ZprÃ¡va o hospodaÅenÃ a plnÄnÃ rozpoÄtu ZlÃnskÃ©ho ... - ZlÃnskÃ½ kraj

More documents

Recommendations

Info

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007 ORG 6023 – Převody z ostatních vlastních fondů Jedná se o převody z depozitního účtu ZK, a to nevyčerpaných prostředků ve výši 4 976,85 tis. Kč, které byly v prosinci 2006 odvedeny na tento účet jako odhad mezd za prosinec k vyplacení v měsíci lednu. ORG 6025 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Jde o převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti do příjmů odboru ekonomického na základě usnesení ZZK č. 0523/Z18/07 (Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2006), ve kterém byl schválen výsledek hospodaření – hospodářské činnosti za rok 2006 ve výši 41 770,87 Kč. Tyto prostředky jsou navýšeny o daň z příjmu 2006 ve výši 12 761,- Kč. ORG 6018 – Penále, pokuty, odvody Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně připsané na účet kraje v I. pololetí 2007 V Kč číslo odboru Název organizace odvod penále celkem 2007 ZŠ Komenského I., Zlín 9 540,00 6 621,00 16 161,00 ORJ 150 ZŠ Topolná 23 481,00 23 481,00 ZŠ Uherský Brod - Havřice 13 028,00 13 028,00 Celkem za ORJ 150 52 670,00 2007 ORJ 100 Diakonie ČCE 7 336,00 4 438,00 11 774,00 Sociální služby Vsetín 28 337,00 28 337,00 Celkem za ORJ 100 40 111,00 2007 ORJ 170 Zdravotnické záchranná služba ZK Zlín 1 211 842,80 1 211 842,80 Kojenecký ústav a DD Val.Meziříčí 426,00 426,00 Celkem za ORJ 90 1 212 268,80 Souhrnná částka přijatá na účet kraje 1 305 049,80 Pokuty za 1. pol. 2007 v Kč Přehled skutečnost k 30. 6. 2007 Pokuty 27 000,00 Přijaté pokuty a náhrady správního řízení - odbor Krajský živnostenský úřad 27 000,00 Výdaje odboru ORG 3008 – Výkupy nemovitostí V průběhu I. pololetí byl dokončen výkup rodinných domků a souvisejících pozemků ve Fryštáku v souvislosti s připravovanou výstavbou R 49 (5 147 tis. Kč). Celkové čerpání k 30. 6. 2007 se zastavilo na částce 6 793,48 tis. Kč, což je čerpání na 53,50 %. ZZK v letošním roce dosud schválilo výkupy pozemků v celkové částce cca 4,5 mil. Kč. V návaznosti na stanovenou metodiku účasti státního rozpočtu na řešení odstranění nevypořádaných vlastnických vztahů k pozemkům pod silnicemi II. a III. třídy a z toho vyplývajícího objemu prostředků pro Zlínský kraj na rok 2007 (13,1 mil. Kč) budou v rámci přípravy materiálů pro zasedání ZZK v záři tohoto roku navrženy k výkupu zejména pozemky – tzv. historické zátěže v předpokládaném čerpání ve výši 1 499,14 tis. Kč. Při respektování stávajícího upraveného rozpočtu k tomuto účelu je proto v očekávané skutečnosti tento záměr promítnut. ORG 3010 – Pojištění majetku K 30. 6. 2007 nebyly tyto prostředky čerpány.V souvislosti s vyhlášením veřejné zakázky na pojištění majetku kraje a předpokládaným uzavřením nové pojistné smlouvy koncem roku, nebude rozpočtovaná částka na pojištění majetku ve výši 9 000 tis. zcela vyčerpána. Ve II. pololetí budou hrazeny výdaje související s expertním posouzením zadávací dokumentace pro tuto veřejnou zakázku. ORG 3011 – Náklady na správu majetku Pokud nedojde ke vzniku mimořádných vlivů na majetku spravovaném ekonomickým odborem je očekávána dílčí úspora ve výši 100,02 tis. Kč proti plánovanému objemu těchto výdajů. 18
Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007 ORG 3012 – Znalecké posudky a technická pomoc Plánované prostředky ve výši 1475 tis. Kč na zpracování znaleckých posudků a technickou pomoc byly k 30. 6. 2007 vyčerpány ve výši 1 073,47 tis. Kč, což představuje 72,78 % upraveného rozpočtu. Důvodem vysokého čerpání v 1. pololetí 2007 je uhrazení zpracování pasportizace nemovitostí ve výši 975 800,- Kč firmě ECM Facility, a.s. Jednalo se o pasportizaci majetku ve správě Sociálních služeb Uherské Hradiště a Sociálních služeb Vsetín. Zbývající prostředky rozpočtované na znalecké posudky budou ve II. pololetí plně využity, přičemž v očekávané skutečnosti je zahrnuta i provize ve prospěch RK Real Spektrum daná realizací prodeje areálu bývalé školy v přírodě v Rajnochovicích. ORG 3013 – Splátky úroků z úvěru Skutečnost za I. pololetí roku 2007 nezahrnuje splátku úroků za měsíc červen ve výši cca 545 tis. Kč, která byla z BÚ odepsána až ve II. pololetí. Přesto zůstává objem placených úroků za I. pololetí nižší, než předpokládal rozpočet, a to v důsledku příznivějšího