ZprÃ¡va o hospodaÅenÃ a plnÄnÃ rozpoÄtu ZlÃnskÃ©ho ... - ZlÃnskÃ½ kraj

More documents

Recommendations

Info

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007 ORG 700202 - kulturní aktivity Ve schváleném rozpočtu na rok 2007 bylo ve Fondu kultury na kulturní aktivity počítáno s částkou 3 543 tis. Kč, která byla během 1. pololetí roku 2007 navýšena o 751,71 tis. Kč na celkových 4 294,71 tis. Kč. Vyčerpána za pololetí roku 2007 byla částka ve výši 529 tis. Kč, což je čerpání na 12,32 %. Výběrová řízení na poskytnutí dotací z Fondu kultury ZK jsou vypisována celkem 3 x ročně a to v lednu, dubnu, srpnu. Dotace jsou vypláceny na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu kultury ZK a) předem s termínem vyúčtování akce b) po akci, na základě předloženého vyúčtování Vzhledem k výše uvedeným termínům výběrových řízení je zřejmé, že čerpání finančních prostředků ve FK ZK souvisí s termíny dotovaných akcí (nelze předem odhadnout) a některé schválené dotace budou vyplaceny až v následujícím roce (termín předložení vyúčtování je do 3 měsíců od konání akce). Rozpočtovým opatřením byl proveden přesun finančních prostředků z vydavatelské činnosti ve výši 340 tis. Kč a z výstavní činnosti ve výši cca 148 tis. Kč do Fondu kultury. 4.3. Fond mládeže a sportu tis. Kč Fond mládeže a sportu rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%] ZDROJE FONDU 3 500,00 0,00 3 500,00 3 099,44 0,00 3 099,44 0,00 0,00 0,00 0,00% zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku 9,44 9,44 rozpočet ZK 3 500,00 3 500,00 3 090,00 3 090,00 PŘÍJMY CELKEM 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00 20,96 0,00 20,96 -11,96 232,91% úroky z bankovního účtu 9,00 9,00 9,00 9,00 1,96 1,96 7,04 21,80% dary a ostatní zdroje (vratka) 19,00 19,00 -19,00 VÝDAJE CELKEM 3 509,00 0,00 3 509,00 3 108,44 0,00 3 108,44 94,04 0,00 94,04 3 014,40 3,03% dotace na tělovýchovu a sport 3 007,00 3 007,00 2 605,00 2 605,00 2 605,00 dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže 500,00 500,00 501,44 501,44 94,00 94,00 407,44 18,75% bankovní poplatky účtu fondu 2,00 2,00 2,00 2,00 0,04 0,04 1,96 2,02% Fond mládeže a sportu ZK byl zřízen na poskytování veřejné podpory formou dotace na podporu tělovýchovy a sportu a na podporu volnočasových aktivit mládeže. Pro rok 2007 bylo v rozpočtu ZK schváleno do Fondu mládeže a sportu ZK celkem 3 509 tis. Kč včetně bankovních poplatků účtu fondu. Po úpravě rozpočtu činí celkový objem finančních prostředků za 1. pololetí 2007 3 108,444 tis. Kč. ORG 700301 – Dotace na tělovýchovu a sport Pro rok 2007 bylo v rozpočtu ZK schváleno do oblasti tělovýchovy a sportu celkem 3 007 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu je celkový objem finančních prostředků 2 605 tis. Kč. V 1. pololetí nebyly čerpány žádné finanční prostředky, čerpání by mělo proběhnout v měsících záři - listopadu 2007. ORG 700302 – Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže Pro rok 2007 bylo v rozpočtu ZK schváleno na podporu volnočasových aktivit mládeže celkem 500 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu je celkový objem finančních prostředků 501,444 tis. Kč. V květnu 2007 byly čerpány finanční prostředky ve výši 94 tis. Kč, další čerpání by mělo proběhnout v měsících září – listopad 2007. 