Revizorski izvještaj 2011 (pdf) - Montenegro berza
Revizorski izvještaj 2011 (pdf) - Montenegro berza
Revizorski izvještaj 2011 (pdf) - Montenegro berza
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE<br />
"CRNAGORAPUT" AD Podgorica<br />
Društvo je 15. jula 2008. godine potpisalo Sporazum o finansiranju sa Strabag International<br />
Gmbh, kojim su regulisani uslovi korišćenja revolving kreditne linije koja je prvobitno<br />
iznosila 24,500,000 EUR-a. Prema Sporazumu kamatna stopa koja je jednaka 3-mjesečnom<br />
Euriboru uvećanom za 2% marže, obračunava se prema kalendaru/360 i pripisuje se osnovici.<br />
Ugovorom o kupovini potraživanja koji je potpisan 27.10.2008. godine, potraživanje po<br />
navedenoj kreditnoj liniji je preuzeo novi kreditor Ilbau Liegenschaftsverwaltung gmbh.<br />
Na osnovu Odluke Odbora direktora, 17.03.2009. godine, Društvo je potpisalo Aneks 1<br />
Sporazuma o finansiranju sa Ilbau Liegenschaftsverwaltung gmbh i povećalo kreditno<br />
zaduženje za 5,500,000 EUR-a, odnosno do visine ukupne revolving linije od 30,000,000<br />
EUR-a. Na osnovu Aneksa II navedenog Sporazuma kreditna linija je bila raspoloživa do<br />
31.12.2010. godine.<br />
Strabag ag Spittal je 15.11.2010. godine sklopio Ugovor o kupovini potraživanja sa Ilbau<br />
Liegenschaftsverwaltung gmbh, i kupio potraživanja u iznosu od 15,000,000 EUR-a, kao dio<br />
revolving kreditne linije od 30,000,000 EUR-a. Društvo je u skladu sa neopozivom ponudom<br />
za zaključenje ugovora o kupovini potraživanja, obavjestilo Strabag ag da je ovo djelimično<br />
ustupanje primilo k znanju. Predmetnom kupovinom potraživanja, kreditna obaveza Društva<br />
prema Ilbau Liegenschaftsverwaltung gmbh je smanjena sa 27,127,496.73 EUR-a na<br />
12,127,496.73 EUR-a.<br />
Društvo je 31.05.<strong>2011</strong>. godine potpisalo sa Ilbau Liegenschaftsverwaltung gmbh Aneks 3<br />
Sporazuma o finansiranju, kojim je regulisano da je kreditna linija raspoloživa do 30.06.2013.<br />
godine, dok su sve ostale odredbe glavnog sporazuma o finansiranju zaključenog dana<br />
15.07.2008. godine ostale nepromjenjene.<br />
U <strong>2011</strong>. godini kreditne obaveze Društva su povćane po osnovu pripisanih kamata kao i po<br />
osnovu uplate davaoca kredita Ilbau Liegenschaftsverwaltung gmbh, 13.12.<strong>2011</strong>. godine u<br />
iznosu od 2,000,000 EUR-a.<br />
Društvo nije u skladu sa Odlukom Skupštine Akcionara od 07.07.<strong>2011</strong>. godine, o finansiranju<br />
Društva, obezbjedilo finansiranje od Strabag AG u visini od 30,000,000 EUR-a, niti je<br />
izmjenilo postojeće finansiranje od strane Ilbau Liegenschaftsverwaltung gmbh. Po izjavi<br />
rukovodstva navedena odluka biće poništena, jer je druga strana od odustala od obezbedjenja<br />
finansiranja i na tu činjenicu Društvo ne može uticati.<br />
Na dan 31.12.<strong>2011</strong>. godine kreditne obaveze Društva u iznosu od 30,268,561 EUR-a su<br />
usaglašene sa<br />
- Ilbau Liegenschaftsverwaltung gmbh u visini od 14,695,773,97 EUR-a<br />
- Stabag ag u visini od 15,572,787 EUR-a.<br />
Društvo je 09.12.2012. godine u iznosu od 1,000,000 EUR-a, izmirilo dio kredtnih obaveza<br />
prema Ilbau Liegenschaftsverwaltung gmbh.<br />
43
Change language