Obrazac godišnjeg finansijskog izveštaja-GFI-PD 2011 - Delta Agrar
Obrazac godišnjeg finansijskog izveštaja-GFI-PD 2011 - Delta Agrar
Obrazac godišnjeg finansijskog izveštaja-GFI-PD 2011 - Delta Agrar
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Период извештавања:<br />
од<br />
01.01.<strong>2011</strong>. до 31.12.<strong>2011</strong>.<br />
Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД<br />
Пословно име: A.D. TOPOLA ZA POLJOPRIVREDU, PRERADU I PROMET, BANATSKA TOPOLA<br />
Матични број (МБ): 08021856<br />
Поштански број и место: 23315<br />
BANATSKA TOPOLA<br />
Улица и број: KIKINDSKA 25<br />
Адреса е-поште: snezana.dukatarov@deltaagrar.rs<br />
Интернет адреса:<br />
Консолидовани/Појединачни:<br />
Усвојен (да/не):<br />
Друштва субјекта консолидације:* Седиште: МБ:<br />
Особа за контакт: Snežana Dukatarov<br />
(уноси се само име и презиме особе за контакт)<br />
Телефон: 0230/67-055 Факс: 0230/67-060<br />
Адреса е-поште: snezana.dukatarov@deltaagrar.rs<br />
Презиме и име: Zoran Stojanović<br />
(особа овлашћена за заступање)<br />
*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја
на дан<br />
31.12.<strong>2011</strong>.<br />
Позиција<br />
1<br />
БИЛАНС СТАЊА<br />
у хиљадама динара<br />
Износ<br />
АОП<br />
Текућа година<br />
Претходна година<br />
2 3 4<br />
АКТИВА<br />
А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)<br />
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ<br />
II GOODWILL<br />
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА<br />
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)<br />
1. Некретнине, постројења и опрема<br />
2. Инвестиционе некретнине<br />
3. Биолошка средства<br />
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)<br />
1. Учешћа у капиталу<br />
2. Остали дугорочни финансијски пласмани<br />
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)<br />
I ЗАЛИХЕ<br />
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА<br />
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)<br />
1. Потраживања<br />
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак<br />
3. Краткорочни финансијски пласмани<br />
4. Готовински еквиваленти и готовина<br />
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења<br />
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА<br />
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)<br />
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br />
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)<br />
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА<br />
ПАСИВА<br />
А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)<br />
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ<br />
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ<br />
III РЕЗЕРВЕ<br />
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ<br />
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ<br />
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ<br />
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК<br />
VIII ГУБИТАК<br />
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ<br />
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)<br />
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br />
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)<br />
1. Дугорочни кредити<br />
2. Остале дугорочне обавезе<br />
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)<br />
1. Краткорочне финансијске обавезе<br />
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља<br />
3. Обавезе из пословања<br />
4. Остале краткорочне обавезе<br />
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења<br />
6. Обавезе по основу пореза на добитак<br />
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ<br />
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)<br />
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА<br />
001 691,207 623,475<br />
002<br />
003<br />
004<br />
005 691,098 623,475<br />
006 616,210 564,250<br />
007<br />
008 74,888 59,225<br />
009 109<br />
010 109<br />
011<br />
012 172,296 100,936<br />
013 129,423 69,464<br />
014<br />
015 42,873 31,472<br />
016 16,807 23,598<br />
017<br />
018<br />
019 101 147<br />
020 25,965 7,727<br />
021<br />
022 863,503 724,411<br />
023<br />
024 863,503 724,411<br />
025 0 121,964<br />
101 433,952 414,123<br />
102 264,771 264,771<br />
103<br />
104<br />
105 279,676 279,819<br />
106<br />
107<br />
108 19,972 5,838<br />
109 130,467 136,305<br />
110<br />
111 399,552 280,398<br />
112 1,159 904<br />
113<br />
114<br />
115<br />
116 398,393 279,494<br />
117 8,516 0<br />
118<br />
119 320,370 225,642<br />
120 68,939 53,416<br />
