Zakon o investicionim fondovima - Komisija za hartije od vrijednosti

(2) Ni jedno lice koje je učestvovalo u sačinjavanju ključnih informacija za investitore nije odgovorno
za štetu isključivo na osnovu ključnih informacija za investitore, uključujući njihov prevod, osim ako su
informacije sadržane u ključnim informacijama za investitore zavaravajuće, netačne ili nedosljedne, s obzirom
na relevantne dijelove prospekta. Ključne informacije za investitore moraju sadržavati jasno upozorenje u vezi
sa građansko pravnom odgovornošću za informacije sadržane u ključnim informacijama za investitore.
Bezuslovna odgovornost
Član 163
(1) Društvo za upravljanje za svaki zajednički fond kojim upravlja i koje prodaje investicioni fond
direktno ili preko drugog fizičkog ili pravnog lica koje djeluje u njegovo ime i pod njegovom punom i
bezuslovnom odgovornošću, dužno je da proslijedi investitorima ključne informacije za investitore vezane za
fond, blagovremeno prije predloženog upisa investicionih jedinica u fondu.
(2) Društvo za upravljanje za svaki zajednički fond kojim upravlja i koje ne prodaje fond direktno ili
preko drugog fizičkog ili pravnog lica koje djeluje u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću, dužno je da
dostavi ključne informacije za investitore proizvođačima derivata koji prodaju ili savjetuju investitore o mogućem
ulaganju u takav fond ili u derivate koji nude izloženost prema takvom fondu , na njihov zahtjev. Posrednici koji
prodaju ili savjetuju investitore o mogućem ulaganju u fond dužni su da dostave ključne informacije za
investitore svojim klijentima ili mogućim klijentima.
(3) Ključne informacije za investitore dostavljaju se investitorima besplatno.
Način dostavljanja ključnih informacija
Član 164
(1) Ključne informacije za investitore moraju biti dostavljene na trajnom nosaču podataka ili dostupane
na internet stranici.
(2) Ključne informacije za investitore i drugi podaci za akcionare i investiture objavljuju se i redovno
ažuriraju na internet stranici društva za upravljanje.
Dostavljanje ključnih informacija Komisiji
Član 165
(1) Investicioni fond je dužan da dostavi ključne informacije za investitore i sve njihove izmjene i
dopune Komisiji.
(2) Bitni dijelovi ključnih informacija za investitore moraju se stalno ažurirati.
Prikaz troškova u ključnim informacijama za investitore
Član 166
(1) Troškovi i naknade u ključnim informacijama za investitore prikazuju se na sljedeći način:
1) maksimalni iznos ulazne naknade koja se odbija od ulaganja investitora u fond, u trenutku
kupovine investicione jedinice fonda;
2) maksimalni iznos izlazne naknade koja se odbija od ulaganja investitora u fond, u trenutku prodaje
investicione jedinice;
3) jedinstven iznos svih troškova koji se naplaćuju od otvorenog fonda tokom godine (u daljem tekstu:
tekući troškovi) koji obuhvata sve godišnje troškove i druga plaćanja iz imovine fonda tokom određenog perioda,
a na osnovu podataka iz prethodne godine;
4) posebne troškove koji se naplaćuju na teret otvorenog fonda pod posebnim uslovima, sa osnovom
za obračun tih troškova i vrijeme plaćanja.
(2) Prikaz troškova u ključnim informacijama za investitore mora biti obrazložen po svim stavkama i
sadržati naročito:
1 1) u vezi sa ulaznim i izlaznim naknadama:
- da su prikazani maksimalni iznosi i da investitor može plaćati manje naknade,
- da se informacija o tačnom iznosu ulaznih i izlaznih naknada može dobiti od finansijskog
savjetnika ili distributera investicionih jedinica;
2) u vezi sa tekućim troškovima izjavu da je iznos tekućih troškova prikazan na osnovu troškova u