Zakon o investicionim fondovima - Komisija za hartije od vrijednosti

Otkup investicionih jedinica
Član 9
(1) Zajednički fond je dužan da otkupi investicione jedinice fonda na zahtjev vlasnika investicione
jedinice.
(2) Otkup investicionih jedinica zajedničkog fonda se vrši po vrijednosti koja se izračunava na način
utvrđen u članu 8 ovog zakona, uz odbijanje svih troškova i naknada.
(3) Naknade koje se naplaćuju investitoru, odnosno zajedničkom fondu su:
- ulazna naknada koja se odbija od iznosa uplate u trenutku prodaje investicionih jedinica;
- izlazna naknada koja se odbija od neto vrijednosti imovine fonda po investicionoj jedinici u
trenutku otkupa,
- naknada za upravljanje, koja se obračunava na osnovu neto vrijednosti imovine fonda.
(4) Društvo za upravljanje ne smije naplaćivati zajedničkom fondu druge naknade i troškove za druge
usluge koje pruža investicionom fondu, osim naknade iz stava 3 alineja 3 ovog člana.
(5) Izuzetno od st. 3 i 4 ovog člana, društvo za upravljanje može naplatiti zajedničkom fondu troškove
za upis vlasnika investicionih jedinica u registar ako tu uslugu obavlja društvo za upravljanje.
(6) Postupak obračuna i naplate troškova i naknada iz stava 3 ovog člana utvrđuje se pravilima
Komisije.
Otkupna cijena
Član 10
(1) Izdavanje i otkup investicionih jedinica može se vršiti samo po cijeni utvrđenoj u skladu sa članom
8 ovog zakona.
(2) Potvrda o kupovini investicione jedinice izdaje se na zahtjev vlasnika investicione jedinice.
(3) Po otkupu investicione jedinice vlasniku investicione jedinice isplaćuju se sredstva pod uslovima
utvrđenim pravilima o upravljanju fondom.
(4) Bliži sadržaj potvrde o udjelu, prava i obaveze u vezi sa izdavanjem potvrde o udjelu, uslovi, način,
postupak i rokovi za isplatu vlasnika investicionih jedinica utvrđuju se pravilima Komisije.
Tekući troškovi
Član 11
(1) Društvo za upravljanje zajedničkim fondom dužno je da:
1) vrši obračun tekućih troškova i objavljuje tačne iznose tekućih troškova u ključnim informacijama
za investitore;
2) vrši obračun tekućih troškova u skladu sa metodologijom iz člana 12 ovog zakona;
3) vodi registar obračuna tekućih troškova i čuva podatke iz registra najmanje pet godina od dana
upisa u registar.
(2) Tekući troškovi obuhvataju sve troškove koji se plaćaju iz imovine zajedničkog fonda, i to:
- troškove poslovanja zajedničkog fonda,
- naknade za upravljanje fondom.
(3) Tekući troškovi iz stava 2 ovog člana obuhvataju naročito:
1) naknade:
- društvu za upravljanje zatvorenim fondom,
- depozitaru;
2) naknade za izdavanje dozvole za rad i upis u registar i druge naknade koje se plaćaju Komisiji;