4.4. Havarijní fond tis. Kč Havarijní fond rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%] ZDROJE FONDU 0,00 0,00 0,00 10 028,69 0,00 10 028,69 0,00 0,00 0,00 0,00% zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku 10 328,69 10 328,69 rozpočet ZK 0,00 0,00 -300,00 -300,00 PŘÍJMY CELKEM 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 117,26 0,00 117,26 32,74 78,17% úroky z bankovního účtu 150,00 150,00 150,00 150,00 117,26 117,26 32,74 78,17% VÝDAJE CELKEM 150,00 0,00 150,00 10 178,69 0,00 10 178,69 1,20 0,00 1,20 10 177,49 0,01% likvidace havárií 147,00 147,00 10 175,69 10 175,69 10 175,69 bankovní poplatky účtu fondu 3,00 3,00 3,00 3,00 1,20 1,20 1,80 40,00% Havarijní fond byl zřízen pro operativní řešení problémů s haváriemi v souvislosti s ochranou zdrojů pitné vody. Je tvořen do výše 10 000 tis. Kč z části poplatků, které jsou placeny za čerpání pitné vody. Z alokovaných prostředků na zvláštním účtu jsou generovány příjmy z úroků, které jsou zahrnuty do příjmů fondu. V prvním pololetí roku 2007 nebyly finanční prostředky čerpány, neboť od obcí s rozšířenou působností nebylo požadováno financování žádné havárie. 38
4.5. Programový fond Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007 Fond je výlučným zdrojem programového financování v rámci rozpočtu ZK, který je možno využít jen v souladu s jeho statutem. V Programovém fondu se soustředí rozpočtové zdroje kraje určené k financování podprogramů schválených k dosažení cílů Programu rozvoje územního obvodu ZK, projektů spolufinancovaných EU a SR a ke kofinancování grantových schémat. V 1. pololetí roku 2007 byl Programový fond ZK naplňován příjmy ve výši 75 652,09 tis. Kč, tj. 27,66% z celkového objemu prostředků rozpočtu na rok 2007. Příjmy tvořily dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (52 330,21 tis. Kč), Ministerstva práce a sociálních věcí (937,67 tis. Kč), Všeobecné pokladní správy (735 tis. Kč), Ministerstva životního prostředí (1 437,56 tis. Kč), neinvestiční dotace ze zahraničí (636,32 tis. Kč), vratky bezúročných půjček od obcí (9 193,77 tis. Kč), neinvestiční transfery od obcí a DSO (222,42 tis. Kč), poplatky za odebrané množství podzemní vody (8 561,91 tis. Kč), ostatní příjmy (1 067,38 tis. Kč), úroky z bankovních účtů PF (529,85 tis. Kč). Výdaje Programového fondu ZK za 1. pololetí roku 2007 činí 94 093,68 tis. Kč, tj. 17,61 % z celkového objemu prostředků rozpočtu na rok 2007. Čerpání Programového fondu ZK tvoří projekty (18 906,17 tis. Kč, tj. čerpání na 19,93 %), spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (500 tis. Kč, tj. čerpání na 7,04 %), grantová schémata (62 576,79 tis. Kč, tj. čerpání na 19,99 %), vyhlášené podprogramy ZK (12 110,72 tis. Kč, tj. čerpání na 11,06 %). Malé čerpání Programového fondu ZK je způsobeno tím, že jeho další čerpání je očekáváno až v dalším pololetí roku 2007, popřípadě v roce 2008 u vyhlášených projektů a podprogramů dle splátkového kalendáře. 