Zakon o investicionim fondovima - Komisija za hartije od vrijednosti

utvrđene u revizorskom izvještaju centralnog fonda i o uticaju tih napravilnosti na fond ulagač.
4. Obavezne informacije i reklamiranje fonda ulagača
Prospekt fonda ulagača
Član 56
(1) Prospekt fonda ulagača, pored informacija iz člana 153 stav 2 ovog zakona, sadrži:
1) izjavu da je fond ulagač određenog centralnog fonda i da u kontinuitetu ulaže 85% ili više svoje
imovine u investicione jedinice tog centralnog fonda;
2) investicioni cilj i politiku, uključujući profil rizika, sa naznakom da li je uspješnost fonda ulagača i
centralnog fonda jednaka i ukoliko se razlikuju razlozi i stepen razlika sa opisom ulaganja, u skladu sa članom
51 stav 3 ovog zakona;
3) kratak opis organizacije, investicionog cilja i politike, uključujući profil rizika, sa načinom uvida u
prospekt centralnog fonda;
4) rezime sporazuma između fonda ulagača i centralnog fonda, odnosno internih pravila poslovanja;
5) način dobijanja bližih informacija o centralnom fondu i sporazumu iz tačke 4 ovog stava;
6) vrste naknada i troškova koje plaća fond ulagač na osnovu svog ulaganja u investicione jedinice
centralnog fonda , kao i ukupne troškove fonda ulagača i centralnog fonda;
7) prikaz poreskih obaveza na ulaganja u centralni fond.
(2) U godišnjem izvještaju fonda ulagača, pored troškova iz člana 166 ovog zakona, obavezno se
unose i podaci o ukupnim troškovima fonda ulagača i centralnog fonda, kao i podaci o načinu uvida u godišnje i
polugodišnje izvještaje centralnog fonda .
(3) Fond ulagač dužan je da Komisiji dostavi i prospekt, ključne informacije za investitore iz člana 161
ovog zakona, kao i njihove izmjene i godišnje i polugodišnje izvještaje centralnog fonda.
(4) Fond ulagač dužan je da u svim tržišnim komunikacijama ističe informaciju da stalno ulaže 85% ili
više svoje imovine u centralni fond.
(5) Štampanu kopiju prospekta i godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja centralnog fonda fond ulagač
dužan je da, na zahtjev investitora, dostavlja bez naknade.
5. Transformacija fonda u fond ulagač i promjena centralnog ulagača
Informisanje vlasnika investicionih jedinica fonda ulagača
Član 57
(1) Fond ulagač dužan je da vlasnicima investicionih jedinica dostavlja sljedeće informacije:
1) izjavu da su nadležni organi države u kojoj je osnovan fond ulagač odobrili ulaganje fonda u
investicione jedinice određenog centralnog fonda ;
2) ključne informacije za investitore iz člana 161 ovog zakona, za fond ulagač i za centralni fond;
3) datum od kojeg fond ulagač treba da počne sa ulaganjem u centralni fond ili, ako je već vršeno
ulaganje, datum na koji ulaganje prelazi iznos iz člana 27 stav 1 ovog zakona;
4) obavještenje vlasnicima investicionih jedinica o pravu da zahtjevaju, u roku od 30 dana prije
datuma iz tačke 3 ovog stava, otkup ili isplatu svojih investicionih jedinica bez plaćanja troškova, osim troškova
koje zadržava fond za naknadu troškova deinvestiranja, od dana dostavljanja informacija iz tačke 2 ovog stava;
(2) Informacije iz stava 1 ovog člana dostavljaju se na crnogorskom jeziku ili na jeziku države u kojoj je
osnovan fond, na osnovu odobrenja Komisije.
(3) Fond iz stava 1 ovog člana može da ulaže u investicione jedinice određenog centralnog fonda prije
isteka roka iz stava 1 ovog člana samo u granicama utvrđenim članom 28 stav 1 ovog zakona.
Praćenje rada centralnog fonda
Član 58
(1) Fond ulagač dužan je da kontinuirano i efikasno prati rad centralnog fonda, i to na osnovu
informacija i dokumentacije koju je dobio od centralnog fonda ili društva za upravljanje, depozitara i revizora i na
drugi primjeren način.
(2) Naknada za distribuciju investicionih jedinica centralnog fonda i druga novčana naknada i provizija