preuzmi - Takovo osiguranje
preuzmi - Takovo osiguranje preuzmi - Takovo osiguranje
4. ANALIZA BILANSA STANJA Str. 20 od 186 AD ZA OSIGURANJE “TAKOVO”, - KRAGUJEVAC Grupa računa, račun BILANS STANJA na dan 31.12.2012. godine POZICIJA AOP Napomena broj Tekuća godina Iznos Prethodna godina - u hiljadama dinara - Korekc. po reviziji Stanje po reviziji 31.12.2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTIVA A. STALNA IMOVINA – ULAGANJA (002+003+004+005+009) 001 4. 1.470.681 1.417.607 00 I NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 002 01 osim 012 II NEMATERIJALNA ULAGANJA (IMOVINA) 003 4.1. 31.776 13.218 012 III GUDVIL (GOODWIL) 004 02 IV NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008) 005 4.2. 1.337.355 1.290.277 020,022,023,026 027 deo, 028 deo i 029 1. Nekretnine, postrojenja i oprema koji služe za obavljanje delatnosti 006 4.2.1., 4.2.2. 590.182 598.518 021, 027deo, i 028 deo 2. Biološka sredstva 007 024,027deo, 028 deo 3. Investicione nekretnine 008 4.2.3. 747.173 691.759 03 V DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+014) 009 4.3. 101.550 114.112 1. Učešća u kapitalu (011+012+013) 010 4.3.1. 58.706 64.245 030,039 deo a) zavisnih pravnih lica 011 031,039 deo b) ostalih povezanih (pridruženih) pravnih lica 012 8.190 8.190 032,039 deo v) ostalih pravnih lica 013 50.516 56.055 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani (015+016+017) 014 4.3.2. 42.844 49.867 033 deo, 039 deo a) u povezana pravna lica – matična i zavisna 015 033 deo, 039 deo b) u ostala povezana pravna lica 016 od 034 do 038, osim 037, i v) ostali dugoročni finansijski plasmani 017 42.844 49.867 039 deo B. OBRTNA IMOVINA – POTRAŽIVANJA (019+020+021+034) 018 2.566.547 2.655.531 10, 13, 15 I ZALIHE 019 5. 24.552 40.117 14 II STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 020 III KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (022+023+024+028+029+030+031+032+033) 021 2.541.995 2.615.414 20,21 i 22, osim 223 1. Potraživanja 022 6. 507.483 424.896 223 2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 023 7. 7.576 849 3. Kratkoročni finansijski plasmani (025+026+027) 024 8. 1.574.404 1.623.023 230, 239 deo a) u povezana pravna lica – matična i zavisna 025 231, 239 deo b) u ostala povezana pravna lica 026 od 232 do 238, osim 237,239 deo v) ostali kratkoročni finansijski plasmani 027 1.574.404 1.623.023 24 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 028 9. 175.556 84.744 26. 5. Porez na dodatnu vrednost 029 27, osim 274,275,276 6. Aktivna vremenska razgraničenja 030 10. 7.394 9.104 i 278 274 7. Unapred plaćeni troškovi pribave osiguranja 031 11. 210.431 366.687 275 8. Prenosna premija osiguranja i saosiguranja koja pada na teret saosiguravača i reosiguravača 032 12. 5.999 8.492 276 9. Rezervisane štete osiguranja i sosiguranja koje padaju na teret saosiguravača i reosiguravača 033 13. 53.152 97.619 278 IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 034 V POSLOVNA IMOVINA (001+018) 035 4.037.228 4.073.138 29 G GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 036 D UKUPNA AKTIVA (035+036) 037 4.037.228 4.073.138 88 Đ VANBILANSNA AKTIVA 038 Matični broj: 17161121 PIB: 100832619
