Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského <strong>kraj</strong>e za 1. pololetí 2007<br />
- Cestovné - položka je za I. pololetí čerpána na 70 %. Při rozpočtování byl brán v potaz standardní<br />
objem čerpání v minulých letech. V I. pololetí bylo realizováno několik náročných SC do zahraničí<br />
(Čína, Irsko..). Na SC do Irska (3 skupiny) bude provedena refundace vynaložených prostředků<br />
v rámci projektu. Po realizaci refundace by se čerpání mělo vrátit do správného poměru, cca 50%.<br />
Předpokládáme, že rozpočtovaná částka bude dodržena.<br />
- Vzdělávání - zde je čerpání na úrovni 69 %, což je způsobeno nakumulováním školících aktivit do<br />
I. pololetí. Ve II. pololetí budou školící akce realizovány pouze cca 3 měsíce (ne letní prázdniny<br />
a část prosince). To znamená, že rozpočtovaná částka bude dodržena.<br />
- Pojištění - položka je za I. pololetí čerpána na 64 %, což je způsobeno tím, že smlouva na pojištění<br />
budovy č. 21 byla rozpočtována na 1. až 3. čtvrtletí roku 2007. Platba na 4. čtvrtletí 2007 bude<br />
řešena po podpisu smlouvy přesunem finančních prostředků z jiné položky, kde nedojde k plnému<br />
vyčerpání.<br />
- Ostatní nákupy - čerpání pouze na 31 % je způsobeno tím, že neproběhly hlavní plánované výdaje<br />
této položky, což jsou náklady spojené s portálem ZK a nákupy + licence k mapovým podkladům.<br />
Předpokládá se dočerpání této položky v rozsahu cca 90 %, tzn. že očekáváme úsporu cca 1,5 mil.<br />
Kč.<br />
- Informační strategie - za období 1 – 6/07 bylo vyčerpáno cca 7,7 mil. Kč, což reprezentuje 30 %.<br />
Prostředky byly čerpány na realizaci doposud 5 dokončených projektů ISTR. Na základě jejich<br />
výsledků rozhodl řídící výbor o přeskupení jednotlivých projektů a priorit. Z rozpočtového hlediska to<br />
znamená, že do konce letošního roku budou ještě realizovány projekty a s nimi spojené náklady<br />
v objemu cca 9 mil. Kč, z čehož vyplývá, že u této položky je možno počítat s nedočerpáním<br />
prostředků ve výši cca 8 mil. Kč.<br />
- Investiční akce úřadu - zde je čerpání na úrovní pouze 13 %. V I. pololetí nebyl realizován projekt<br />
rekonstrukce výměníkové stanice budovy č. 1 a další akce. Realizace bude provedena ve II.<br />
pololetí. Rozpočtovaná částka bude dodržena.<br />
ORG 3001 – Pořizovatelská činnost<br />
Zde je čerpání na úrovni pouze 2,5 %. Nízké procento čerpání je každoročně způsobeno vypisováním<br />
výběrových řízení na zakázky či vyhledáváním nejvýhodnějších nabídek až po schválení <strong>kraj</strong>ského<br />
rozpočtu a směřováním plnění do druhého pololetí roku.<br />
ORG 9830 – Dotace a transfery ostatní<br />
Za 1. pololetí je čerpání na úrovni 31 %. Nižší čerpání je u položky nákup kolků. Lze očekávat, že<br />
koncem roku vzrostou výdaje zejména u položky platby daní a poplatků (nákup dálničních známek),<br />
takže rozpočtovaná částka bude vyčerpána.<br />
tis. Kč<br />
ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele<br />
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl<br />
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [%]<br />
PŘÍJMY CELKEM 78 875,00 200,00 79 075,00 79 308,00 200,00 79 508,00 40 511,57 79,00 40 590,57 38 917,43 51,05%<br />
Příjmy z vlastní činnosti 30,00 30,00 30,00 30,00 9,10 9,10 20,90 30,33%<br />
Příjmy - rekreační zařízení 30,00 30,00 30,00 30,00 9,10 9,10 20,90 30,33%<br />
Pronájem majetku 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 816,34 816,34 983,66 45,35%<br />
Pronájem majetku (KŘ) 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 816,34 816,34 983,66 45,35%<br />
Ostatní nedaňové příjmy 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 890,95 890,95 309,05 74,25%<br />
