IZVOD TEKUĆEG RAČUNA 105000040400567250 ZA PERIOD 01.07.2014 - 31.07.2014
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
AIK BANKA AD NIŠ , Nikole Pašića 42,<br />
18000 Niš, Srbija<br />
Mbr 06876366 PIB 100618836<br />
Žiro račun kod NBS 908-10501-97<br />
Str 1 / 4<br />
06.08.14 12:19:27<br />
<strong>IZVOD</strong> <strong>TEKUĆEG</strong> <strong>RAČUNA</strong><br />
<strong>105000040400567250</strong><br />
<strong>ZA</strong> <strong>PERIOD</strong> <strong>01.07.2014</strong> - <strong>31.07.2014</strong><br />
DEJAN (DESIMIR) LAZIĆ<br />
Bogoljuba Boleta Bojovića 22<br />
34000 KRAGUJEVAC<br />
PROMET <strong>RAČUNA</strong><br />
Period: 01.07.14 - 31.07.14<br />
Prethodno stanje:<br />
-122,188.20<br />
Poslednje stanje:<br />
-117,825.30<br />
Dat.val<br />
Dat.obr<br />
Trans<br />
IDtrans<br />
Ček/Slip/Referenca<br />
Duguje<br />
Potražuje<br />
Saldo<br />
Opis<br />
01.07.14<br />
01.07.14<br />
01.07.14<br />
01.07.14<br />
01.07.14<br />
02.07.14<br />
03.07.14<br />
03.07.14<br />
04.07.14<br />
06.07.14<br />
01.07.14<br />
01.07.14<br />
01.07.14<br />
02.07.14<br />
02.07.14<br />
03.07.14<br />
04.07.14<br />
04.07.14<br />
04.07.14<br />
07.07.14<br />
501241<br />
501241<br />
501241<br />
810711<br />
810711<br />
810711<br />
810711<br />
810711<br />
172521<br />
810721<br />
1000141826593246/2<br />
1000141826852900/2<br />
1000141827141721/2<br />
36721262121/4<br />
36721322121/4<br />
36930512121/4<br />
531466432020/4<br />
531468362020/4<br />
1000141858046496/1<br />
531626312020/4<br />
S<br />
S<br />
S<br />
S<br />
S<br />
S<br />
5000141826589275<br />
5000141826851263<br />
5000141827140700<br />
11957645503<br />
11957645519<br />
11967185878<br />
11980139751<br />
11980140046<br />
12002242081<br />
30,000.00<br />
20,000.00<br />
10,000.00<br />
2,595.00<br />
499.00<br />
4,520.93<br />
633.03<br />
18,057.12<br />
1,257.00<br />
62,831.73<br />
-104,131.08<br />
-102,874.08<br />
-40,042.35<br />
-70,042.35<br />
-90,042.35<br />
-100,042.35<br />
-102,637.35<br />
-103,136.35<br />
-107,657.28<br />
-108,290.31<br />
Po primljenoj hitnoj uplati sa rn<br />
840000000122666037 , FAKULTET<br />
MEDICINSKIH NAUKA KRAGUJEVAC<br />
Po primljenoj hitnoj uplati sa rn<br />
840000000034566175 ,<br />
KLINICKIYCENTARYKRAGUJEVACY<br />
KRAGUJEVAC<br />
Po primljenoj hitnoj uplati sa rn<br />
840000000034566175 , KC KRAGUJEVAC<br />
KRAGUJEVAC<br />
TRG RADOMIRA PUTNIKA 3 KRAGUJEVAC<br />
RSRS<br />
TRG RADOMIRA PUTNIKA 3 KRAGUJEVAC<br />
RSRS<br />
TRG RADOMIRA PUTNIKA 3 KRAGUJEVAC<br />
RSRS<br />
GARBINO-TERRANOVA KG, KRAGUJEVAC,<br />
RS<br />
GARBINO-TERRANOVA KG, KRAGUJEVAC,<br />
RS<br />
Naplata sa partije <strong>105000040400567250</strong> po<br />
obavezi na partiji 105040455001588491, kontu<br />
4377002 i oj 40<br />
