preuzmi - Takovo osiguranje
preuzmi - Takovo osiguranje
preuzmi - Takovo osiguranje
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Str. 64 od 186<br />
AD ZA OSIGURANJE “TAKOVO”, - KRAGUJEVAC<br />
Pored dinarskih računa Društvo je u 2012. godini imalo promet preko deviznih računa, a čije<br />
stanje se daje u sledećoj tabeli:<br />
Naziv banke Oznaka računa Iznos u 000 Iznos u valuti<br />
dinara<br />
1. Credy banka, a.d. Kragujevac 5001236-978 2.107 18.531,88 Eur<br />
5003000-978 3 23,94 Eur<br />
504121711-978 62 548,00 Eur<br />
504121714-978 7.932 69.756,38 Eur<br />
5001236-840 1 7,54 Usd<br />
504121715-978 98 860,00 Eur<br />
2. AIK Banka, a.d. Niš 35105020134000003203 115 1.007,49 Eur<br />
35105040120000145172 541 4.758,10 Eur<br />
35105040129000477285 - 0,29 Eur<br />
3. Eurobank, a.d. Beograd 250-54093 10 91,13 Eur<br />
4. KBC banka, a.d. Beograd 50013200-978 12 102,06 Eur<br />
50013100-978 646 5.676,84 Eur<br />
5. Univerzal banka, a.d. 50012300-978 35.068 308.378,13 Eur<br />
6. Komercijalna banka 500305-978 103 906,51Eur<br />
7. Ukupno: - u 000 dinara 46.698<br />
- u Eurima 410.640,75<br />
- u USA dolarima 7,54<br />
Stanje sredstava na deviznim računima procenjeno je i iskazano u dinarskoj protivvrednosti<br />
po srednjem kursu NBS-e na dan 31.12.2012. godine, shodno odredbama člana 33. stav 2.<br />
Zakona o računovodstvu i reviziji i MRS-21 Učinci promena kurseva stranih valuta.<br />
Komisija za popis predložila je da se račun u "Eurobank EFG" broj 250-54093 ugasi, jer isti<br />
nije aktivan i nije imao promena od 10.05.2005. godine, te da se traži povraćaj sredstava od<br />
91,13 Eura.<br />
Napominjemo da su isplate iz blagajne vršene samo po osnovu sitnih računa i putnih<br />
troškova, a u skladu sa propisima o blagajničkom poslovanju.<br />
10. Aktivna vremenska razgraničenja<br />
Sa stanjem 31.12.2012. godine aktivna vremenska razgraničenja (budući troškovi po<br />
obavezama isplaćenim u 2012. godini) iskazana su u visini od 7.394 hilj.dinara, a po<br />
sledećoj strukturi:<br />
(u 000 din.)<br />
31.12.2012. 31.12.2011.<br />
− Unapred obračunate kamate 6.623 7.428<br />
− Ostala aktivna vremenska razgraničenja 771 1.676<br />
Ukupno AVR: 7.394 9.104<br />
Unapred obračunate kamate<br />
Unapred obračunate kamate u visini od 6.623 hilj.dinara odnose se na nedospele kamate po<br />
osnovu kratkoročno oročenih sredstava kod poslovnih banaka (tačka 8.1. Izveštajnog<br />
redosleda).<br />
Ostala aktivna vremenska razgraničenja<br />
Na ostalim vremenskim razgraničenjima od 771 hilj.dinara iskazani su budući troškovi<br />
Društva po obavezama isplaćenim u 2012. godini, a odnose se narednu godinu, kao što su<br />
troškovi reklame i propagande, troškovi stručnog usavršavanja, tekućeg održavanja, dok se<br />
najveći deo (353 hilj.din.) odnosi na troškove tekućeg održavanja za potrebe IT službe, koji<br />
je plaćen firmi "Comtrade IT Solutions and Services".<br />
Matični broj: 17161121<br />
PIB: 100832619