vývoje úrokových sazeb za toto období, a to v celkové výši 9 565,46 tis. Kč, což představuje 29,23 %. Od konce I. čtvrtletí je však možno pozorovat mírný, avšak stálý růst úrokových sazeb, pro II. pololetí roku je možno počítat s dalším, pravděpodobně rychlejším růstem úrokových sazeb, a to i v souvislosti s očekávaným zvýšením signálních úrokových sazeb ČNB. Lze tedy předpokládat zvýšený objem placených úroků u splácených úvěrů ve II. pololetí roku 2007 ve výši 23 113,79 tis. Kč, přičemž se v předpokladu čerpání připočítá i 371,67 tis. Kč jako rezerva pro změnu úrokových sazeb. Nicméně můžeme počítat s odhadem nevyplacených finančních prostředků na tyto splátky ve výši 9 240 tis. Kč, o které může být případně krácen rozpočet Zlínského kraje. ORG 3043 – Finanční vypořádání SR V rámci finančního vypořádání byly odvedeny do státního rozpočtu nevyčerpané dotace: - Ministerstvo zemědělství ČR – částka 35 322,80 Kč – UZ 29009 Meliorace a hrazení bystřin v lesích (neinvestice) a UZ 29517 Meliorace a hrazení bystřin v lesích (investice) - Ministerstvo kultury ČR – částka 91 969,- Kč – UZ 34054 Program regenerace MPZ a MPR - Ministerstvo financí ČR – částka 57 226,- Kč – vratky sociálních dávek z před. let za rok 2006 - Ministerstvo financí ČR – částka 73 405,50 Kč – UZ 98202 Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a UZ 98174 Účelové neinvestiční dotace krajům ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov Dosud platné podmínky pro uvolnění prostředků ze zdrojů státu na výkupy nemovitostí nacházejících se na území průmyslové zóny Holešov mimo jiné obsahují i požadavek, aby vykoupené pozemky tvořily ucelený souvislý soubor. Současný stav výkupů tuto podmínku zcela nesplňuje, a proto byly do upraveného rozpočtu kraje začleněny prostředky, které umožní v naléhavých případech alespoň dřívější dílčí úhradu kupní ceny. Současně jsou z této položky hrazeny i doplatky kupní ceny v částce odpovídající daňové povinnosti prodávajících s tím, že fyzické osoby dosud neuplatnily úhradu těchto doplatků v celkové výši cca 0,5 mil. Kč. Rovněž je v rámci této položky zajištěno krytí výdajů na výkupy pozemků dotčených výstavbou křižovatek pro napojení zóny na silniční síť (1 865 tis. Kč). Rozpočtované prostředky budou do konce roku plně využity. ORG 7000 – Rezerva Rezerva rozpočtu, vytvořená během rozpočtového roku 2007 ve výši 1 011,94 tis. Kč, nebyla vyčerpána. ORG 9832 – Daňové povinnosti Daň právnických osob z příjmu placená krajem - původně rozpočtována na straně příjmů i výdajů ve výši 15 000 000,- Kč. Skutečná daňová povinnost však byla o 950 640,- Kč vyšší, o tuto částku byl rozpočet upraven. Daň právnických osob z příjmu placená krajem musí být odvedena příslušnému finančnímu úřadu, nicméně dle zákona o rozpočtovém určení daní se tato daň opět vrací kraji v plné výši. Nemá tedy vliv na výsledek hospodaření. Majetkové daně – rozpočtováno ve výši 1 450 tis. Kč (daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí) Očekávané plnění v zásadě kopíruje příjmy z prodeje majetku s posunem tří měsíců. V tomto období má kraj povinnost jako prodávající daň z převodu nemovitostí uhradit. Vzhledem k uvažovanému překročení příjmů z prodeje nemovitostí se souvztažně tato skutečnost promítá i do překročení plánovaných výdajů této daně ve výši 86 tis. Kč. ORG 9847 – Rezerva – příspěvky a dotace PO Na základě usnesení ZZK č. 0523/Z18/07 (Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2006) bylo rozhodnuto o vytvoření rezervy v celkové výši 7 100 tis. Kč na příspěvky a dotace pro příspěvkové 19
Page 1 and 2: Příloha č. 0688-07-P01 Zpráva o
Page 3 and 4: Zpráva o hospodaření a plnění
Page 17: Zpráva o hospodaření a plnění
Page 39 and 40: 4.5. Programový fond Zpráva o hos
Page 69 and 70:
Zpráva o hospodaření a plnění
Page 71 and 72:
v tis. Kč BILANCE ROZPOČTU ZLÍNS
Page 73 and 74:
v tis. Kč druh výdajů rozpočet
Page 75 and 76:
Obec Dotační titul Odbor Neinvest
Page 77 and 78:
tis. Kč Programový fond rozpočet
Page 79 and 80:
Programový fond rozpočet schvále
Page 81 and 82:
Oblast školství Gymnázia Vysledk
Page 83:
3. ZŠ praktická Horní Lideč 181
show all

ZprÃ¡va o hospodaÅenÃ­ a plnÄnÃ­ rozpoÄtu ZlÃ­nskÃ©ho ... - ZlÃ­nskÃ½ kraj

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

ZprÃ¡va o hospodaÅenÃ a plnÄnÃ rozpoÄtu ZlÃnskÃ©ho ... - ZlÃnskÃ½ kraj