Zakon o investicionim fondovima - Komisija za hartije od vrijednosti
Zakon o investicionim fondovima - Komisija za hartije od vrijednosti
Zakon o investicionim fondovima - Komisija za hartije od vrijednosti
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Otkup investicionih jedinica<br />
Član 9<br />
(1) Zajednički fond je dužan da otkupi investicione jedinice fonda na <strong>za</strong>htjev vlasnika investicione<br />
jedinice.<br />
(2) Otkup investicionih jedinica <strong>za</strong>jedničkog fonda se vrši po <strong>vrijednosti</strong> koja se izračunava na način<br />
utvrđen u članu 8 ovog <strong>za</strong>kona, uz <strong>od</strong>bijanje svih troškova i naknada.<br />
(3) Naknade koje se naplaćuju investitoru, <strong>od</strong>nosno <strong>za</strong>jedničkom fondu su:<br />
- ulazna naknada koja se <strong>od</strong>bija <strong>od</strong> iznosa uplate u trenutku pr<strong>od</strong>aje investicionih jedinica;<br />
- izlazna naknada koja se <strong>od</strong>bija <strong>od</strong> neto <strong>vrijednosti</strong> imovine fonda po investicionoj jedinici u<br />
trenutku otkupa,<br />
- naknada <strong>za</strong> upravljanje, koja se obračunava na osnovu neto <strong>vrijednosti</strong> imovine fonda.<br />
(4) Društvo <strong>za</strong> upravljanje ne smije naplaćivati <strong>za</strong>jedničkom fondu druge naknade i troškove <strong>za</strong> druge<br />
usluge koje pruža investicionom fondu, osim naknade iz stava 3 alineja 3 ovog člana.<br />
(5) Izuzetno <strong>od</strong> st. 3 i 4 ovog člana, društvo <strong>za</strong> upravljanje može naplatiti <strong>za</strong>jedničkom fondu troškove<br />
<strong>za</strong> upis vlasnika investicionih jedinica u registar ako tu uslugu obavlja društvo <strong>za</strong> upravljanje.<br />
(6) Postupak obračuna i naplate troškova i naknada iz stava 3 ovog člana utvrđuje se pravilima<br />
Komisije.<br />
Otkupna cijena<br />
Član 10<br />
(1) Izdavanje i otkup investicionih jedinica može se vršiti samo po cijeni utvrđenoj u skladu sa članom<br />
8 ovog <strong>za</strong>kona.<br />
(2) Potvrda o kupovini investicione jedinice izdaje se na <strong>za</strong>htjev vlasnika investicione jedinice.<br />
(3) Po otkupu investicione jedinice vlasniku investicione jedinice isplaćuju se sredstva p<strong>od</strong> uslovima<br />
utvrđenim pravilima o upravljanju fondom.<br />
(4) Bliži sadržaj potvrde o udjelu, prava i obaveze u vezi sa izdavanjem potvrde o udjelu, uslovi, način,<br />
postupak i rokovi <strong>za</strong> isplatu vlasnika investicionih jedinica utvrđuju se pravilima Komisije.<br />
Tekući troškovi<br />
Član 11<br />
(1) Društvo <strong>za</strong> upravljanje <strong>za</strong>jedničkim fondom dužno je da:<br />
1) vrši obračun tekućih troškova i objavljuje tačne iznose tekućih troškova u ključnim informacijama<br />
<strong>za</strong> investitore;<br />
2) vrši obračun tekućih troškova u skladu sa met<strong>od</strong>ologijom iz člana 12 ovog <strong>za</strong>kona;<br />
3) v<strong>od</strong>i registar obračuna tekućih troškova i čuva p<strong>od</strong>atke iz registra najmanje pet g<strong>od</strong>ina <strong>od</strong> dana<br />
upisa u registar.<br />
(2) Tekući troškovi obuhvataju sve troškove koji se plaćaju iz imovine <strong>za</strong>jedničkog fonda, i to:<br />
- troškove poslovanja <strong>za</strong>jedničkog fonda,<br />
- naknade <strong>za</strong> upravljanje fondom.<br />
(3) Tekući troškovi iz stava 2 ovog člana obuhvataju naročito:<br />
1) naknade:<br />
- društvu <strong>za</strong> upravljanje <strong>za</strong>tvorenim fondom,<br />
- depozitaru;<br />
2) naknade <strong>za</strong> izdavanje dozvole <strong>za</strong> rad i upis u registar i druge naknade koje se plaćaju Komisiji;