Zakon o investicionim fondovima - Komisija za hartije od vrijednosti

uslove pod kojima se otkup investicionih jedinica može obustaviti.
Upravljanje zajedničkim fondom
Član 15
(1) Zajedničkim fondom u skladu sa pravilima o upravljanju i u isključivom interesu vlasnika
investicionih jedinica upravlja društvo za upravljanje.
(2) U upravljanju imovinom zajedničkog fonda društvo za upravljanje istupa u svoje ime, a za račun
zajedničkog fonda.
(3) Društvo za upravljanje dužno je da vrši prava iz hartija od vrijednosti iz portfelja zajedničkog
fonda.
Upravljanje imovinom fonda
Član 16
(1) U upravljanju imovinom zajedničkog fonda društvo za upravljanje dužno je da postupa sa pažnjom
dobrog privrednika u skladu sa najvišim profesionalnim standardima.
(2) Društvo za upravljanje odgovara vlasnicima investicionih jednica fonda za štetu koja nastane
usljed neizvršavanja ili neurednog izvršavanja obaveza.
Prodaja investicionih jedinica
Član 17
(1) Prodaju investicionih jedinica zajedničkog fonda vrši društvo za upravljanje.
(2) Osim društva za upravljanje prodaju investicionih jedinica mogu, na osnovu ugovora zaključenog
sa društvom za upravljanje vršiti:
- banke;
- društva za osiguranje;
- ovlašćeni učesnici na tržištu hartija od vrijednosti.
(3) Način prodaje investicionih jedinica iz st. 1 i 2 ovog člana utvrđuje se pravilima Komisije.
Povjeravanje imovine
Član 18
(1) Imovina zajedničkog fonda povjerava se depozitaru ugovorom zaključenim u pisanoj formi.
(2) Depozitar mora ili da ima sjedište ili da bude osnovan u Crnoj Gori.
(3) Depozitar može biti banka koja za obavljanje tih poslova pribavi prethodno odobrenje Centralne
banke Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka), u skladu sa zakonom kojim se uređuje bankarsko
poslovanje i koja ispunjava uslove za obavljanje poslova depozitara utvrđene pravilima Komisije.
(4) Depozitar može biti i institucija koja ispunjava uslove u pogledu boniteta i koja je pod stalnim
nadzorom poslovanja u skladu sa pravilima Komisije.
(5) Institucija iz stava 4 ovog člana može da obavlja poslove depozitara samo pod uslovom da
posjeduje adekvatne finansijske i stručne garancije radi efikasnog obavljanja djelatnosti depozitara u skladu sa
pravilima Komisije.
(6) Za člana organa upravljanja i rukovođenja depozitara može biti imenovano lice koje ima ugled,
odgovarajuću profesionalnu sposobnost i odgovarajuće stručno iskustvo u vezi sa upravljanjem zajedničkim
fondom. Depozitar je dužan da Komisiji dostavi obavještenje o identitetu članova organa upravljanja i
rukovođenja depozitara i lica koja ih zamjenjuju u obavljanju funkcije člana organa upravljanja i rukovođenja, bez
odlaganja, na davanje saglasnosti. Komisija ne daje saglasnost na imenovanje članova organa upravljanja i
rukovođenja depozitara kojima nadzorni organ daje odobrenje za rad, odnosno saglasnost na imenovanje tih
lica.
(7) Depozitar je dužan da, na pisani zahtjev, Komisiji dostavi podatke i informacije do kojih dođe u
izvršavanju poslova depozitara radi sprovođenja kontinuirane kontrole poslovanja zajedničkog fonda, u skladu
sa ovim zakonom.
Obaveze depozitara