dokument

SREDNJI KURS VALUTA I KOEFICIJENT REVALORIZACIJE
"STARI TAMIŠ" a.d. Pančevo
31. decembra 31. decembra
2012.
2011.
Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak 1
D8. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Hiljada dinara
Ostali kratkoročni
plasmani
Ukupno
Bruto stanje na početku godine 105,000 105,000
Bruto stanje na kraju godine 90,000 90,000
NETO STANJE
31.12.2012. godine 90,000 90,000
31.12.2011. godine 105,000 105,000
Ostali kratkoročni plasmani obuhvataju oročena dinarska sredstva bez posebne namene kod „UniCredit
Bank“ a.d. Beograd u iznosu od 90,000 hiljada dinara.
D9. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
31. decembra
2012.
31. decembra
2011.
Hiljada dinara
1. Dinarski poslovni račun 6,606 3,289
2. Devizni poslovni račun 3 4
3. Dinarska blagajna 10
4. Devizna blagajna 7
UKUPNO (1 do 4) 6,619 3,300
Dinarski poslovni računi usaglašeni su prema izvodima banaka.
Dinarska blagajna je usaglašena sa popisom.
Društvo je gotovinu na deviznom poslovnom računu iskazalo u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem
strane valute NBS na dan bilansa u iznosu od 4 hiljade dinara, shodno MRS 21 – Efekti promena deviznih
kurseva. Efekti promene deviznog kursa strane valute na dan bilansa, evidentirani su u korist finansijskih
prihoda.
D10. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENJA
Hiljada dinara