Příjmy z kopírování zadávací dokumentace veř. zakázek 60,00 60,00 37,30 37,30 22,70 62,17%<br />
Dobropisy k výdajům předešlých období 975,00 975,00 766,76 766,76 208,24 78,64%<br />
Refundace školení let minulých 5,00 5,00 2,38 2,38 2,62 47,60%<br />
Refundace nákladů na zaměstnance z let minulých 10,00 10,00 0,60 0,60 9,40 6,00%<br />
Ostatní 150,00 150,00 83,92 83,92 66,08 55,94%<br />
Souhrnný dotační vztah 75 525,00 75 525,00 75 525,00 75 525,00 37 762,00 37 762,00 37 763,00 50,00%<br />
Příspěvek na výkon přenesené působnosti 75 525,00 75 525,00 75 525,00 75 525,00 37 762,00 37 762,00 37 763,00 50,00%<br />
Prodej majetku 300,00 200,00 500,00 300,00 200,00 500,00 1,00 79,00 80,00 420,00 16,00%<br />
Náhrady škod 20,00 20,00 20,00 20,00 599,18 599,18 -579,18 2995,90%<br />
Náhrady škod od pojišťoven 20,00 20,00 20,00 20,00 599,18 599,18 -579,18 2995,90%<br />
Dotace z VPS 433,00 433,00 433,00 433,00 100,00%<br />
VÝDAJE CELKEM 302 380,00 32 120,00 334 500,00 323 186,42 46 059,59 369 246,01 115 933,08 14 954,67 130 887,75 238 358,26 35,45%<br />
Výdaje odboru 302 228,00 32 120,00 334 348,00 323 034,42 46 059,59 369 094,01 115 885,58 14 954,67 130 840,25 238 253,76 35,45%<br />
Zastupitelstvo - osobní výdaje 14 925,00 14 925,00 14 925,00 14 925,00 4 841,69 4 841,69 10 083,31 32,44%<br />
Zastupitelstvo - věcné výdaje 2 875,00 2 875,00 2 875,00 2 875,00 980,79 980,79 1 894,21 34,11%<br />
Krajský úřad - osobní výdaje 136 900,00 136 900,00 146 204,00 146 204,00 53 856,22 53 856,22 92 347,78 36,84%<br />
Náhrada nemocenské 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00<br />
Krajský úřad - věcné výdaje 145 028,00 30 120,00 175 148,00 158 120,42 42 469,59 200 590,01 56 172,73 14 877,08 71 049,81 129 540,20 35,42%<br />
Příslušenství mezd zaměstnanců 46 100,00 46 100,00 52 085,00 52 085,00 19 031,02 19 031,02 33 053,98 36,54%<br />
DHM a DDHM 6 790,00 5 350,00 12 140,00 9 877,14 12 884,05 22 761,19 3 611,59 6 595,53 10 207,12 12 554,07 44,84%<br />
Spotřební materiál 4 643,00 4 643,00 6 360,00 6 360,00 1 942,47 1 942,47 4 417,53 30,54%<br />
Ostatní materiál 720,00 720,00 183,10 183,10 536,90 25,43%<br />
Energie 8 910,00 8 910,00 9 885,00 9 885,00 4 476,85 4 476,85 5 408,15 45,29%<br />
Služby pro úřad 36 048,00 36 048,00 41 399,28 41 399,28 14 742,78 14 742,78 26 656,50 35,61%<br />
Služby ostatní 2 235,00 2 235,00<br />
Programové vybavení 2 160,00 3 670,00 5 830,00 2 160,00 4 044,84 6 204,84 82,42 357,00 439,42 5 765,42 7,08%<br />
Provoz vozidel 4 273,00 4 273,00 4 309,00 4 309,00 1 779,27 1 779,27 2 529,73 41,29%<br />
Cestovné 2 400,00 2 400,00 2 410,00 2 410,00 1 679,59 1 679,59 730,41 69,69%<br />
Vzdělávání 4 000,00 4 000,00 2 801,00 2 801,00 1 929,47 1 929,47 871,53 68,89%<br />
Pojištění 1 495,00 1 495,00 1 495,00 1 495,00 947,38 947,38 547,62 63,37%<br />
Ostatní nákupy 5 974,00 9 900,00 15 874,00 4 619,00 10 639,16 15 258,16 316,02 4 479,16 4 795,18 10 462,98 31,43%<br />
Informační strategie 20 000,00 10 000,00 30 000,00 20 000,00 5 520,84 25 520,84 5 450,78 2 256,60 7 707,38 17 813,46 30,20%<br />
Investiční akce úřadu 1 200,00 1 200,00 9 380,70 9 380,70 1 188,80 1 188,80 8 191,90 12,67%<br />
Pořizovatelská činnost 2 500,00 2 000,00 4 500,00 910,00 3 590,00 4 500,00 34,15 77,59 111,74 4 388,26 2,48%<br />
Dokumentace <strong>kraj</strong>e 2 000,00 2 000,00 2 340,00 2 340,00 2 340,00<br />
Dokumentace obcí 2 000,00 2 000,00 410,00 1 250,00 1 660,00 29,99 77,59 107,58 1 552,42 6,48%<br />
Metodika a služby 500,00 500,00 500,00 500,00 4,17 4,17 495,84 0,83%<br />
Dotace a transfery 152,00 0,00 152,00 152,00 0,00 152,00 47,50 0,00 47,50 104,50 31,25%<br />
Dotace a transfery ostatní 152,00 152,00 152,00 152,00 47,50 47,50 104,50 31,25%<br />
Kolky a podobné transfery 152,00 152,00 152,00 152,00 47,50 47,50 104,50 31,25%<br />
11