Maksete eksportimise ja importimise formaadid - LHV Pank

24/42
TH6-vorming (välismakse)
A – tähtnumbriline (tähemärk) * Kohustuslik väli Ø – tühik
N – numbriline ** Ei töödelda maksete importimisel Summa joondatud paremale
NR POS SISU TÜÜP PIKKUS KOMMENTAAR
1 1 Ainetunnus A* 4 MKUØ
2 5 Kirjetunnus A* 3 1ØØ – tavaline VMK; 2ØØ kiir-VMK; 3ØØ –
ekspress-VMK.
3 8 Maksja pank N* 3 689
4 11 Maksja konto A* 20 Rahvusvaheline kontonumber IBAN.
5 31 Saaja pank A* 140 Saaja panga täisnimi, aadress ja koodid.
6 171 Saaja konto A* 35 Lõpliku saaja kontonumber saaja pangas.
7 206 Saaja aadress A 105 Saaja täpne aadress.
8 311 Saaja nimi A* 35
9 346 SWIFT A 11 Saaja panga SWIFT kood.
10 357 Summa N* 12 Summa sentides täisarvuna.
11 369 Maksevaluuta A* 3
12** 372 Kattevaluuta A 3
13 375 Maksepäev N 6 Kliendi määratud debiteerimise päev
(väärtuspäev), AAKKPP
14 381 Dok nr A* 8
15** 389 Dok kuupäev N 6 Maksekorralduse tegemise kuupäev, AAKKPP
16 395 Lisainfo A* 140 Makse selgitus.
17 535 Teenustasukulud A* 3 OUR – maksja; SHA – kahasse (maksja panga
kulud tasub maksja ja saaja panga kulud saaja).
18** 538 Maksebilanss N* 6 Eesti Panga klassifikatsiooni järgi makse sisu
iseloomustav kood. Kohustuslik üle 50 000 € ja
samaväärsete maksete korral.
19 544 Saaja panga korrespondentpank A 140 Saaja panga korrespondentpanga täisnimi,
aadress ja koodid.
AS LHV PANK
TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE