Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ...
Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ... Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ...
Prihodki in odhodki Prihodki in odhodki Prihodki in odhodki Prihodki in odhodki Prihodki in odhodki Prihodki in odhodki Indeks Indeks za izvajanje javne od prodaje blaga in za izvajanje javne od prodaje blaga in za izvajanje javne od prodaje blaga in službe storitev na trgu službe storitev na trgu službe storitev na trgu Javna služba Trg Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena real. 2012 Ocena real. 2012 FN 2013 FN 2013 2013/2012 2013/2012 2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela) navedite vir: različni projekti a. Plače zaposlenih 110.050 73.400 800 27.500 20.000 37 b.Nadomestila plač zaposlenih 0 0 0 c. Povračila zaposlenim 8.560 6.500 4.500 69 d. Regres za letni dopust 4.497 2.100 1.500 71 e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) 0 0 0 Skupaj bruto plače (a+b) 110.050 0 73.400 800 27.500 20.000 37 Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e) 13.057 0 8.600 0 6.000 0 70 Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite) 17.875 11.000 200 6.500 5.500 59 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite) KAD 2.167 1.000 1.000 100 Skupaj 2. 143.149 0 94.000 1.000 41.000 25.500 44 462 G. AMORTIZACIJA 36.636 33.749 35.000 35.000 30.000 30.000 86 463 H. REZERVACIJE 465 J. DRUGI STROŠKI 73.910 55.000 35.000 64 467 K. FINANČNI ODHODKI 211.458 203.000 200.000 99 468 L. DRUGI ODHODKI 15 996 1.000 100 M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 169.444 4.000 2.000 N. CELOTNI ODHODKI 6.704.734 79.546 6.450.307 117.000 6.041.271 130.500 94 112 O. PRESEŽEK PRIHODKOV 3.764 8.622 21.885 13.000 0 9.500 73 P. PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 0 0 197.687 0 Datum: 18. 2. 2013 Pripravial: Funkcija: Pomočnica ravnateljice za finančne in splošne zadeve Ime in priimek: mag. Simona Arzenšek Podpis: Telefon: 01 / 2001 - 166 Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2013 Stran 4 03_FN2013-obracun-NUK-1-Z_20130218
PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2013 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR v EUR Realizacija Ocena realizacije Finančni načrt Indeks C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA 2011 2012 2013 2013/2012 460 - STROŠKI MATERIALA: 318.222 265.770 271.500 83,52 STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA 15.127 20.000 20.000 100,00 material za vzdrževanje čistilni material 15.127 20.000 20.000 100,00 STROŠKI ENERGIJE 300.070 242.770 250.500 103,18 električna energija 239.836 154.770 155.000 100,15 poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije 54.278 82.000 83.000 101,22 voda in komunalne storitve 5.956 6.000 12.500 208,33 STR. NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR. O.S. 3.025 3.000 1.000 33,33 za vzdrževanje poslovnih objektov za vzdrževanje opreme za vzdrževanje vozil 3.025 3.000 1.000 33,33 ODPISI DROBNEGA INVENTARJA 0 0 0 nadomestni deli za vozila 461 - STROŠKI STORITEV: 684.452 690.385 686.200 99,39 TEKOČEGA IN INV. VZDR. IN NAJEMNIN 427.924 412.385 400.100 97,02 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 150.126 150.000 132.000 88,00 vzdrževanje in popravila vozil 0 0 2.600 najemnine za poslovne objekte: fizične in pravne osebe 46.224 47.000 43.500 92,55 najemnine za avtomobile in parkirne prostore 8.819 8.500 7.000 82,35 najem računalniške in programske opreme 14.166 0 0 tekoče vzdrževanje opreme 195.850 193.885 192.000 99,03 druge najemnine (predpražniki, POS,…) 12.739 13.000 23.000 176,92 STR. ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BAN. PROMETA 32.905 35.000 38.700 110,57 zavarovalne premije za objekte 16.905 18.800 17.000 90,43 zavarovalne premije za motorna vozila 1.000 1.200 1.200 100,00 zavarovalne premije drugo zavarovalne premije za opremo 15.000 15.000 20.500 136,67 STR. INTELEKTUALNIH STORITEV 8.742 9.500 8.000 računovodske in revizorske storitve 8.742 9.500 8.000 84,21 STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV 0 0 0 str. komunalnih storitev voda in kanalščina odvoz smeti STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPR. DEJAV. 2.270 11.500 11.500 bruto pogodbe o delu (npr. čiščenje, varovanje, vzdrževanje) 2.270 11.500 11.500 100,00 STROŠKI DRUGIH STORITEV 212.611 222.000 227.900 102,66 storitve čiščenja 105.234 100.000 108.000 108,00 varovanje 95.563 117.000 115.000 98,29 plačilo za delo preko študentskega servisa (garderoba) 11.814 5.000 4.900 98,00 465 - DRUGI STROŠKI: 29.500 29.500 31.300 nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 29.500 29.500 30.000 101,69 takse in pristojbine drugo 0 0 1.300 SKUPAJ C.1. 1.032.174 985.655 989.000 100,34 5 Priloga C - specifikacija
- Page 1: Gradivo za Strokovni svet NUK 26. 2
- Page 5: KAZALO Uvod 7 FINANČNI NAČRT NARO
- Page 8 and 9: Narodna in univerzitetna knjižnica
- Page 11: FINANČNI NAČRT NARODNE IN UNIVERZ
- Page 14 and 15: Posredni uporabniki morajo posredov
- Page 16 and 17: ministrstvo NUK v skladu z 48. čle
- Page 18 and 19: 5. Kratek opis postavk Finančnega
