Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

4.5. Programový fond
Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Fond je výlučným zdrojem programového financování v rámci rozpočtu ZK, který je možno využít jen
v souladu s jeho statutem. V Programovém fondu se soustředí rozpočtové zdroje kraje určené
k financování podprogramů schválených k dosažení cílů Programu rozvoje územního obvodu ZK,
projektů spolufinancovaných EU a SR a ke kofinancování grantových schémat.
V 1. pololetí roku 2007 byl Programový fond ZK naplňován příjmy ve výši 75 652,09 tis. Kč, tj. 27,66%
z celkového objemu prostředků rozpočtu na rok 2007. Příjmy tvořily dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR (52 330,21 tis. Kč), Ministerstva práce a sociálních věcí (937,67 tis. Kč), Všeobecné
pokladní správy (735 tis. Kč), Ministerstva životního prostředí (1 437,56 tis. Kč), neinvestiční dotace ze
zahraničí (636,32 tis. Kč), vratky bezúročných půjček od obcí (9 193,77 tis. Kč), neinvestiční transfery
od obcí a DSO (222,42 tis. Kč), poplatky za odebrané množství podzemní vody (8 561,91 tis. Kč),
ostatní příjmy (1 067,38 tis. Kč), úroky z bankovních účtů PF (529,85 tis. Kč).
Výdaje Programového fondu ZK za 1. pololetí roku 2007 činí 94 093,68 tis. Kč, tj. 17,61 % z celkového
objemu prostředků rozpočtu na rok 2007. Čerpání Programového fondu ZK tvoří projekty (18 906,17
tis. Kč, tj. čerpání na 19,93 %), spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (500 tis. Kč, tj.
čerpání na 7,04 %), grantová schémata (62 576,79 tis. Kč, tj. čerpání na 19,99 %), vyhlášené
podprogramy ZK (12 110,72 tis. Kč, tj. čerpání na 11,06 %). Malé čerpání Programového fondu ZK je
způsobeno tím, že jeho další čerpání je očekáváno až v dalším pololetí roku 2007, popřípadě v roce
2008 u vyhlášených projektů a podprogramů dle splátkového kalendáře.
4.5.1. Projekty
ORG 8001 - Realizace projektu 3.3
V 1. pololetí roku 2007 byly v projektu naplněny příjmy ve výši 1 171 861,- Kč. Jednalo se o
proplacený podíl SF EU za realizovanou druhou etapu projektu.
V témže období byly za projekt realizovány výdaje 4. etapy projektu v celkové výši 5 269 150,32 Kč,
přičemž prostřednictvím ORJ 120 bylo uhrazeno 4 523 213,32 Kč. Zbývající prostředky byly tvořeny
osobními uznatelnými náklady projektu ve výši 742 841,- Kč a uznatelnými cestovními náklady ve výši
3 096,- Kč, které byly hrazeny z rozpočtu ORJ 010 a budou na odbor Kancelář ředitele refundovány
v srpnu 2007. V současné době končí 4. etapa projektu a na základě jejího vyúčtování budou
provedena případná rozpočtová opatření a změny v návrhu rozpočtu ZK pro rok 2008.
ORG 8002 - Regionální inovační strategie
V 1. pololetí 2007 byly čerpány výdaje v celkové výši 424 409,24 Kč, přičemž prostřednictvím ORJ
120 bylo hrazeno 108 764,- Kč. Zbývající prostředky byly tvořeny osobními uznatelnými náklady
projektu ve výši 248 734,- Kč a uznatelnými cestovními náklady ve výši 66 911,24 Kč, které byly
hrazeny z rozpočtu ORJ 010 a budou na odbor Kancelář ředitele refundovány ve 2. pololetí 2007.
Příjmy se předpokládají naplnit ve 2. pololetí 2007, kdy se bude jednat o zálohovou platbu na další
etapu projektu na základě zprávy zaslané EK v červnu 2007. Větší část výdajů roku 2007 připadne
také na 2. pololetí 2007, kdy kromě nákladů ZK budou zasílány transfery partnerům projektu.
ORG 8003 - Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I)
Příjmy ve výši 69 000,- Kč byly tvořeny příspěvky partnerů na neuznatelné náklady, přičemž částka
18 682,- Kč byla od partnerů zaslána omylem a byla jim již také vrácena. Zbývající částka bude
použita na úhradu neuznatelných nákladů projektu (pojistného) v zápětí po zapojení těchto příjmů do
rozpočtu ZK zasedáním Zastupitelstva ZK dne 19. 9. 2007.
ORG 8004 - Technická asistence SROP
V rámci odboru strategického rozvoje kraje byly plánovány v roce 2007 příjmy v celkové výši
1 371 000,- Kč za realizaci projektů Technická asistence SROP – limitované výdaje a Technická
asistence SROP 2005 – nelimitované výdaje. U projektu Technická asistence SROP – limitované
výdaje stále nebylo ze strany MMR vydáno rozhodnutí a v případě, že budou příjmy naplněny, pak až
ke konci roku 2007, a to ve výši 26 040,- Kč. U projektu Technická asistence SROP 2005 –
nelimitované výdaje již byla podána žádost o platbu a příjmy ve výši 1 144 900,- Kč očekáváme
v průběhu podzimu 2007. Na ORJ 120 nebyly v roce 2007 plánovány v rámci projektů TA SROP
žádné výdaje ani žádné další příjmy.
ORG 8005 - Technická asistence Interreg
Příjmy projektu ve výši 131 941,- Kč byly proplaceny na základě závěrečné žádosti o platbu. Projekt
byl v roce 2006 ukončen a v roce 2007 již k tomuto projektu žádné další příjmy nepřijdou.
39