Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
o prodej ojetých vozidel a prodej zařízení budovy KSSZ. U této položky bude objem 500 tis. Kč
minimálně dodržen.
ORG 6012 – Náhrady škod
Překročení příjmů o částku 579 tis. Kč (tj. plnění na 2 996 %) způsobilo přijaté pojistné plnění za
opravu VW Multivan a za opravu kamerového systému zničeného při dopravní nehodě, na kterou
bude zpracován návrh na navýšení příjmů a výdajů rozpočtu.
ORG 6019 – Dotace z VPS
Vzhledem k tomu, že k zapojení dotací do rozpočtu dochází až po jejich přijetí na bankovní účet, je
plnění ve výši 100 %. Jedná se o přijaté dotace na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním
nových voleb do zastupitelstev obcí (10 tis. Kč) a na financování činnosti krajského koordinátora
romských poradců (423 tis. Kč).
Příjmy roku 2007 budou realizovány minimálně v plánovaném objemu.
Výdaje odboru
Celkové výdaje za I. pololetí 2007 se pohybují na hranici 35 %, v číselném vyjádření to znamená, že
z rozpočtovaného objemu cca 369 mil. Kč je za I. pololetí vyčerpáno 131 mil. Kč. Z těchto údajů
vyplývá, že při rovnoměrném čerpání by výdaje měly činit cca 185 mil. Kč. Největší vliv na tento rozdíl
má čerpání mzdových prostředků a jejich příslušenství, které činí cca 30 mil. Kč (viz komentář níže), tj.
cca 55 % podílu nečerpaných prostředků.
ORG 1000 – Zastupitelstvo – osobní výdaje
Čerpáno cca 5 mil. Kč z rozpočtovaných 15 mil. Kč, tj. 32 %. Tento stav je způsoben jednak tím, že
nejsou proúčtovány mzdové prostředky za 6/07, čímž jsou výdaje zkresleny a jednak nebyly dosud
vyplaceny motivační položky těchto mzdových prostředků, k čemuž dojde s největší pravděpodobností
ve II. pol. 2007.
ORG 1100 – Zastupitelstvo – věcné výdaje
I zde je čerpáno pouze 34 % - největším důvodem odchylky je snížené čerpání příslušenství mezd (viz
výše), které kopíruje čerpání osobních výdajů.
ORG 2000 – Krajský úřad – osobní výdaje
Zde je z plánovaného objemu 146 mil. Kč čerpáno 54 mil. Kč, tj. 37%. I zde je problém s tím, že není
zaúčtován objem mzdových prostředků za 6/07 a tím je čerpání zkresleno. Dalším důvodem je to, že
k nárůstu čerpání mzdových prostředků dojde ve druhé polovině roku v souvislosti s nárůstem
zaměstnanců (zřízení nového odboru + další organizační změny od 1. 7. 2007) a vliv na čerpání
mzdových prostředků má i fakt, že většina motivačních úkolů bude splněna a vyhodnocena až
v závěru roku. Předpokládáme, že osobní výdaje budou v zásadě čerpány v rozpočtovaném objemu.
ORG 2100 – Krajský úřad – věcné výdaje
Na věcné výdaje je v rozpočtu vyčleněno cca 200 mil. Kč, skutečné čerpání za 1. pololetí bylo ve výši
71 mil. Kč, tj. 35%. Odchylky se vyskytly u těchto položek:
- Příslušenství mezd zaměstnanců (čerpání 37 %) - tato položka kopíruje čerpání osobních výdajů.
Zde platí stejné důvody i předpoklady jak je uvedeno v komentáři u osobních výdajů KÚ.
- Spotřební materiál - čerpání je na úrovni 30 %, což je cca 45 % původně schváleného rozpočtu.
Navýšení rozpočtu bylo provedeno až dodatečně. To znamená, že tyto výdaje budou realizovány ve
II. pololetí 2007 zejména v souvislosti se zprovozňováním budovy č. 22.
- Ostatní materiál - zde je z plánovaného objemu 720 tis. Kč čerpáno 183 tis. Kč, tj. 25 %. Z pohledu
rozpočtu to jsou nevýznamné položky - OOPP, lesnické stejnokroje pro OŽPZE a předplatné.
Čerpání se projeví v závěru roku, kdy se platí předplatné periodik a odborných časopisů.
- Služby pro úřad - podobně jako u předchozí položky je čerpání na úrovni cca 41 % původního
rozpočtu, po realizaci požadovaného navýšení je čerpání na úrovní 36 %. I v této položce bude
většina zakázek realizována ve II. pololetí. Nicméně je možno očekávat úsporu v této položce cca 2
– 3 mil. Kč.
- Programové vybavení - tato položka je čerpána pouze na 7 % (odchylka je cca 5,7 mil. Kč). Na tento
rok je plánován nákup kancelářského SW MS OFFICE ke sjednocení systémů v rámci celého KÚ.
Tento nákup zatím realizován nebyl a v tuto chvíli není rozhodnuto, zda bude realizován do konce
roku 2007. Pokud upustíme od tohoto nákupu bude úspora na této položce cca 1 mil. Kč.
10