- Page 20 and 21: 2012, izračunan v skladu z Zakonom
- Page 22 and 23: 5 %. Za ostalih 197.687 EUR oziroma
- Page 24 and 25: Ocena Realizacija realizacije Finan
- Page 26 and 27: Ocena Realizacija realizacije Finan
- Page 28 and 29: C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI
- Page 30 and 31: Realizacija Ocena Finančni Indeks
- Page 32 and 33: Prihodki in odhodki Prihodki in odh
- Page 36 and 37: PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV
- Page 38 and 39: PROGRAM DELA ZA LETO 2013 Javni zav
- Page 40 and 41: − − vodenje podatkov o visokoš
- Page 42 and 43: CILJ 8: PODPORA STROKOVNEMU RAZVOJU
- Page 44 and 45: 7) Priprava in izvedba trženjskega
- Page 46 and 47: • PREDNOSTNI LETNI CILJI NA PODRO
- Page 48 and 49: III. PROJEKTI Projekti izven redne
- Page 50 and 51: 5. Projekt NUK II Zbornica za arhit
- Page 52 and 53: 5. Druga oprema (naprave) 19.000,00
- Page 54 and 55: vedno potrebovala lokalno rešitev,
- Page 56 and 57: najema začasnih skladiščnih in p
- Page 58 and 59: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 60 and 61: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 62 and 63: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 64 and 65: P-8 Specifikacija programa dela NUK
- Page 66 and 67: P-10 Specifikacija programa dela NU
- Page 68 and 69: P-12 Specifikacija programa dela NU
- Page 70 and 71: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 72 and 73: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 74 and 75: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 76 and 77: P-20 Specifikacija programa dela NU
- Page 78 and 79: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 80 and 81: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 82 and 83: Specifikacija programa dela NUK za
PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU <strong>2013</strong> PO NAČELU<br />
OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR<br />
v EUR<br />
Realizacija Ocena realizacije F<strong>in</strong>ančni načrt Indeks<br />
C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA<br />
2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong>/2012<br />
460 - STROŠKI MATERIALA: 318.222 265.770 271.500 83,52<br />
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA 15.127 20.000 20.000 100,00<br />
material za vzdrževanje<br />
čistilni material 15.127 20.000 20.000 100,00<br />
STROŠKI ENERGIJE 300.070 242.770 250.500 103,18<br />
električna energija 239.836 154.770 155.000 100,15<br />
poraba kuriv <strong>in</strong> stroški ogrevanja; poraba druge energije 54.278 82.000 83.000 101,22<br />
voda <strong>in</strong> komunalne storitve 5.956 6.000 12.500 208,33<br />
STR. NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR. O.S. 3.025 3.000 1.000 33,33<br />
za vzdrževanje poslovnih objektov<br />
za vzdrževanje opreme<br />
za vzdrževanje vozil 3.025 3.000 1.000 33,33<br />
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA 0 0 0<br />
nadomestni deli za vozila<br />
461 - STROŠKI STORITEV: 684.452 690.385 686.200 99,39<br />
TEKOČEGA IN INV. VZDR. IN NAJEMNIN 427.924 412.385 400.100 97,02<br />
tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 150.126 150.000 132.000 88,00<br />
vzdrževanje <strong>in</strong> popravila vozil 0 0 2.600<br />
najemn<strong>in</strong>e za poslovne objekte: fizične <strong>in</strong> pravne osebe 46.224 47.000 43.500 92,55<br />
najemn<strong>in</strong>e za avtomobile <strong>in</strong> parkirne prostore 8.819 8.500 7.000 82,35<br />
najem računalniške <strong>in</strong> programske opreme 14.166 0 0<br />
tekoče vzdrževanje opreme 195.850 193.885 192.000 99,03<br />
druge najemn<strong>in</strong>e (predpražniki, POS,…) 12.739 13.000 23.000 176,92<br />
STR. ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BAN.<br />
PROMETA<br />
32.905 35.000 38.700 110,57<br />
zavarovalne premije za objekte 16.905 18.800 17.000 90,43<br />
zavarovalne premije za motorna vozila 1.000 1.200 1.200 100,00<br />
zavarovalne premije drugo<br />
zavarovalne premije za opremo 15.000 15.000 20.500 136,67<br />
STR. INTELEKTUALNIH STORITEV 8.742 9.500 8.000<br />
računovodske <strong>in</strong> revizorske storitve 8.742 9.500 8.000 84,21<br />
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV 0 0 0<br />
str. komunalnih storitev<br />
voda <strong>in</strong> kanalšč<strong>in</strong>a<br />
odvoz smeti<br />
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPR. DEJAV. 2.270 11.500 11.500<br />
bruto pogodbe o delu (npr. čiščenje, varovanje, vzdrževanje) 2.270 11.500 11.500 100,00<br />
STROŠKI DRUGIH STORITEV 212.611 222.000 227.900 102,66<br />
storitve čiščenja 105.234 100.000 108.000 108,00<br />
varovanje 95.563 117.000 115.000 98,29<br />
plačilo za delo preko študentskega servisa (garderoba) 11.814 5.000 4.900 98,00<br />
465 - DRUGI STROŠKI: 29.500 29.500 31.300<br />
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 29.500 29.500 30.000 101,69<br />
takse <strong>in</strong> pristojb<strong>in</strong>e<br />
drugo 0 0 1.300<br />
SKUPAJ C.1. 1.032.174 985.655 989.000 100,34<br />
5 Priloga C - specifikacija
Change language