Nastavak tabele Bilans stanja Str. 21 od 186 AD ZA OSIGURANJE “TAKOVO”, - KRAGUJEVAC - u hiljadama dinara - Grupa Napomena Iznos Korekc. Stanje po računa, račun POZICIJA AOP broj Tekuća godina Prethodna godina po reviziji reviziji 31.12.2012 1 2 3 4 5 6 7 8 PASIVA A.KAPITAL(102+107+108+109+110-111+112-115-116) 101 14. 597.648 664.346 I OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (103+104+105+106) 102 574.241 574.241 300 1. Akcijski kapital 103 573.324 573.324 303 i 304 2. Državni i društveni kapital 104 306 i 307 3. Ulozi društva za uzajamno osiguranje 105 301 i 309 4. Udeli društva i ostali kapital 106 917 917 31 II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 107 32 III REZERVE 108 335 20.493 330 i 331 IV REVALORIZACIONE REZERVE 109 325.309 317.053 332 V NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU 110 333 VI NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU 111 174.907 227.283 34 VII NERASPOREĐENA DOBIT (113+114) 112 0 7.090 340 1. Neraspoređena dobit ranijih godina 113 341 i 342 2. Neraspoređena dobit tekuće godine 114 0 7.090 35 VIII. GUBITAK DO VISINE KAPITALA 115 127.330 27.248 037 i 237 IX OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 116 B. REZERVISANJA I OBAVEZE (118+124+128+137+147) 117 3.439.580 3.408.792 I DUGOROČNA REZERVISANJA 118 15. 15.536 42.396 (119+120+121+122+123) 400 1. Matematička rezerva životnih osiguranja 119 401 2. Rezervisanja za učešće u dobiti 120 402 3. Rezervisanja za izravnanje rizika 121 15.1. 9.359 22.590 405 4. Rezervisanja za bonuse i popuste 122 403, 404, 406 i 409 5. Druga dugoročna rezhervisanja 123 15.2. 6.177 19.806 II DUGOROČNE OBAVEZE (125+126+127) 124 16. 411 a) prema matičnim i zavisnim pravnim licima 125 412 b) prema ostalim povezanim pravnim licima 126 410 i od 413 do 419 v) ostale dugoročne obaveze 127 III KRATKOROČNE OBAVEZE (129+133+134+135+136) 128 17. 155.583 159.281 1. Kratkoročne finansijske obaveze (130+131+132) 129 0 462 420 a) prema matičnim i zavisnim pravnim licima 130 421 b) prema ostalim povezanim pravnim licima 131 od 422 do 429 osim 427 427 v) ostale kratkoročne finansijske obaveze 132 17.1. 0 462 2. Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja 43 3. Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa 134 17.2. 12.639 45.465 44, 45, 46, 47,osim 474 4. Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze 135 17.3. 142.944 113.354 474 5. Obaveze za porez iz rezultata 136 IV PASIVNA VREMEN. RAZGRANIČENJA (138+142+146) 137 18. 3.232.889 3.178.949 1. Prenosne premije (139+140+141) 138 18.1. 1.060.090 1.158.376 490 a) životnih osiguranja 139 491 b) neživotnih osiguranja 140 1.060.090 1.153.607 492 v) saosiguranja, reosiguranja i retrocesija 141 0 4.769 2. Rezervisane štete (143+144+145) 142 18.2. 1.709.178 1.606.504 493 a) životnih osiguranja 143 494 b) neživotnih osiguranja 144 1.708.725 1.605.831 495 od 496 do 499,osim 497 v) udeli u štetama saosiguranja, reosiguranja i retrocesija 133 145 453 673 3. Druga pasivna vremenska razgraničenja 146 18.3. 463.621 414.069 497 V ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 147 19. 35.572 28.166 V UKUPNA PASIVA (101+117) 148 4.037.228 4.073.138 89 G VANBILANSNA PASIVA 149 Matični broj: 17161121 PIB: 100832619
- Page 41 and 42: Prodaja polisa osiguranja sprovodi
- Page 43 and 44: Potraživanja od saosiguravača U p
- Page 45 and 46: štete, način aktiviranja ugovora
- Page 47 and 48: - Tržišna vrednost akcija kojima
- Page 49 and 50: Na racunu 277- evidentirane su nedo
- Page 51 and 52: 3. 2. Rezerve Društvo je Odlukom b
- Page 53 and 54: 2. Rezervisanja po MRS19- za buduć