121 568 436<br />
122<br />
123 29,999 29,890<br />
124 863,503 724,411<br />
125 0 121,964
од 01.01.<strong>2011</strong>. до 31.12.<strong>2011</strong>.<br />
Позиција<br />
1<br />
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА<br />
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)<br />
1. Приходи од продаје<br />
2. Приходи од активирања учинака и робе<br />
3. Повећање вредности залиха учинака<br />
4. Смањење вредности залиха учинака<br />
5. Остали пословни приходи<br />
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)<br />
1. Набавна вредност продате робе<br />
2. Трошкови материјала<br />
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи<br />
4. Трошкови амортизације и резервисања<br />
5. Остали пословни расходи<br />
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)<br />
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)<br />
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ<br />
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ<br />
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ<br />
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ<br />
БИЛАНС УСПЕХА<br />
у хиљадама динара<br />
АОП<br />
Износ<br />
Текућа година<br />
Претходна година<br />
2 3 4<br />
201 410,759 252,772<br />
202 293,492 214,974<br />
203 38,885 22,993<br />
204 251,953 174,954<br />
205 206,932 175,756<br />
206 33,361 15,607<br />
207 374,288 288,012<br />
208 20,408 22,650<br />
209 206,300 150,609<br />
210 48,444 30,902<br />
211 24,000 26,384<br />
212 75,136 57,467<br />
213 36,471 0<br />
214 0 35,240<br />
215 8 44<br />
216 16,072 47,060<br />
217 1,973 6,248<br />
218 2,442 1,635<br />
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)<br />
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)<br />
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА<br />
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА<br />
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)<br />
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)<br />
219 19,938 0<br />
220 0 77,643<br />
221<br />
222<br />
223 19,938 0<br />
224 0 77,643<br />
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК<br />
1. Порески расход периода<br />
2. Одложени порески расходи периода<br />
3. Одложени порески приходи периода<br />
Д. Исплаћена лична примања послодавцу<br />
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227- 228)<br />
Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)<br />
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА<br />
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА<br />
225<br />
226 125 0<br />
227 0 405<br />
228<br />
229 19,813 0<br />
230 0 77,238<br />
231<br />
232<br />
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ<br />
1. Основна зарада по акцији<br />
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији<br />
233<br />
234
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ<br />
од<br />
01.01.<strong>2011</strong>.<br />
до<br />
31.12.<strong>2011</strong>.<br />
Позиција<br />
АОП<br />
у хиљадама динара<br />
Износ<br />
Текућа година<br />
Претходна година<br />
1<br />
2 3 4<br />
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ<br />
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)<br />
1. Продаја и примљени аванси<br />
2. Примљене камате из пословних активности<br />
3. Остали приливи из редовног пословања<br />
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)<br />
1. Исплате добављачима и дати аванси<br />
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи<br />
3. Плаћене камате<br />
4. Порез на добитак<br />
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода<br />
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)<br />
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)<br />
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА<br />
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)<br />
1. Продаја акција и удела (нето приливи)<br />
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава<br />
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)<br />
4. Примљене камате из активности инвестирања<br />
5. Примљене дивиденде<br />
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)<br />
1. Куповина акција и удела (нето одливи)<br />
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава<br />
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)<br />
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)<br />
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)<br />
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА<br />
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)<br />
1. Увећање основног капитала<br />
