dokument

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(III-IV+V-VI+VII-VIII)
152.183 93.654
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(IV-III-VI+V-VIII+VII)
0 0
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 0 0
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 0 0
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
- hiljada dinara -
Iznos
P O Z I C I J A
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Tekuća godina
Prethodna
godina
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 1.450.104 1.351.322
1. Prodaja i primljeni avansi 1.425.204 1.345.957
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 22.576 5.365
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 2.324 0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 1.572.919 1.244.246
1. Isplate dobavljačima i dati avansi 1.406.058 1.091.814
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 143.923 140.838
3. Plaćene kamate 2.507 2.570
4. Porez na dobit 0 0
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 20.431 9.024
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II) 0 107076
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) 122.815 0
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) 115.742 169.110
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 1.197 0
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i bio.
sredstava
8.184 29.124
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 105.000 1.236
4. Primljene kamate 1.361 29
5. Primljene dividende 0 138.721
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 188.682 138.721
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) 0 0
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio. sred. 98.682 88.721
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 90.000 50.000