Obrazac godišnjeg finansijskog izveštaja-GFI-PD 2011 - Delta Agrar
Obrazac godišnjeg finansijskog izveštaja-GFI-PD 2011 - Delta Agrar
Obrazac godišnjeg finansijskog izveštaja-GFI-PD 2011 - Delta Agrar
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ<br />
од<br />
01.01.<strong>2011</strong>.<br />
до<br />
31.12.<strong>2011</strong>.<br />
Позиција<br />
АОП<br />
у хиљадама динара<br />
Износ<br />
Текућа година<br />
Претходна година<br />
1<br />
2 3 4<br />
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ<br />
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)<br />
1. Продаја и примљени аванси<br />
2. Примљене камате из пословних активности<br />
3. Остали приливи из редовног пословања<br />
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)<br />
1. Исплате добављачима и дати аванси<br />
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи<br />
3. Плаћене камате<br />
4. Порез на добитак<br />
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода<br />
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)<br />
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)<br />
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА<br />
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)<br />
1. Продаја акција и удела (нето приливи)<br />
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава<br />
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)<br />
4. Примљене камате из активности инвестирања<br />
5. Примљене дивиденде<br />
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)<br />
1. Куповина акција и удела (нето одливи)<br />
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава<br />
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)<br />
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)<br />
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)<br />
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА<br />
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)<br />
1. Увећање основног капитала<br />
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)<br />
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе<br />
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)<br />
1. Откуп сопствених акција и удела<br />
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)<br />
3. Финансијски лизинг<br />
4. Исплаћене дивиденде<br />
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)<br />
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)<br />
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)<br />
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)<br />
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)<br />
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)<br />
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br />
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ<br />
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ<br />
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)<br />
301 418,902 240,947<br />
302 396,252 225,493<br />
303<br />
304 22,650 15,454<br />
305 371,202 220,822<br />
306 329,334 187,367<br />
307 39,500 30,517<br />
308 19 40<br />
309<br />
310 2,349 2,898<br />
311 47,700 20,125<br />
312<br />
313 1,960 8,811<br />
314<br />
315 1,960 8,811<br />
316<br />
317<br />
318<br />
319 57,501 26,879<br />
320<br />
321 57,501 26,879<br />
322<br />
323<br />
324 55,541 18,068<br />
325 26,700 2,500<br />
326<br />
327 26,700 2,500<br />
328<br />
329 18,911 4,824<br />
330<br />
331 18,911 4,824<br />
332<br />
333<br />
334 7,789 0<br />
335 0 2,324<br />
336 447,562 252,258<br />
337 447,614 252,525<br />
338<br />
339 52 267<br />
340 147 407<br />
341 6 7<br />
342<br />
343 101 147
Change language