APOTEKA PHARMACITY, KRAGUJEVAC, RS<br />
07.07.14<br />
08.07.14<br />
07.07.14<br />
09.07.14<br />
501241<br />
810721<br />
1000141883452672/2<br />
532203992020/4<br />
S<br />
5000141883446950<br />
12020751105<br />
1,998.40<br />
6,480.00<br />
-101,810.31<br />
-103,808.71<br />
Po primljenoj hitnoj uplati sa rn<br />
840000000027580235 , OSNOVNI SUD U<br />
KRAGUJEVCU-DEPOZIT KRAGUJEVAC<br />
550 B.S. KRAGUJEVA, KRAGUJEVAC, RS<br />
09.07.14<br />
11.07.14<br />
10.07.14<br />
14.07.14<br />
810711<br />
810721<br />
37778952121/4<br />
532639212020/4<br />
S<br />
S<br />
12029015198<br />
12048812502<br />
10,000.00<br />
2,999.90<br />
-113,808.71<br />
-116,808.61<br />
DR ZORANA DJINDJICA 11BKRAGUJEVAC<br />
RSRS<br />
550 B.S. KRAGUJEVA, KRAGUJEVAC, RS<br />
11.07.14<br />
14.07.14<br />
810721<br />
532649312020/4<br />
S<br />
12048817808<br />
2,515.00<br />
-119,323.61<br />
SUR GRB, ARANDELOVAC, RS<br />
16.07.14<br />
16.07.14<br />
501241<br />
1000141975717680/2<br />
5000141975717267<br />
18,050.00<br />
-101,273.61<br />
Po primljenoj hitnoj uplati sa rn<br />
840000000122666037 , FAKULTET<br />
MEDICINSKIH NAUKA KRAGUJEVAC
AIK BANKA AD NIŠ , Nikole Pašića 42,<br />
18000 Niš, Srbija<br />
Mbr 06876366 PIB 100618836<br />
Žiro račun kod NBS 908-10501-97<br />
Str 2 / 4<br />
06.08.14 12:19:27<br />
<strong>IZVOD</strong> <strong>TEKUĆEG</strong> <strong>RAČUNA</strong><br />
<strong>105000040400567250</strong><br />
<strong>ZA</strong> <strong>PERIOD</strong> <strong>01.07.2014</strong> - <strong>31.07.2014</strong><br />
DEJAN (DESIMIR) LAZIĆ<br />
Bogoljuba Boleta Bojovića 22<br />
34000 KRAGUJEVAC<br />
Dat.val<br />
Dat.obr<br />
Trans<br />
IDtrans<br />
Ček/Slip/Referenca<br />
Duguje<br />
Potražuje<br />
Saldo<br />
Opis<br />
16.07.14<br />
16.07.14<br />
16.07.14<br />
17.07.14<br />
16.07.14<br />
16.07.14<br />
17.07.14<br />
18.07.14<br />
501241<br />
501241<br />
810711<br />
810721<br />
1000141975879583/2<br />
1000141976124942/2<br />
38756742121/4<br />
533453742020/4<br />
S<br />
S<br />
5000141975878171<br />
5000141976124219<br />
12087175667<br />
12094949675<br />
30,000.00<br />
1,240.95<br />
33,710.82<br />
6,480.00<br />
-67,562.79<br />
-61,082.79<br />
-91,082.79<br />
-92,323.74<br />
Po primljenoj hitnoj uplati sa rn<br />
840000000034566175 ,<br />
KLINICKIYCENTARYKRAGUJEVACY<br />
KRAGUJEVAC<br />
Po primljenoj hitnoj uplati sa rn<br />
840000000027580235 , OSNOVNI SUD U<br />
KRAGUJEVCU-DEPOZIT KRAGUJEVAC<br />
DR ZORANA DJINDJICA 11BKRAGUJEVAC<br />
RSRS<br />
PRODAVNICA 403, KRAGUJEVAC, RS<br />
18.07.14<br />
21.07.14<br />
21.07.14<br />
21.07.14<br />
810711<br />
140631<br />
38984532121/4<br />
1000142032927092/7<br />
S<br />
Č<br />
12103653624<br />
2028108<br />
27,000.00<br />
4,000.00<br />
