Zakon o investicionim fondovima - Komisija za hartije od vrijednosti

fond plaća vlasnicima investicionih jedinica;
d) datumi obračuna i distribucije investicionih jedinica;
đ) vrstu i oznaku investicione jedinica, a naročito:
- obilježja prava (stvarno, lično ili drugo) koje predstavlja investiciona jedinica,
- oznake investicionih jedinica: registrovane ili na donosioca i oznake mogućih denominacija,
- hartije od vrijednosti ili potvrde o investicionim jedinicama koje dokazuju pravo vlasništva -
upis u registar ili na račun,
- glasačka prava vlasnika investicionih jedinica, ako su predviđena,
investicionih jedinica,
- uslove pod kojima se može pokrenuti postupak likvidacije fonda sa pravima vlasnika
- naznake berzi ili tržišta na kojima su investicione jedinice fonda uvrštene u trgovanje ili na
kojima se trguje,
- postupke i uslove izdavanja i prodaje investicionih jedinica,
- postupke i uslove za otkup ili isplatu investicionih jedinica i okolnosti pod kojima je moguće
prekinuti otkup ili isplatu,
e) opis pravila za određivanje prihoda i raspored prihoda;
ž) opis ciljeva ulaganja fonda, uključujući njegove finansijske ciljeve (npr. porast kapitala ili
prihoda), politiku ulaganja (npr. specijalizacija u geografskim sektorima ili sektorima djelatnosti), bilo kakva
ograničenja investicione politike i naznaka svih tehnika i instrumenata ili pozajmica koje se mogu koristiti pri
upravljanju zajedničkim fondom;
z) pravila vrednovanja imovine investicionog fonda;
a posebno:
i) određivanje prodajne cijene ili cijene pri izdavanju i cijene otkupa ili isplate investicionih jedinica,
- metodu i učestalost obračuna cijena,
- podatke koji se odnose na naknade povezane sa prodajom ili izdavanjem i otkupom ili
isplatom investicionih jedinica,
- način, mjesto i rokove objavljivanja cijena,
j) podatke o načinu, iznosu i obračunu naknade koju investicioni fond plaća društvu za
upravljanje, depozitaru ili trećim licima;
2) Podatke o društvu za upravljanje:
- naznaku je li društvo za upravljanje osnovano u državi koja nije matična država investicionog
fonda,
- naziv, pravni oblik, sjedište i mjesto uprave,
- datum osnivanja društva i period na koji se fond osniva, ako se fond osniva na određeno vrijeme,
- imena i položaj članova organa upravljanja, rukovođenja društva za upravljanje sa obavještenjem
u vezi sa poslovanjem izvan društva, ako su značajni za društvo;
3) podatke o depozitaru:
- naziv, pravni oblik, sjedište ili mjesto uprave,
- glavna djelatnost;
4) podatke o savjetnicima ili spoljnjim investicionim savjetnicima koji pružaju savjete prema ugovoru