Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4.5. Programový fond<br />
Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského <strong>kraj</strong>e za 1. pololetí 2007<br />
Fond je výlučným zdrojem programového financování v rámci rozpočtu ZK, který je možno využít jen<br />
v souladu s jeho statutem. V Programovém fondu se soustředí rozpočtové zdroje <strong>kraj</strong>e určené<br />
k financování podprogramů schválených k dosažení cílů Programu rozvoje územního obvodu ZK,<br />
projektů spolufinancovaných EU a SR a ke kofinancování grantových schémat.<br />
V 1. pololetí roku 2007 byl Programový fond ZK naplňován příjmy ve výši 75 652,09 tis. Kč, tj. 27,66%<br />
z celkového objemu prostředků rozpočtu na rok 2007. Příjmy tvořily dotace z Ministerstva pro místní<br />
rozvoj ČR (52 330,21 tis. Kč), Ministerstva práce a sociálních věcí (937,67 tis. Kč), Všeobecné<br />
pokladní správy (735 tis. Kč), Ministerstva životního prostředí (1 437,56 tis. Kč), neinvestiční dotace ze<br />
zahraničí (636,32 tis. Kč), vratky bezúročných půjček od obcí (9 193,77 tis. Kč), neinvestiční transfery<br />
od obcí a DSO (222,42 tis. Kč), poplatky za odebrané množství podzemní vody (8 561,91 tis. Kč),<br />
ostatní příjmy (1 067,38 tis. Kč), úroky z bankovních účtů PF (529,85 tis. Kč).<br />
Výdaje Programového fondu ZK za 1. pololetí roku 2007 činí 94 093,68 tis. Kč, tj. 17,61 % z celkového<br />
objemu prostředků rozpočtu na rok 2007. Čerpání Programového fondu ZK tvoří projekty (18 906,17<br />
tis. Kč, tj. čerpání na 19,93 %), spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (500 tis. Kč, tj.<br />
čerpání na 7,04 %), grantová schémata (62 576,79 tis. Kč, tj. čerpání na 19,99 %), vyhlášené<br />
podprogramy ZK (12 110,72 tis. Kč, tj. čerpání na 11,06 %). Malé čerpání Programového fondu ZK je<br />
způsobeno tím, že jeho další čerpání je očekáváno až v dalším pololetí roku 2007, popřípadě v roce<br />
2008 u vyhlášených projektů a podprogramů dle splátkového kalendáře.<br />
4.5.1. Projekty<br />
ORG 8001 - Realizace projektu 3.3<br />
V 1. pololetí roku 2007 byly v projektu naplněny příjmy ve výši 1 171 861,- Kč. Jednalo se o<br />
proplacený podíl SF EU za realizovanou druhou etapu projektu.<br />
V témže období byly za projekt realizovány výdaje 4. etapy projektu v celkové výši 5 269 150,32 Kč,<br />
přičemž prostřednictvím ORJ 120 bylo uhrazeno 4 523 213,32 Kč. Zbývající prostředky byly tvořeny<br />
osobními uznatelnými náklady projektu ve výši 742 841,- Kč a uznatelnými cestovními náklady ve výši<br />
3 096,- Kč, které byly hrazeny z rozpočtu ORJ 010 a budou na odbor Kancelář ředitele refundovány<br />
v srpnu 2007. V současné době končí 4. etapa projektu a na základě jejího vyúčtování budou<br />
provedena případná rozpočtová opatření a změny v návrhu rozpočtu ZK pro rok 2008.<br />
ORG 8002 - Regionální inovační strategie<br />
V 1. pololetí 2007 byly čerpány výdaje v celkové výši 424 409,24 Kč, přičemž prostřednictvím ORJ<br />
120 bylo hrazeno 108 764,- Kč. Zbývající prostředky byly tvořeny osobními uznatelnými náklady<br />
projektu ve výši 248 734,- Kč a uznatelnými cestovními náklady ve výši 66 911,24 Kč, které byly<br />
hrazeny z rozpočtu ORJ 010 a budou na odbor Kancelář ředitele refundovány ve 2. pololetí 2007.<br />
Příjmy se předpokládají naplnit ve 2. pololetí 2007, kdy se bude jednat o zálohovou platbu na další<br />
etapu projektu na základě zprávy zaslané EK v červnu 2007. Větší část výdajů roku 2007 připadne<br />
také na 2. pololetí 2007, kdy kromě nákladů ZK budou zasílány transfery partnerům projektu.<br />
ORG 8003 - Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I)<br />
Příjmy ve výši 69 000,- Kč byly tvořeny příspěvky partnerů na neuznatelné náklady, přičemž částka<br />
18 682,- Kč byla od partnerů zaslána omylem a byla jim již také vrácena. Zbývající částka bude<br />
použita na úhradu neuznatelných nákladů projektu (pojistného) v zápětí po zapojení těchto příjmů do<br />
rozpočtu ZK zasedáním Zastupitelstva ZK dne 19. 9. 2007.<br />
ORG 8004 - Technická asistence SROP<br />
V rámci odboru strategického rozvoje <strong>kraj</strong>e byly plánovány v roce 2007 příjmy v celkové výši<br />
1 371 000,- Kč za realizaci projektů Technická asistence SROP – limitované výdaje a Technická<br />
asistence SROP 2005 – nelimitované výdaje. U projektu Technická asistence SROP – limitované<br />
výdaje stále nebylo ze strany MMR vydáno rozhodnutí a v případě, že budou příjmy naplněny, pak až<br />
ke konci roku 2007, a to ve výši 26 040,- Kč. U projektu Technická asistence SROP 2005 –<br />
nelimitované výdaje již byla podána žádost o platbu a příjmy ve výši 1 144 900,- Kč očekáváme<br />
v průběhu podzimu 2007. Na ORJ 120 nebyly v roce 2007 plánovány v rámci projektů TA SROP<br />
žádné výdaje ani žádné další příjmy.<br />
ORG 8005 - Technická asistence Interreg<br />
Příjmy projektu ve výši 131 941,- Kč byly proplaceny na základě závěrečné žádosti o platbu. Projekt<br />
byl v roce 2006 ukončen a v roce 2007 již k tomuto projektu žádné další příjmy nepřijdou.<br />
39