IZVOD TEKUĆEG RAČUNA 105000040400567250 ZA PERIOD 01.07.2014 - 31.07.2014
AIK BANKA AD NIŠ , Nikole Pašića 42, 18000 Niš, Srbija Mbr 06876366 PIB 100618836 Žiro račun kod NBS 908-10501-97 Str 2 / 4 06.08.14 12:19:27 IZVOD TEKUĆEG RAČUNA 105000040400567250 ZA PERIOD 01.07.2014 - 31.07.2014 DEJAN (DESIMIR) LAZIĆ Bogoljuba Boleta Bojovića 22 34000 KRAGUJEVAC Dat.val Dat.obr Trans IDtrans Ček/Slip/Referenca Duguje Potražuje Saldo Opis 16.07.14 16.07.14 16.07.14 17.07.14 16.07.14 16.07.14 17.07.14 18.07.14 501241 501241 810711 810721 1000141975879583/2 1000141976124942/2 38756742121/4 533453742020/4 S S 5000141975878171 5000141976124219 12087175667 12094949675 30,000.00 1,240.95 33,710.82 6,480.00 -67,562.79 -61,082.79 -91,082.79 -92,323.74 Po primljenoj hitnoj uplati sa rn 840000000034566175 , KLINICKIYCENTARYKRAGUJEVACY KRAGUJEVAC Po primljenoj hitnoj uplati sa rn 840000000027580235 , OSNOVNI SUD U KRAGUJEVCU-DEPOZIT KRAGUJEVAC DR ZORANA DJINDJICA 11BKRAGUJEVAC RSRS PRODAVNICA 403, KRAGUJEVAC, RS 18.07.14 21.07.14 21.07.14 21.07.14 810711 140631 38984532121/4 1000142032927092/7 S Č 12103653624 2028108 27,000.00 4,000.00 -119,323.74 -123,323.74 DR ZORANA DJINDJICA 11BKRAGUJEVAC RSRS Zaduženje partije po ceku: 2028108. 29.07.14 29.07.14 31.07.14 31.07.14 31.07.14 29.07.14 30.07.14 31.07.14 05.08.14 05.08.14 501241 810711 501241 180164 180163 1000142101312233/2 40314972121/4 1000142124323320/2 1000142178407727/3 1000142178407727/5 S 5000142101311859 12156693359 5000142124321567 UKUPNO: 19,440.00 16,000.00 2,400.00 25.73 315.83 164,343.77 168,706.67 -103,883.74 -119,883.74 -117,483.74 -117,509.47 -117,825.30 Po primljenoj hitnoj uplati sa rn 840000000027580235 , OSNOVNI SUD U KRAGUJEVCU-DEPOZIT KRAGUJEVAC TRG RADOMIRA PUTNIKA 3 KRAGUJEVAC RSRS Po primljenoj hitnoj uplati sa rn 840000000034566175 , KLINICKIYCENTARYKRAGUJEVACY KRAGUJEVAC Knjiženje Zatezne kamate po zahtevu br. 12194492804 obracunate za period od 01.07.14 do 31.07.14 Knjiženje Kreditne kamate po zahtevu br. 12194492804 obracunate za period od 01.07.14 do 31.07.14 L E G E N D A: Transakcija 140631 172521 Opis Rasknjižavanje specifikacije čekova građana primljene iz kliringa Naplata sa transakcionih računa - knjiženje opšteg posla naplate DOZVOLJENO PREKORAČENJE PONIŠTENI ČEKOVI: NEREALIZ.ČEKOVI: 8 Od Do Dozv.minus Serijski Broj Serijski Broj 01.07.13 02.07.15 120,000.00 2028104 2028105
AIK BANKA AD NIŠ , Nikole Pašića 42, 18000 Niš, Srbija Mbr 06876366 PIB 100618836 Žiro račun kod NBS 908-10501-97 Str 3 / 4 06.08.14 12:19:27 IZVOD TEKUĆEG RAČUNA 105000040400567250 ZA PERIOD 01.07.2014 - 31.07.2014 DEJAN (DESIMIR) LAZIĆ Bogoljuba Boleta Bojovića 22 34000 KRAGUJEVAC L E G E N D A: Transakcija 180163 180164 501241 810711 810721 Opis Knjiženje kreditne kamate - pripis Knjiženje zatezne kamate - pripis Realizovan priliv iz RT porukom MT102 Knjiženje transakcija po karticama Knjiženje transakcija po karticama NEREALIZ.ČEKOVI: 8 Serijski Broj 2028106 2028107 2028110 2028111 2028112 2028113 DOSPELI NEDOZVOLJENI MINUS Prethodno stanje: 0.00 Poslednje stanje: 0.00 Dat.val Dat.obr Trans IDtrans Ček/Slip/Referenca Duguje Potražuje Saldo Opis UKUPNO: POTRAŽIVANJE ZA KREDITNU KAMATU Prethodno stanje: 0.00 Poslednje stanje: 2,511.01 Dat.val Dat.obr Trans IDtrans Ček/Slip/Referenca Duguje Potražuje Saldo Opis 31.07.14 31.07.14 31.07.14 05.08.14 180163 180163 1000142178407719/4 1000142178407727/6 UKUPNO: 2,826.84 315.83 2,826.84 315.83 2,826.84 2,511.01 Knjiženje Kreditne kamate po zahtevu br. 12194492804 obracunate za period od 01.07.14 do 31.07.14 Knjiženje Kreditne kamate po zahtevu br. 12194492804 obracunate za period od 01.07.14 do 31.07.14 POTRAŽIVANJE ZA ZATEZNU KAMATU Prethodno stanje: 0.00 Poslednje stanje: 0.00