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)<br />
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе<br />
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)<br />
1. Откуп сопствених акција и удела<br />
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)<br />
3. Финансијски лизинг<br />
4. Исплаћене дивиденде<br />
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)<br />
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)<br />
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)<br />
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)<br />
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)<br />
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)<br />
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br />
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ<br />
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ<br />
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)<br />
301 418,902 240,947<br />
302 396,252 225,493<br />
303<br />
304 22,650 15,454<br />
305 371,202 220,822<br />
306 329,334 187,367<br />
307 39,500 30,517<br />
308 19 40<br />
309<br />
310 2,349 2,898<br />
311 47,700 20,125<br />
312<br />
313 1,960 8,811<br />
314<br />
315 1,960 8,811<br />
316<br />
317<br />
318<br />
319 57,501 26,879<br />
320<br />
321 57,501 26,879<br />
322<br />
323<br />
324 55,541 18,068<br />
325 26,700 2,500<br />
326<br />
327 26,700 2,500<br />
328<br />
329 18,911 4,824<br />
330<br />
331 18,911 4,824<br />
332<br />
333<br />
334 7,789 0<br />
335 0 2,324<br />
336 447,562 252,258<br />
337 447,614 252,525<br />
338<br />
339 52 267<br />
340 147 407<br />
341 6 7<br />
342<br />
343 101 147
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ<br />
од<br />
01.01.<strong>2011</strong>.<br />
до<br />
31.12.<strong>2011</strong>.<br />
у хиљадама динара<br />
Позиција<br />
АОП<br />
Основни капитал<br />
(група 30 без 309)<br />
АОП<br />
Остали капитал (рн.<br />
309)<br />
АОП<br />
Неуплаћени уписани<br />
капитал (група 31)<br />
АОП<br />
Емисиона премија<br />
(рн. 320)<br />
АОП<br />
Резерве (рн. 321,<br />
322)<br />
АОП<br />
Ревалоризационе<br />
резерве (рачуни 330<br />
и 331)<br />
АОП<br />
Нереализовани<br />
добици по основу<br />
хартија од вредности<br />
(рачун 332)<br />
АОП<br />
Нереализовани<br />
губици по основу<br />
хартија од вредности<br />
(рачун 333)<br />
АОП<br />
Нераспоређени<br />
добитак (група 34)<br />
АОП<br />
Губитак до висине<br />
капитала (група 35)<br />
АОП<br />
Откупљене<br />
сопствене акције<br />
удели (рн. 037, 237)<br />
АОП<br />
Укупно (кол.<br />
2+3+4+5+6+7+8-9+10-<br />
11-12)<br />
АОП<br />
Губитак изнад<br />
висине капитала<br />
(група 29)<br />
1<br />
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
Стање на дан 01.01. претходне године ____<br />
401 262798 414 1973 427 440 453 466 287195 479 492 505 41136 518 100203 531 544 492899 557<br />
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години -<br />
повећање<br />
402 415 428 441 454 467 480 493 506 519 532 545 558<br />
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години -<br />
смањење<br />
403 416 429 442 455 468 481 494 507 520 533 546 559<br />
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године _____ (р.бр. 1+2-3)<br />
404 262798 417 1973 430 443 456 469 287195 482 495 508 41136 521 100203 534 547 492899 560<br />
Укупна повећања у претходној години<br />
405 418 431 444 457 470 483 496 509 5838 522 77238 535 548 71400 561<br />
Укупна смањења у претходној години<br />
406 419 432 445 458 471 7376 484 497 510 41136 523 41136 536 549 7376 562<br />
Стање на дан 31.12. претходне године _____ (р.бр. 4+5-6)<br />
407 262798 420 1973 433 446 459 472 279819 485 498 511 5838 524 136305 537 550 414123 563<br />
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години -<br />
повећање<br />
408 421 434 447 460 473 486 499 512 525 538 551 564<br />
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години -<br />
смањење<br />
409 422 435 448 461 474 487 500 513 526 539 552 565<br />
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године _____ (р.бр. 7+8-9)<br />
410 262798 423 1973 436 449 462 475 279819 488 501 514 5838 527 136305 540 553 414123 566<br />
Укупна повећања у текућој години<br />
411 424 437 450 463 476 16 489 502 515 19972 528 541 554 19988 567<br />
Укупна смањења у текућој години<br />
412 425 438 451 464 477 159 490 503 516 5838 529 5838 542 555 159 568<br />
Стање на дан 31.12. текуће године _____ (р.бр. 10+11-12)<br />
413 262798 426 1973 439 452 465 478 279676 491 504 517 19972 530 130467 543 556 433952 569
Change language