 pp 09/2009<br />
Zmienna WIBOR<br />
3M + 6,0 pp 09/2009<br />
Zmienna WIBOR<br />
1M + 1,7 pp 31.12.2009<br />
Zmienna WIBOR<br />
3M + 1,5 pp 31.12.2009<br />
Zmienna WIBOR<br />
1M + 1,3 pp 03.09.2017<br />
Zmienna WIBOR<br />
1M+1,4% 31.12.2009<br />
Zmienna WIBOR<br />
3M + 3,2 pp 31.12.2009<br />
WIBOR O/N +<br />
0,75% 31.10.2009<br />
WIBOR 1M +<br />
0,75% 31.10.2010<br />
WIBOR 1M +<br />
0,85% 31.10.2012<br />
Deutsche Bank S.A. PBC S.A. Warszawa -<br />
inwestycyjny 3 065 672 PLN WIBOR 3M + 1,2% 31.01.2012<br />
Razem kredyty i pożyczki<br />
krótkoterminowe 56 338 35 345 - -<br />
*Data spłaty ostatniej raty kredytu<br />
Ze względu na oprocentowanie kredytów zmienną stopą procentową i stabilny rating kredytowy Grupy wartość godziwa<br />
zobowiązań z tytułu kredytów pozostaje zbliżona do ich wartości bilansowej.<br />
W realizacji umów kredytowych nie wystąpiły naruszenia ich warunków.<br />
Strona 39 z 87
Change language