-119,323.74<br />
-123,323.74<br />
DR ZORANA DJINDJICA 11BKRAGUJEVAC<br />
RSRS<br />
Zaduženje partije po ceku: 2028108.<br />
29.07.14<br />
29.07.14<br />
31.07.14<br />
31.07.14<br />
31.07.14<br />
29.07.14<br />
30.07.14<br />
31.07.14<br />
05.08.14<br />
05.08.14<br />
501241<br />
810711<br />
501241<br />
180164<br />
180163<br />
1000142101312233/2<br />
40314972121/4<br />
1000142124323320/2<br />
1000142178407727/3<br />
1000142178407727/5<br />
S<br />
5000142101311859<br />
12156693359<br />
5000142124321567<br />
UKUPNO:<br />
19,440.00<br />
16,000.00<br />
2,400.00<br />
25.73<br />
315.83<br />
164,343.77 168,706.67<br />
-103,883.74<br />
-119,883.74<br />
-117,483.74<br />
-117,509.47<br />
-117,825.30<br />
Po primljenoj hitnoj uplati sa rn<br />
840000000027580235 , OSNOVNI SUD U<br />
KRAGUJEVCU-DEPOZIT KRAGUJEVAC<br />
TRG RADOMIRA PUTNIKA 3 KRAGUJEVAC<br />
RSRS<br />
Po primljenoj hitnoj uplati sa rn<br />
840000000034566175 ,<br />
KLINICKIYCENTARYKRAGUJEVACY<br />
KRAGUJEVAC<br />
Knjiženje Zatezne kamate po zahtevu br.<br />
12194492804 obracunate za period od<br />
01.07.14 do 31.07.14<br />
Knjiženje Kreditne kamate po zahtevu br.<br />
12194492804 obracunate za period od<br />
01.07.14 do 31.07.14<br />
L E G E N D A:<br />
Transakcija<br />
140631<br />
172521<br />
Opis<br />
Rasknjižavanje specifikacije čekova građana primljene iz kliringa<br />
Naplata sa transakcionih računa - knjiženje opšteg posla naplate<br />
DOZVOLJENO PREKORAČENJE PONIŠTENI ČEKOVI: NEREALIZ.ČEKOVI: 8<br />
Od<br />
Do<br />
Dozv.minus<br />
Serijski Broj<br />
Serijski Broj<br />
01.07.13 02.07.15 120,000.00<br />
2028104<br />
2028105
AIK BANKA AD NIŠ , Nikole Pašića 42,<br />
18000 Niš, Srbija<br />
Mbr 06876366 PIB 100618836<br />
Žiro račun kod NBS 908-10501-97<br />
Str 3 / 4<br />
06.08.14 12:19:27<br />
<strong>IZVOD</strong> <strong>TEKUĆEG</strong> <strong>RAČUNA</strong><br />
<strong>105000040400567250</strong><br />
<strong>ZA</strong> <strong>PERIOD</strong> <strong>01.07.2014</strong> - <strong>31.07.2014</strong><br />
DEJAN (DESIMIR) LAZIĆ<br />
Bogoljuba Boleta Bojovića 22<br />
34000 KRAGUJEVAC<br />
L E G E N D A:<br />
Transakcija<br />
180163<br />
180164<br />
501241<br />
810711<br />
810721<br />
Opis<br />
Knjiženje kreditne kamate - pripis<br />
Knjiženje zatezne kamate - pripis<br />
Realizovan priliv iz RT porukom MT102<br />
Knjiženje transakcija po karticama<br />
Knjiženje transakcija po karticama<br />
NEREALIZ.ČEKOVI: 8<br />
Serijski Broj<br />
2028106<br />
2028107<br />
2028110<br />
2028111<br />
2028112<br />
2028113<br />
DOSPELI NEDOZVOLJENI MINUS Prethodno stanje: 0.00<br />
Poslednje stanje: 0.00<br />
Dat.val Dat.obr Trans IDtrans Ček/Slip/Referenca Duguje Potražuje Saldo Opis<br />
UKUPNO:<br />