- Page 1: AIK BANKA AD NIŠ , Nikole Pašića
AIK BANKA AD NIŠ , Nikole Pašića 42,<br />
18000 Niš, Srbija<br />
Mbr 06876366 PIB 100618836<br />
Žiro račun kod NBS 908-10501-97<br />
Str 2 / 4<br />
06.08.14 12:19:27<br />
<strong>IZVOD</strong> <strong>TEKUĆEG</strong> <strong>RAČUNA</strong><br />
<strong>105000040400567250</strong><br />
<strong>ZA</strong> <strong>PERIOD</strong> <strong>01.07.2014</strong> - <strong>31.07.2014</strong><br />
DEJAN (DESIMIR) LAZIĆ<br />
Bogoljuba Boleta Bojovića 22<br />
34000 KRAGUJEVAC<br />
Dat.val<br />
Dat.obr<br />
Trans<br />
IDtrans<br />
Ček/Slip/Referenca<br />
Duguje<br />
Potražuje<br />
Saldo<br />
Opis<br />
16.07.14<br />
16.07.14<br />
16.07.14<br />
17.07.14<br />
16.07.14<br />
16.07.14<br />
17.07.14<br />
18.07.14<br />
501241<br />
501241<br />
810711<br />
810721<br />
1000141975879583/2<br />
1000141976124942/2<br />
38756742121/4<br />
533453742020/4<br />
S<br />
S<br />
5000141975878171<br />
5000141976124219<br />
12087175667<br />
12094949675<br />
30,000.00<br />
1,240.95<br />
33,710.82<br />
6,480.00<br />
-67,562.79<br />
-61,082.79<br />
-91,082.79<br />
-92,323.74<br />
Po primljenoj hitnoj uplati sa rn<br />
840000000034566175 ,<br />
KLINICKIYCENTARYKRAGUJEVACY<br />
KRAGUJEVAC<br />
Po primljenoj hitnoj uplati sa rn<br />
840000000027580235 , OSNOVNI SUD U<br />
KRAGUJEVCU-DEPOZIT KRAGUJEVAC<br />
DR ZORANA DJINDJICA 11BKRAGUJEVAC<br />
RSRS<br />
PRODAVNICA 403, KRAGUJEVAC, RS<br />
18.07.14<br />
21.07.14<br />
21.07.14<br />
21.07.14<br />
810711<br />
140631<br />
38984532121/4<br />
1000142032927092/7<br />
S<br />
Č<br />
12103653624<br />
2028108<br />
27,000.00<br />
4,000.00<br />
-119,323.74<br />
-123,323.74<br />
DR ZORANA DJINDJICA 11BKRAGUJEVAC<br />
RSRS<br />
Zaduženje partije po ceku: 2028108.<br />
29.07.14<br />
29.07.14<br />
31.07.14<br />
31.07.14<br />
31.07.14<br />
29.07.14<br />
30.07.14<br />
31.07.14<br />
05.08.14<br />
05.08.14<br />
501241<br />
810711<br />
501241<br />
180164<br />
180163<br />
1000142101312233/2<br />
40314972121/4<br />
1000142124323320/2<br />
1000142178407727/3<br />
1000142178407727/5<br />
S<br />
5000142101311859<br />
12156693359<br />
5000142124321567<br />
UKUPNO:<br />
19,440.00<br />
16,000.00<br />
2,400.00<br />
25.73<br />
315.83<br />
164,343.77 168,706.67<br />
-103,883.74<br />
-119,883.74<br />
-117,483.74<br />
-117,509.47<br />
-117,825.30<br />
Po primljenoj hitnoj uplati sa rn<br />
840000000027580235 , OSNOVNI SUD U<br />
KRAGUJEVCU-DEPOZIT KRAGUJEVAC<br />
TRG RADOMIRA PUTNIKA 3 KRAGUJEVAC<br />
RSRS<br />
Po primljenoj hitnoj uplati sa rn<br />
840000000034566175 ,<br />
KLINICKIYCENTARYKRAGUJEVACY<br />
KRAGUJEVAC<br />
Knjiženje Zatezne kamate po zahtevu br.<br />
12194492804 obracunate za period od<br />
01.07.14 do 31.07.14<br />
Knjiženje Kreditne kamate po zahtevu br.<br />
12194492804 obracunate za period od<br />
01.07.14 do 31.07.14<br />
L E G E N D A:<br />
Transakcija<br />
140631<br />
172521<br />
Opis<br />
Rasknjižavanje specifikacije čekova građana primljene iz kliringa<br />
Naplata sa transakcionih računa - knjiženje opšteg posla naplate<br />
DOZVOLJENO PREKORAČENJE PONIŠTENI ČEKOVI: NEREALIZ.ČEKOVI: 8<br />
Od<br />
Do<br />
Dozv.minus<br />
Serijski Broj<br />
Serijski Broj<br />
01.07.13 02.07.15 120,000.00<br />
2028104<br />
2028105
Change language