dokument

"STARI TAMIŠ" a.d. Pančevo
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine
P O Z I C I J A
Tekuća
godina
hiljada dinara
Iznos
Prethodna
godina
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 1,450,104 1,351,322
1. Prodaja i primljeni avansi 1,425,204 1,345,957
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 22,576 5,365
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 2,324
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 1,572,919 1,244,246
1. Isplate dobavljačima i dati avansi 1,406,058 1,091,814
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 143,923 140,838
3. Plaćene kamate 2,507 2,570
4. Porez na dobit
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 20,431 9,024
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II) 107,076
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) 122,815
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVN. INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) 115,742 30,389
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 1,197
2. Prodaja nem. ulag., nekr., postr., opr. i bio. sredstava 8,184 29,124
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 105,000
4. Primljene kamate 1,361 1,236
5. Primljene dividende 29
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 188,682 138,721
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2. Kupovina nem. ulag. nekret., postr., opreme i bio. sred. 98,682 88,721
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 90,000 50,000
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) 72,940 108,332
NAPOMENE NA STRANAMA 10 DO 37 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 7