POTRAŽIVANJE <strong>ZA</strong> KREDITNU KAMATU Prethodno stanje: 0.00<br />
Poslednje stanje: 2,511.01<br />
Dat.val<br />
Dat.obr<br />
Trans<br />
IDtrans<br />
Ček/Slip/Referenca<br />
Duguje<br />
Potražuje<br />
Saldo<br />
Opis<br />
31.07.14<br />
31.07.14<br />
31.07.14<br />
05.08.14<br />
180163<br />
180163<br />
1000142178407719/4<br />
1000142178407727/6<br />
UKUPNO:<br />
2,826.84<br />
315.83<br />
2,826.84 315.83<br />
2,826.84<br />
2,511.01<br />
Knjiženje Kreditne kamate po zahtevu br.<br />
12194492804 obracunate za period od<br />
01.07.14 do 31.07.14<br />
Knjiženje Kreditne kamate po zahtevu br.<br />
12194492804 obracunate za period od<br />
01.07.14 do 31.07.14<br />
POTRAŽIVANJE <strong>ZA</strong> <strong>ZA</strong>TEZNU KAMATU Prethodno stanje: 0.00<br />
Poslednje stanje: 0.00
AIK BANKA AD NIŠ , Nikole Pašića 42,<br />
18000 Niš, Srbija<br />
Mbr 06876366 PIB 100618836<br />
Žiro račun kod NBS 908-10501-97<br />
Str 4 / 4<br />
06.08.14 12:19:27<br />
<strong>IZVOD</strong> <strong>TEKUĆEG</strong> <strong>RAČUNA</strong><br />
<strong>105000040400567250</strong><br />
<strong>ZA</strong> <strong>PERIOD</strong> <strong>01.07.2014</strong> - <strong>31.07.2014</strong><br />
DEJAN (DESIMIR) LAZIĆ<br />
Bogoljuba Boleta Bojovića 22<br />
34000 KRAGUJEVAC<br />
Dat.val<br />
Dat.obr<br />
Trans<br />
IDtrans<br />
Ček/Slip/Referenca<br />
Duguje<br />
Potražuje<br />
Saldo<br />
Opis<br />
31.07.14<br />
31.07.14<br />
31.07.14<br />
05.08.14<br />
180164<br />
180164<br />
1000142178407719/2<br />
1000142178407727/4<br />
UKUPNO:<br />
25.73<br />
25.73<br />
25.73 25.73<br />
25.73<br />
0.00<br />
Knjiženje Zatezne kamate po zahtevu br.<br />
12194492804 obracunate za period od<br />
01.07.14 do 31.07.14<br />
Knjiženje Zatezne kamate po zahtevu br.<br />
12194492804 obracunate za period od<br />
01.07.14 do 31.07.14<br />
REDOVNA KAMATA Prethodno stanje: 0.00<br />
Poslednje stanje: 0.00<br />
Dat.val Dat.obr Trans IDtrans Ček/Slip/Referenca Duguje Potražuje Saldo Opis<br />
UKUPNO:<br />
Po ovom tekućem računu, AIK BANKA obračunava kamatu na iskorišćeno odobreno prekoračenje primenom proporcionalnog metoda obračuna po ugovorenim fiksnim nominalnim kamatnim stopama. AIK BANKA<br />
obračunava kamatu za docnju primenom proporcionalnog metoda obračuna saglasno zakonskim propisima (čl.32 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, čl. 277. Zakona o obligacionim odnosima). Proporcionalni<br />
metod obračuna - prost interesni račun je povoljniji način obračuna kamate za korisnika. Obračunata kamata se naplaćuje mesečno, sa Tekućeg računa na koji se odnosi. Pregled obaveznih elemenata dozvoljenog<br />
prekoračenja računa, koji sadrži osnovne podatke o prekoračenju računa, možete dobiti u ekspozituri AIK BANKE u kojoj ste zaključili Ugovor o pozajmici
Change language