- Page 55 and 56: 4. 4. 3. Druga pasivna vremenska ra
- Page 57 and 58: 6.1.Poslovni (funkcionalni) prihodi
- Page 59 and 60: 6. 1. 4 Ostali prihodi Bilansna poz
- Page 61 and 62: 5. 1. Poslovni (funkcionalni) rasho
- Page 63 and 64: 5. 1. 2.Rashodi naknada šteta i ug
- Page 65 and 66: 5. 2. Troškovi sprovođenja osigur
- Page 67 and 68: 5.3.Finansijski rashodi Finansijske
- Page 69 and 70: 7. 3. Neto gubitak Društvo je ostv
- Page 71 and 72: Po članu 33. Zakona o osiguranju s
- Page 73 and 74: PREDUZEĆE Str. 1 od 186 AD ZA OSIG
- Page 75 and 76: Str. 3 od 186 AD ZA OSIGURANJE “T
- Page 77 and 78: Str. 5 od 186 AD ZA OSIGURANJE “T
- Page 79 and 80: e) Podaci o broju zaključenih ugov
- Page 81 and 82: Matični broj: 17161121 PIB: 100832
- Page 83 and 84: Upravni organi Društva u toku 2012
- Page 85 and 86: Str. 13 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 87 and 88: 5. Rizik deponovanja i ulaganja sre
- Page 89 and 90: Str. 17 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 91: Str. 19 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 95 and 96: Red. broj Str. 23 od 186 AD ZA OSIG
- Page 97 and 98: Red. broj Str. 25 od 186 AD ZA OSIG
- Page 99 and 100: Str. 27 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 101 and 102: Napomena: Str. 29 od 186 AD ZA OSIG
- Page 103 and 104: Str. 31 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 105 and 106: Str. 33 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 107 and 108: Str. 35 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 109 and 110: Str. 37 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 111 and 112: Str. 39 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 113 and 114: Str. 41 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 115 and 116: Str. 43 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 117 and 118: Str. 45 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 119 and 120: Str. 47 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 121 and 122: Str. 49 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 123 and 124: Str. 51 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 125 and 126: Str. 53 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 127 and 128: Str. 55 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 129 and 130: Str. 57 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 131 and 132: Str. 59 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 133 and 134: Str. 61 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 135 and 136: Str. 63 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 137 and 138: 11. Unapred plaćeni troškovi prib
- Page 139 and 140: Str. 67 od 186 AD ZA OSIGURANJE “
- Page 141 and 142: A) Akcijski kapital Str. 69 od 186
Nastavak tabele Bilans stanja<br />
Str. 21 od 186<br />
AD ZA OSIGURANJE “TAKOVO”, - KRAGUJEVAC<br />
- u hiljadama dinara -<br />
Grupa<br />
Napomena<br />
Iznos<br />
Korekc. Stanje po<br />
računa,<br />
račun<br />
POZICIJA<br />
AOP<br />
broj<br />
Tekuća<br />
godina<br />
Prethodna<br />
godina<br />
po<br />
reviziji<br />
reviziji<br />
31.12.2012<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
PASIVA<br />
A.KAPITAL(102+107+108+109+110-111+112-115-116) 101 14. 597.648 664.346<br />
I OSNOVNI I OSTALI KAPITAL<br />
(103+104+105+106)<br />
102 574.241 574.241<br />
300 1. Akcijski kapital 103 573.324 573.324<br />
303 i 304 2. Državni i društveni kapital 104<br />