4.5.1. Projekty ORG 8001 - Realizace projektu 3.3 V 1. pololetí roku 2007 byly v projektu naplněny příjmy ve výši 1 171 861,- Kč. Jednalo se o proplacený podíl SF EU za realizovanou druhou etapu projektu. V témže období byly za projekt realizovány výdaje 4. etapy projektu v celkové výši 5 269 150,32 Kč, přičemž prostřednictvím ORJ 120 bylo uhrazeno 4 523 213,32 Kč. Zbývající prostředky byly tvořeny osobními uznatelnými náklady projektu ve výši 742 841,- Kč a uznatelnými cestovními náklady ve výši 3 096,- Kč, které byly hrazeny z rozpočtu ORJ 010 a budou na odbor Kancelář ředitele refundovány v srpnu 2007. V současné době končí 4. etapa projektu a na základě jejího vyúčtování budou provedena případná rozpočtová opatření a změny v návrhu rozpočtu ZK pro rok 2008. ORG 8002 - Regionální inovační strategie V 1. pololetí 2007 byly čerpány výdaje v celkové výši 424 409,24 Kč, přičemž prostřednictvím ORJ 120 bylo hrazeno 108 764,- Kč. Zbývající prostředky byly tvořeny osobními uznatelnými náklady projektu ve výši 248 734,- Kč a uznatelnými cestovními náklady ve výši 66 911,24 Kč, které byly hrazeny z rozpočtu ORJ 010 a budou na odbor Kancelář ředitele refundovány ve 2. pololetí 2007. Příjmy se předpokládají naplnit ve 2. pololetí 2007, kdy se bude jednat o zálohovou platbu na další etapu projektu na základě zprávy zaslané EK v červnu 2007. Větší část výdajů roku 2007 připadne také na 2. pololetí 2007, kdy kromě nákladů ZK budou zasílány transfery partnerům projektu. ORG 8003 - Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I) Příjmy ve výši 69 000,- Kč byly tvořeny příspěvky partnerů na neuznatelné náklady, přičemž částka 18 682,- Kč byla od partnerů zaslána omylem a byla jim již také vrácena. Zbývající částka bude použita na úhradu neuznatelných nákladů projektu (pojistného) v zápětí po zapojení těchto příjmů do rozpočtu ZK zasedáním Zastupitelstva ZK dne 19. 9. 2007. ORG 8004 - Technická asistence SROP V rámci odboru strategického rozvoje kraje byly plánovány v roce 2007 příjmy v celkové výši 1 371 000,- Kč za realizaci projektů Technická asistence SROP – limitované výdaje a Technická asistence SROP 2005 – nelimitované výdaje. U projektu Technická asistence SROP – limitované výdaje stále nebylo ze strany MMR vydáno rozhodnutí a v případě, že budou příjmy naplněny, pak až ke konci roku 2007, a to ve výši 26 040,- Kč. U projektu Technická asistence SROP 2005 – nelimitované výdaje již byla podána žádost o platbu a příjmy ve výši 1 144 900,- Kč očekáváme v průběhu podzimu 2007. Na ORJ 120 nebyly v roce 2007 plánovány v rámci projektů TA SROP žádné výdaje ani žádné další příjmy. ORG 8005 - Technická asistence Interreg Příjmy projektu ve výši 131 941,- Kč byly proplaceny na základě závěrečné žádosti o platbu. Projekt byl v roce 2006 ukončen a v roce 2007 již k tomuto projektu žádné další příjmy nepřijdou. 39
Page 1 and 2: Příloha č. 0688-07-P01 Zpráva o
Page 3 and 4: Zpráva o hospodaření a plnění
Page 37: Zpráva o hospodaření a plnění
Page 71 and 72: v tis. Kč BILANCE ROZPOČTU ZLÍNS
Page 73 and 74: v tis. Kč druh výdajů rozpočet
Page 75 and 76: Obec Dotační titul Odbor Neinvest
Page 77 and 78: tis. Kč Programový fond rozpočet
Page 79 and 80: Programový fond rozpočet schvále
Page 81 and 82: Oblast školství Gymnázia Vysledk
Page 83: 3. ZŠ praktická Horní Lideč 181

ZprÃ¡va o hospodaÅenÃ­ a plnÄnÃ­ rozpoÄtu ZlÃ­nskÃ©ho ... - ZlÃ­nskÃ½ kraj

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

ZprÃ¡va o hospodaÅenÃ a plnÄnÃ rozpoÄtu ZlÃnskÃ©ho ... - ZlÃnskÃ½ kraj