306 i 307 3. Ulozi društva za uzajamno <strong>osiguranje</strong> 105<br />
301 i 309 4. Udeli društva i ostali kapital 106 917 917<br />
31 II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 107<br />
32 III REZERVE 108 335 20.493<br />
330 i 331 IV REVALORIZACIONE REZERVE 109 325.309 317.053<br />
332<br />
V NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV<br />
RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU<br />
110<br />
333<br />
VI NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV<br />
RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU<br />
111 174.907 227.283<br />
34 VII NERASPOREĐENA DOBIT (113+114) 112 0 7.090<br />
340 1. Neraspoređena dobit ranijih godina 113<br />
341 i 342 2. Neraspoređena dobit tekuće godine 114 0 7.090<br />
35 VIII. GUBITAK DO VISINE KAPITALA 115 127.330 27.248<br />
037 i 237 IX OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 116<br />
B. REZERVISANJA I OBAVEZE<br />
(118+124+128+137+147)<br />
117 3.439.580 3.408.792<br />
I DUGOROČNA REZERVISANJA<br />
118 15. 15.536 42.396<br />
(119+120+121+122+123)<br />
400 1. Matematička rezerva životnih osiguranja 119<br />
401 2. Rezervisanja za učešće u dobiti 120<br />
402 3. Rezervisanja za izravnanje rizika 121 15.1. 9.359 22.590<br />
405 4. Rezervisanja za bonuse i popuste 122<br />
403, 404, 406<br />
i 409<br />
5. Druga dugoročna rezhervisanja 123 15.2. 6.177 19.806<br />
II DUGOROČNE OBAVEZE (125+126+127) 124 16.<br />
411 a) prema matičnim i zavisnim pravnim licima 125<br />
412 b) prema ostalim povezanim pravnim licima 126<br />
410 i od 413<br />
do 419<br />
v) ostale dugoročne obaveze 127<br />
III KRATKOROČNE OBAVEZE<br />
(129+133+134+135+136)<br />
128 17. 155.583 159.281<br />
1. Kratkoročne finansijske obaveze (130+131+132) 129 0 462<br />
420 a) prema matičnim i zavisnim pravnim licima 130<br />
421 b) prema ostalim povezanim pravnim licima 131<br />
od 422 do 429<br />
osim 427<br />
427<br />
v) ostale kratkoročne finansijske obaveze 132 17.1. 0 462<br />
2. Obaveze po osnovu stalnih sredstava<br />
namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje<br />
se obustavlja<br />
43 3. Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa 134 17.2. 12.639 45.465<br />
44, 45, 46,<br />
47,osim 474<br />
4. Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze 135 17.3. 142.944 113.354<br />
474 5. Obaveze za porez iz rezultata 136<br />
IV PASIVNA VREMEN. RAZGRANIČENJA<br />
(138+142+146)<br />
137 18. 3.232.889 3.178.949<br />
1. Prenosne premije (139+140+141) 138 18.1. 1.060.090 1.158.376<br />
490 a) životnih osiguranja 139<br />
491 b) neživotnih osiguranja 140 1.060.090 1.153.607<br />
492 v) saosiguranja, reosiguranja i retrocesija 141 0 4.769<br />
2. Rezervisane štete (143+144+145) 142 18.2. 1.709.178 1.606.504<br />
493 a) životnih osiguranja 143<br />
494 b) neživotnih osiguranja 144 1.708.725 1.605.831<br />
495<br />
od 496 do<br />
499,osim 497<br />
v) udeli u štetama saosiguranja, reosiguranja i<br />
retrocesija<br />
133<br />
145 453 673<br />
3. Druga pasivna vremenska razgraničenja 146 18.3. 463.621 414.069<br />
497 V ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 147 19. 35.572 28.166<br />
V UKUPNA PASIVA (101+117) 148 4.037.228 4.073.138<br />
89 G VANBILANSNA PASIVA 149<br />
Matični broj: 17161121<br />
PIB: 100832619
Change language